VANGUARD FTSE ALL-W.H.DIV.Y.U.E.USD DIS WKN: A1T8FV ISIN: IE00B8GKDB10 Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion

WolfOfWallStreet1929 · 2017-11-12T20:30:55+02:00

Die User diskutieren über die Ausschüttungen von Vanguard und deren Darstellung auf verschiedenen Plattformen. Quixote bemängelt, dass Vanguard die Ausschüttungshistorie erst später anpasst und verlässt sich auf die Informationen der Schweizer Börse. Aktiensurfer und Repulsor tauschen sich über die Korrekturen bei Divvy Diary aus, wobei die Beträge der Ausschüttungen mehrfach angepasst werden. Es gibt Verwirrung über die Währung, ob es sich um Dollar oder Euro handelt. Roobbie bestätigt die Beträge in Dollar und Euro und fragt nach dem Auszahlungsdatum. Christoph100170 erwähnt den 1. 7. als angekündigtes Datum, während andere User über den Status der Auszahlung.

Kurs Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing

79,40 EUR

+0,83 % +0,66

2. Juli 2026, 23:14 Uhr, Societe Generale

Kommentare 532

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Countgoku, 04.01.2026 14:20 Uhr

So, bei mir der Ertrag wird mit Wertstellung 2.1. am 5.1. gebucht. Allerdings werden in der Abrechnung die Verlusttöpfe und Bemessungsgrundlagen für 2025 dargestellt. Daraus schließe ich, dass für die Jahreszuordnung nicht die Wertstellung, sondern der Zahlbarkeitstag (hier: 31.12.) maßgebend ist. Ist das bei euch auch so?

Quixote, 04.01.2026 12:03 Uhr

Jap, ist bei mir auch so.

Repulsor, 04.01.2026 13:10 Uhr

So, bei mir der Ertrag wird mit Wertstellung 2.1. am 5.1. gebucht. Allerdings werden in der Abrechnung die Verlusttöpfe und Bemessungsgrundlagen für 2025 dargestellt. Daraus schließe ich, dass für die Jahreszuordnung nicht die Wertstellung, sondern der Zahlbarkeitstag (hier: 31.12.) maßgebend ist. Ist das bei euch auch so?

Quixote, 04.01.2026 12:03 Uhr

Wo siehst du denn das?

Quixote, 04.01.2026 12:03 Uhr

So, bei mir der Ertrag wird mit Wertstellung 2.1. am 5.1. gebucht. Allerdings werden in der Abrechnung die Verlusttöpfe und Bemessungsgrundlagen für 2025 dargestellt. Daraus schließe ich, dass für die Jahreszuordnung nicht die Wertstellung, sondern der Zahlbarkeitstag (hier: 31.12.) maßgebend ist. Ist das bei euch auch so?

Repulsor, 12.12.2025 4:38 Uhr

Die Quartalsdividenden fallen doch eh immer unterschiedlich aus. Entscheidend für mich ist das am Ende eine Erhöhung der Jahresdividende sichtbar ist. und da liegen wir im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von 8,5% ganz gut da für eine ETF

Value82, 11.12.2025 21:08 Uhr

Jap, so siehts aus 👍🏻

Repulsor, 12.12.2025 4:37 Uhr

dann track doch manuel, dann passt es wieder. 😉

Value82, 11.12.2025 21:05 Uhr

Mach ich immer. Aber ich trage es dann ein wann ichs wirklich auch bekommen habe.

Quixote, 12.12.2025 0:51 Uhr

Gedanke zur Vorabpauschale: Kurs 1.1.25 rd. 65 EUR x Basiszins 2,53% x 70% = 1,15 EUR Basisertrag tats. Ausschüttung höher mit 31.12. ~ 1,96 EUR ohne 31.12. ~ 1,57 EUR Es dürfte keine Vorabpauschale im Jan 26 anfallen.

Value82, 11.12.2025 21:08 Uhr

Ex : 18.12. Pay: 31.12. 0,39€ / share Sind ca. +7% Erhöhung

Repulsor, 11.12.2025 15:05 Uhr

Die Quartalsdividenden fallen doch eh immer unterschiedlich aus. Entscheidend für mich ist das am Ende eine Erhöhung der Jahresdividende sichtbar ist. und da liegen wir im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von 8,5% ganz gut da für eine ETF

Value82, 11.12.2025 21:05 Uhr

Is das nervig, erst verschieben sie die Zahlung ins nächste Quartal und jetzt doch wieder im normalen Quartal 🙈🙈. Letztendlich spielt es keine Rolle aber das bringt das Tracking durcheinander

Repulsor, 11.12.2025 15:08 Uhr

dann track doch manuel, dann passt es wieder. 😉

Quixote, 11.12.2025 19:25 Uhr

Die 0.459981 USD sollen am 31.12. zu zahlen sein. Ein wirklich unsinniger Zahltag. Erfahrungsgemäß erfolgt die Gutschrift bei mir nie am Paydate, auch nicht mit entsprechender Wertstellung. Das wird wohl ins Folgejahr rutschen.

Repulsor, 11.12.2025 15:08 Uhr

Is das nervig, erst verschieben sie die Zahlung ins nächste Quartal und jetzt doch wieder im normalen Quartal 🙈🙈. Letztendlich spielt es keine Rolle aber das bringt das Tracking durcheinander

Repulsor, 11.12.2025 15:05 Uhr

Ex : 18.12. Pay: 31.12. 0,39€ / share Sind ca. +7% Erhöhung

Repulsor, 11.12.2025 12:25 Uhr

Also das wäre seltsam wenn die heute noch nicht wüssten das morgen spätestens mitte Dez. Extag eigentlich ist. Bei ishare sehe ich schon die Januar Termine

Waynedo, 11.12.2025 10:27 Uhr

Vanguard weis es ganz sicher, nur haben sie es eben noch nicht veröffentlicht.

Repulsor, 11.12.2025 12:24 Uhr

Extag ist Ende Dezember und wird uns rechtzeitig mitgeteilt. Immer locker bleiben

TTT44, 11.12.2025 11:39 Uhr

Na so spät nicht. Zahltag sind ja gleich die etsten Januartage

TTT44, 11.12.2025 11:39 Uhr

Extag ist Ende Dezember und wird uns rechtzeitig mitgeteilt. Immer locker bleiben

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