US Tech 100 WKN: A0AE1X ISIN: US6311011026 Kürzel: NDX Forum: Indizes Thema: Hauptdiskussion

Hab heut Nacht noch einmal über die kommende Hexensabbatwoche nachgedacht und denke, dass wir da auf jeden Fall eine Nasdaq-Volatilität sehen werden, die sich gewaschen hat! Als Grund muss man sich ja nur mal den Nasdaq-Langfristchart ansehen. Seit dem Tief vom Corona-Crash hat die Nasdaq in nur einem Jahr 93% gemacht, Highflyer-Aktien wie Tesla haben sich in dem Zeitraum gar verneunfacht!!!! D.h. hier sitzen auch sicher noch ein paar "Neureiche" auf Call-Optionsvermögen mit Aussit- und Ausübhaltung, auf einen Rebound der Märkte noch im Laufe einer Woche bis Hexensabbat hoffend, um zum Verfallstag die alten Buchwertvermögenshöchststände noch einmal zu erreichen. Nur sitzen die Banken ja am längeren Hebel. Die haben die Deck-Aktien für diese Wertpapiere wahrscheinlich genau bei diesen Höchstständen schon verkauft, bzw. benutzen deren Verkäufe weiterhin all diese Highflyer auf die es OS gab runterzukaufen. Und wertemäßig zwar selten so dramatisch wie bei Tesla, gilt das für bestimmt 60-70% der Nasdaq100-Werte mehr oder weniger immer noch. D.h. das größere Interesse der Investment- und Derivateherausgeber-Banken dürfte in einer noch einmal gewaltigen Korrektur genau nächste Woche liegen, um den kleinen Verfallstag am Dienstag etwas und den großen Verfallstag am Freitag deutlich unten zu sehen. Glaube, dass genau das auch der Grund für den Wellencrash letzten September bis Oktober war, einige Crona-Optimisten hatten im Coronacrash gewiss auch auf stärker gehebelte Call-OS bis zu den Hauptverfallstagen Mitte/Ende September gesetzt. Saisonbedingt wollte es damals der Markt nicht glauben, als sich die Derivatebanken wieder eingedeckt und den Markt wieder hochgekauft hatten, dass das schon das Ende der Korrektur sei, und es ging deshalb im Oktober noch einmal in einer zweiten Welle eine Zeit lang abwärts bis der November wieder saisonell mehr Zuversicht gab. Jetzt im März wird gerade eine noch heftigere Korrektur noch schneller wieder heilen, da das Frühjahr bis Mai eine gute Saison ist und zudem ab Mai eine Aufhellung der Corona-Lage Rückenwind geben sollte, später dann sollten dann auch die Rettungsgelder in den Quartalsbilanzen sich niederschlagen, d.h. es besteht danach dann auch lange Zeit wieder gut Aufwärtsperspektive. Nachdem ich also nochmal drüber geschlafen habe, denke ich, dass sie vermutlich Freitag mit einer kurzen Bullenfalle sogar über die Abwärtstrend-Begrenzung so bis knapp unter 13200 die kurzfristigen Crashversicherungsputs sich krallen werden. Versicherer stellen ihre Puts schnell glatt, sobald die Abwärtstrendoberlinie erstmals überschritten wird. Freitag auf Montag ist dazu ideal, um auch die so abgesicherten Kleinanleger das vollziehen zu lassen. Montag könnte dann nach erst noch kurz hoffnungsvollem Nasdaq-Handelsbeginn, der erste Abwärtsstrudel bis Mittwoch einsetzen. Mittwoch müsste dann eine sich am folgenden Tag aufbauende Gegenreaktion bekämpft und möglichst eingedämmt werden mindestens auf eine rote Null zum Handelsschluss in etwa. Und Donnerstag, Freitag käme dann der richtig heftige Rutsch mit Nasdaq Tagesverlusten -4 bis -8% zwei Mal. Zum Handels ende dürfte Freitag aber schon wieder eine Gegenbewegung einsetzen durch sofortige Rückkäufe der Hedger. Denke während Motag die Standardwerte noch cool bleiben werden sie Dienstag bereits 1 bis 2% mitabgeben Mittwoch wieder leicht positiv sein, um dann Donnerstag schon auch deutlich so insgesamt sicher ca 5% mit zu korrigieren, d.h. DAX noch einmal so auf die 13800, DJ hält knapp die 30.000 jedoch. Das wird die Garantie sein, dass sich das Manöver NICHT auf einen Gesamtmarkt-Crash ausweitet. Edelmetalle dürften bis Montag leicht gewinnen und dann aber auch den Rest der Woche die letzten Tiefststände übertreffend noch einmal abgeben. Übernächste Woche würde dann noch Katerstimmung an den Märkten sein: Weiterhin noch hohe Volatilität, aber bereits mit leichtem Aufwärts-, bzw. Bodenblidungstrend. Die Woche darauf sollten wir dann spätestens mit dem Beginn des Monats April unsere leichter zu spielende Börsenwelt wieder zurück haben ... Es ist wirklich verflixt, dass wir nicht wie die in die Bücher der offenen CAll-Derivate-Bestände mit Ablauftermin 19.3. hineinschauen können. Gestern dachte ich noch, Hauptinteresse wird sein, zum Verfallstag die Versicherungs-Puts zu skalpieren mit Kursanstiegen, dann kam mir aber der Gedanke, dass die Aussitzer- und Ausüber Einjähriger Call-Investments für die den viel größeren Beutesack momentan darstellen und dass man die Versicherungen ja diese Woche noch skalpieren kann, indem man kurz den Trendkanal überkauft. Sie würden ja damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen am Freitag: 1. Die Versicherungsputs skalpieren, da die ja Verluste stoppen wollen, sobald es den Abwärtstrendkanal verlässt und2. Die Langzeit-Aussitzer und -Ausüber noch einmal ermutigen, dass es jetzt doch noch vor dem Verfallsterminen nächste Woche wieder kräftig aufwärts gehen könnte und die also bequem abwartend werden. Trotzdem wird natürlich die Volatilität hoch bleiben, weil auch einige vermögende Call-Millionäre werden um ihren Ausübungspreis kämpfen, z.B. indem sie bei Aufwärtsbewegungen immer wieder einen Teil ihrer Calls schon verkaufen unddann bei Abwärtsbewegung in die damit gehebelten Aktien tauschen. Jedoch könnten die Derivate-Herausgeber nur in Aktien an sich langfristig investierende Großinvestoren an ihrer Seite haben, die ein Interesse daran haben, dass aus übertriebenem Markt und Einzelwerten nun möglichst viel Luft heraus gelassen wird, um danach wieder länger ruhigere Zeiten genießen zu dürfen. D.h. die dürften den hedgenden Derivate-Herausgebern Aktien zu großzügigen Leihkonditionen zum leer verkaufen zur Verfügung stellen.

