Plascred WKN: A3ESDD ISIN: CA7279411069 Forum: Aktien User: Lukemeisel16

Über 23 Millionen CAD an potenziellem Kapital plus die 9 Millionen aus den Warrants würden die 15-Millionen-Hürde für die Neos-Anlage regelrecht pulverisieren. ​Um das Ganze sachlich und objektiv zu analysieren, müssen wir die verschiedenen Kapitalarten jedoch strikt trennen, um keine Äpfel mit Birnen zu vermischen: ​1. Das harte Eigenkapital (Die Basis) Die 5,02 Mio. CAD aus der ersten Tranche sind fix auf dem Konto (bzw. im DVP-Clearing). Die fehlenden knapp 2 Mio. CAD der zweiten Tranche sind der nächste logische Schritt bis zum 13. Mai. Diese 7 Millionen CAD sind das direkte Überlebens- und Startkapital. ​2. Die Fördergelder & Kredite (Der Hebel) Die aufgelisteten 16,35 Mio. CAD von ERA, IRAP, Alberta Innovates und BDC sind der eigentliche Joker, weil sie nicht verwässernd (non-dilutive) wirken. Aber hier ist die kritische Einschränkung: Solche staatlichen Gelder und BDC-Darlehen sind in Kanada fast immer an Meilensteine geknüpft oder funktionieren als Co-Finanzierung (Matching Funds/Reimbursements). Das Unternehmen muss in der Regel zuerst das eigene Eigenkapital (das aktuelle PP) nachweisen oder in Vorleistung gehen, um diese Tranchen überhaupt abzurufen. Das sind keine Blankoschecks, die morgen auf dem Konto liegen, sondern an den Baufortschritt gekoppelte Mittel. ​3. Die Warrants (Die Zukunftsmusik) Die zusätzlichen rund 9 Mio. CAD aus den Warrants existieren aktuell nur auf dem Papier. Sie fließen erst in die Kasse, wenn der Aktienkurs den Basispreis von 0,22 CAD nachhaltig überschreitet und die Papiere auch wirklich ausgeübt werden.

@Moltenface Bei deiner Aufstellung fehlen aber noch die rund 16,5 Mio CAD non dilutive funding

Werfen wir einen sachlichen Blick auf die Zahlen und die Rolle von PwC. ​Zu PwC und dem internationalen Kapital: Dass PwC noch im Spiel ist, ist stark anzunehmen. PlasCred hat im Oktober 2025 offiziell PwC Corporate Finance als exklusiven Berater für die Neos-Kapitalbeschaffung engagiert (Quelle: Pressemitteilung vom 07.10.2025, https://www.plascred.com). Dass wir im aktuellen Form-9-Dokument zur ersten Tranche Investoren aus Dubai, der Schweiz, Großbritannien und den Bahamas sehen, ist ein massiver Indikator dafür, dass hier ein globales Netzwerk angezapft wurde. Zwar wurden die direkten Barprovisionen für diese Tranche an vermittelnde Broker wie Athena Capital Markets gezahlt, aber die Vorarbeit und die Türöffner zu solchem internationalen "Smart Money" tragen oft die Handschrift eines globalen Advisors wie PwC. ​Die Finanzierungs-Kalkulation: Die magische Zielmarke für die Neos-Anlage liegt bei 15.000.000 CAD (bekannt aus den vertraglichen Vesting-Bedingungen der Performance-Warrants des CEOs). ​Hier ist die Rechnung, wenn das aufgestockte Placement von 7 Millionen CAD voll durchgeht und im Anschluss alle Warrants gezogen werden: ​Maximales PP-Volumen: 7.000.000 CAD (entspricht 41.176.471 Units zu 0,17 CAD). Davon sind durch die erste Tranche bereits gut 5,02 Mio. CAD gesichert. ​Warrant-Potenzial: Jedem der maximal 41,17 Mio. neuen Aktien hängt ein Warrant an. Werden diese alle zu 0,22 CAD ausgeübt, fließen weitere 9.058.823 CAD in die Kasse. ​Brutto-Gesamtkapital: 7.000.000 CAD + 9.058.823 CAD = 16.058.823 CAD. ​Das Fazit zur Rechnung: Rein mathematisch würde dieses voll ausgeschöpfte Konstrukt (PP + komplett gezogene Warrants) über 16 Millionen CAD generieren und damit die 15-Millionen-Hürde für Neos knacken. Man darf als Analyst dabei nur nicht vergessen, dass das Geld nicht zu 100 % in den reinen Anlagenbau geht. Laut dem Form-9-Filing fließen von den ersten 5 Millionen CAD bereits 1,3 Millionen CAD in das Working Capital (zum Ausgleich des Defizits) und 900.000 CAD in allgemeine Unternehmensausgaben. Das restliche Kapital bildet aber das entscheidende finanzielle Fundament, um das Engineering abzuschließen und die operative Brücke zu bauen, bis der Kurs hoch genug steht, damit die Warrants überhaupt ins Geld laufen.

