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NIKE WKN: 866993 ISIN: US6541061031 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Baader Bank
Knock-Outs auf Nike (B)
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Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Der jeweilige Basisprospekt, etwaige Nachträge, die Endgültigen Bedingungen sowie das maßgebliche Basisinformationsblatt sind auf www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
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Kommentare 10.367
z
zsclions,
06.01.2025 19:20 Uhr
0
die verblödeten amis hauen nike ungespitzt in den boden wie früher paypal.ein 15% rebound ist schon längst überfällig.rsi sowas von stark überverkauft!
K
Kohlmeise3,
06.01.2025 19:17 Uhr
0
Buy low sell high😁
Pleitegeier131,
06.01.2025 16:07 Uhr
0
Bleibt eine lahme Krücke
L
LuckyLukeShoot,
06.01.2025 14:29 Uhr
1
https://www.tipranks.com/news/the-fly/survey-points-to-nikes-rebound-potential-says-ubs
https://www.tipranks.com/news/the-fly/nike-gross-margins-decelerate-across-regions-says-bmo-capital
Boersianer44,
06.01.2025 10:26 Uhr
0
Die Nike-Aktie ist da ein interessantes Beispiel. Das Unternehmen hat starke Markenwerte und eine globale Präsenz, was für langfristiges Wachstum spricht. Selbst bei kurzfristigen Rücksetzern oder Unsicherheiten könnte die Aktie durch kontinuierliche Innovation und eine wachsende Zielgruppe wieder anziehen. Natürlich ist es schwer zu sagen, ob sie mit dem S&P 500 mithalten kann, aber als Teil eines diversifizierten Portfolios könnte sie eine solide Ergänzung sein , gerade in einer Zeit, in der Geldentwertung ein Thema ist. Ein tieferer Einstiegskurs wäre natürlich immer ein Bonus.
Bert1989,
06.01.2025 7:07 Uhr
0
Vielleicht mein Argument mal anders unterlegt.
Am Beispiel vom Aktienfinder.
https://aktienfinder.net/aktien-profil/Nike-Aktie
Der Vergleich bezieht sich auf die Vergangenheit, das historische kgv von ca 29 und das geschätzte Wachstum von fast 7% dienen als Vergleich.
Also ein PEG Ratio von 29/7 =4,1.
Meines erachtens viel zu hoch.
Z.b. von 22 auf 23 ist der Umsatz um fast 10% gewachsen also ein Peg von 2,9.
Naja für die Zukunft sehe ich erstmal fast kein Wachstum und dann sind kgvs größer 20 einfach für meine Strategie zu teuer.
Wenn aktuell ein kgv von 22,7 aufgerufen wird und (vereinfacht im €) ich ein kgv von 19 sehe sollte einen Kurs von 60€ oder 61-62 $ geben.
Der Kurs steigt wenn dann parallel zur Entwertung des Geldes, dann wärs max ein Inflationsschutz aber da sind mir Stand jetzt die Risiken nicht eingepreist.
Wenn die Vormachtstellung mal gebrochen ist, geht natürlich nicht von heute auf morgen, wird die Konkurrenz nicht abwarten.
A
AlphaFox,
05.01.2025 21:48 Uhr
1
Finde ich auch gut 👍 so hat halt jeder seine eigenen Strategie. Insbesondere dem unteren Teil deines Kommentares kann ich nur zustimmen, daher versuche ich mich auch daran den fairen Wert eines Unternehmens zu bestimmen. Dies ist jedoch leider mehr eine Kunst als eine Wissenschaft 😅 --> ich nutze eine Margin of Safety von 40% bei allen berechneten Fair Values Ich benutze dazu Discounted Cashflow, Discounted Dividend Modell und die Graham Formel. Bei Nike aktuell DCF bei 6% Wachstum: 94$ DD bei 8% Wachstum: 89$ Graham bei 8% Wachstum: 48$ --> Durchschnitt: 77$ --> Nike ist mit aktuell 73$ fair bewertet bzw. leicht unterbewertet Ich habe eine mittlere Position hier und werde diese weiterhin behalten. Ich werde besonders darauf achten, ob die strategischen Änderungen des neuen CEO's Früchte tragen. Keine Anlageberatung!
Ich hatte als Umsatzwachstum zunächst Year 1:5%, FY2-5: 8%, danach convergence zum long term stable ca. 4.5% angenommen.
Bei einem Industry Average im Wachstum von ca. 11% und der Größe von Nike macht es aus meiner Sicht kaum Sinn über mehrere Jahre mit mehr als den Average zu wachsen. Klar, wenn die Firma klein ist, aber nicht bei NIKE mit einem Umsatz von ca. 50 Mrd USD, das wären dann ca. 5 Mrd. USD.
---
Zur Margin of Safetfy - vielleicht ganz interessant für dich:
https://aswathdamodaran.blogspot.com/2016/05/dcf-myth-31-margin-of-safety-tool-for.html
Guru123,
05.01.2025 21:35 Uhr
2
Finde ich auch gut 👍 so hat halt jeder seine eigenen Strategie.