Endlich tut sich was

Operation Twist bedeutet dass die Fed kurzfristige Anleihen verkauft, und langfristige gekauft werden um die Zinskurve flacher zu bekommen

Kurzfristig könnten kleiner und großer Verfallstag nächsten Dienstag und nächsten Freitag eine Rolle spielen. Viele Marktteilnehmer setzten kurzläufige, scharfe Put-OS als Depotabsicherung ein. D.h. all diese Banken werden bis 19.03. alles, was geht, mobilisieren, um den Markt nicht vor dem 19.3. abrutschen zu lassen. Ab dem 23.3. besteht dann aber eine Riesengefahr, wenn sie diese Mittel möglichst schnell in Sicherheit bringen wollen, sollte weitere Abrutschgefahr bestehen. Dieses könnte die momentanen, paradox wirkenden Rettungsbewegungen im Markt immer wieder erklären. Uns würde bis Ende nächster Woche für eine länger laufende seitwärts-aufwärts Gegenbewegung sprechen. Die Woche darauf könnte dann der nächste Abrutsch kommen.

kannste mal übersetzen/erklären? ich versteh nur bahnhof

**** ist ti.me (ohne punkt) Geht um Operation Twist. sehr spannend

https://www.zerohedge.com/markets/its-time-do-twist-again

Na super, der nächste Entscheidungswimpel, der sich bis 21.40 Uhr gebildet hat, wurde jetzt zur Abwechslung nach unten verlassen.

Naja, vom Tief der Korrektur Ende 2018 bis zu der Februar 2020 war der Nasdaq 60% gestiegen in 14 Monaten, jetzt ist er vom Tief der Korrektur Februar 2020 bis Februar 2021 in nur 12 Monaten sogar 93% gestiegen. Diese beiden Korrekturen gingen beide bis unter die 200 Tage-Linie. D.h. reif wäre es für wieder eine solch gravierende Korrektur jetzt schon wieder sehr. Mit immer höherer Bewertung jenseits des langjährigen Durchschnitts sinken normalerweise auch die Abstände solcher Korrekturen.

So das Entscheidungsdreieck des heutigen Abends wurde nach oben entschieden. Dann geht die Unklarheit also weiter.

Warte ab wenn nächstes Jahr der Schlag kommen wird wenn die Zinsen der Bonds bei 2,5-3 % liegen am langen Ende stehen

Oh Mann 🤦‍♂️

Wenn du 20 Jahre an der Börse und erfolgreich wärst... hättest du das nicht geschrieben

Und Leute, hört nicht auf so etwas... an der Börse kann alles passieren! Eine Garantie gibt es für nichts

Das geht doch nie im Leben so weit runter

Nee nur 20 Jahre Börsenerfahtung 😃 alles gut