Erhaltener Teil (1. Tranche): 5.027.550 CAD (bestätigt am 22. April 2026). Noch ausstehend (2. Tranche): ca. 1.972.450 CAD (erwartet bis zum 13. Mai 2026). Emissions Reduction Alberta (ERA): 5.000.000 CAD. NRC IRAP (National Research Council of Canada): bis zu 2.350.000 CAD.Alberta Innovates: 500.000 CAD. BDC (Business Development Bank of Canada): 8.500.000 CAD. Summe 23.350.000 Warrants (die bei 0,22 CAD nochmals ca. 9 Mio. CAD ✋️😉

Guten Morgen ☀️, erstmal ein schönes Wochenende gewünscht allen Plasis. Ich habe gerade mal versucht eine Übersicht zu bekommen wieviel Geld jetzt noch fehlt zur Finanzierung. Und ob PWC überhaupt noch im Spiel ist. Oder ob das PP eventuell auch der Plan von PWC war? Sind ja viele non Canadian dabei und die haben die Kontakte. Wieviel fehlt denn noch, wenn alle Warrants zu 0,22 gezogen werden? Über eine aktuelle Berechnung würde ich mich sehr freuen 😊vielen Dank. P.S. GPT konnte es nicht wirklich 🙄

Alles wird gut ✌️...habt ein schönes Wochenende 😎👍

Schönes Wochenende zusammen 😉

Wird nicht mehr lange dauern mit der Spatenstich News. Ich denke das Troy bald abliefern wird.✋️😉

So, hab jetzt nochmal aufgestockt auf insgesamt 60k. Jetzt langt es, nun muss es der Kurs alleine schaffen😉Schönes Wochenende Euch allen!

...das hast Du aber schön gesagt!! Ganz meine Meinung! Schön, dass Jemand hier ist der die Truppe mit Worten und fundiertem Wissen zusammenhält.

Ein ganz herzliches Dankeschön für die super zusammengefassten Infos von dir @Moltenface - sehr verständlich! Danke auch für den schönen Zusammenhalt der Truppe hier und für die gegenseitige Motivation weiter an Bord zu bleiben. Habe meinen Optimismus nie verloren und bin jetzt erst recht optimistisch, dass früher oder später hier alles seinen Weg nimmt. Ein schönes Wochenende schon mal an alle 😏👋🏻☀️

Bei TG ist ja bissel was los, kommt heute noch ne News?🧐

SUPER, definitiv aber ich möchte das auch im Kurs bald sehen und am Bauplatz am besten mit Bilder.

Das hört sich ja "SUPER" an.

Kann dir ja egal sein, was diese Schildkröten-Hunde wieder für einen Topfen rauswerfen. Wir alle wissen jetzt noch stärker was Sache ist.

Danke dir👌💪