Insbesondere dem unteren Teil deines Kommentares kann ich nur zustimmen, daher versuche ich mich auch daran den fairen Wert eines Unternehmens zu bestimmen. Dies ist jedoch leider mehr eine Kunst als eine Wissenschaft 😅
--> ich nutze eine Margin of Safety von 40% bei allen berechneten Fair Values
Ich benutze dazu Discounted Cashflow, Discounted Dividend Modell und die Graham Formel.
Bei Nike aktuell DCF bei 6% Wachstum: 94$
DD bei 8% Wachstum: 89$
Graham bei 8% Wachstum: 48$
--> Durchschnitt: 77$
--> Nike ist mit aktuell 73$ fair bewertet bzw. leicht unterbewertet
Ich habe eine mittlere Position hier und werde diese weiterhin behalten. Ich werde besonders darauf achten, ob die strategischen Änderungen des neuen CEO's Früchte tragen.
Keine Anlageberatung!
A
AlphaFox,
05.01.2025 20:28 Uhr
1
Grundsätzlich ist es doch toll, wenn wir hier alle unterschiedlicher Meinung sind. Davon lebt schließlich der Markt :-)
Trotzdem wäre es schön, wenn ihr eure Annahmen/Bewertungs-, Tradingmodelle darlegen könntet, damit wir darüber (sachlich) diskutieren und vielleicht sogar von einander lernen können.
Jedenfalls müsste man meiner Meinung nach relativ starke Wachstumsannahmen (und einen sehr geringen Reinvestitionsbedarf) annehmen, um Preise über 110 USD fundamental rechtfertigen zu können. Beides sehe ich aktuell nicht.
Zur Vermeidung von Missverständnissen zu meinem letzten Post, hier ein kleines Zitat:
--
“Price is what you pay, value is what you get” - Price and fair value are very distinct concepts in finance and valuation: Price is the actual amount paid for an asset in a market transaction, while fair value represents the estimated intrinsic worth of an asset based on its fundamental characteristics.
zsclions,
05.01.2025 17:21 Uhr
1
so ein blödsinn.als nike 2021 ein bisschen mehr gewinn machte als jetzt,waren sie bei177$.also ist der faire wert jetzt mindestens bei 110$!
Bert1989,
05.01.2025 14:10 Uhr
0
Nike ist immer noch amerikanisch und da darf man keine KGVs mit anderen unternehmen vergleichen. Ich denke dass die nächsten ein zwei Quartale eine Richtung zeigen werden in der Entwicklung. Der neue CEO ist ein Verkäufer im Gegensatz zu seinem Vorgänger der mehr als Techniker unterwegs war. In eine positive Marktlage und den entsprechenden Ergebnisse könnte der Aktienkurs dreistellig werden, noch im 25
Irgendwie muss man Firmen bewerten sonst könnte man sich nie entscheiden.
Hat halt jeder seine Argumente und ich glaube alleine schon wegen der Geldentwertung wird der Kurs steigen.
Ob man dann damit halbwegs so gut wie der s&p fährt ka aber ist für mich so ein Vergleichswert.
Sollte es nochmal tiefer gehen wird man sicher anders reden
A
AlphaFox,
05.01.2025 13:39 Uhr
0
Ich habe Nike auch auf der Watchlist - insb. nach dem jüngsten Kursverfall. Auf den ersten Blick erschien mir Nike aufgrund der Marke und der aktuellen Abwertung an den Börsen recht günstig.
Zudem ist es auch ein (vermeintlich seltener) Graham Net-Net Stock (per Ende Nov):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JdtvB5RZTA82FwzmjEb58jjWZdZ6dIsV85b14rH0HNM/edit?gid=0#gid=0
Aber bei genaurem Hinsehen würde ich bei aktuellem Preis die Finger noch davon lassen.
In meinem Base-Scenario (ca. Entwicklung approx. Industry Average) läge der "faire" Preis m.E.n bei ca. 45 -50 USD.
In einem etwas optimistischeren Scenario (schnelleres Umsatwachstum/Recovery, neuer CEO, etc.) läge der "faire" Preis bei ca. 60 - 67,5 USD (also noch immer deutlich unter aktuellem Marktpreis).
PS: Natürlich nur meine Meinung - ohne jegliche Gewähr.
L
LuckyLukeShoot,
04.01.2025 17:27 Uhr
1
https://finance.yahoo.com/news/nike-inc-nyse-nke-stock-120035312.html
LU71,
04.01.2025 15:03 Uhr
0
Nike ist immer noch amerikanisch und da darf man keine KGVs mit anderen unternehmen vergleichen. Ich denke dass die nächsten ein zwei Quartale eine Richtung zeigen werden in der Entwicklung. Der neue CEO ist ein Verkäufer im Gegensatz zu seinem Vorgänger der mehr als Techniker unterwegs war. In eine positive Marktlage und den entsprechenden Ergebnisse könnte der Aktienkurs dreistellig werden, noch im 25
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