WOLFSPEED - Stammtisch (aktiv moderiert/no spam) Forum: Community User: Käseraspel

Und warum macht es nicht jeder so? Oder haben sie bei steigenden Kursen nur einen kleinen Verlust, aber bei fallenden Kursen einen größeren Gewinn?

Die Calls werden einfach ausgeübt und damit wird gecovert wenn der Kurs steigt. Wenn der Kurs fällt wird mit den Aktien gecovert, die durch die Put-Inhaber verkauft werden, wenn diese ausüben. Das System ist in sich abgesichert.

Klar, aber dennoch müssten die Leerverkäufe aufgrund steigender Preise gedeckt werden? Wird gedeckt/gekauft, so steigt der Kurs entsprechend. Oder übersehe ich was?

Nein, nicht zwangsläufig. Man kann das Gebilde noch etwas weiterdenken. Um den Short gegen steigende Kurse abzusichern kaufen die Leerverkäufer Call-Optionen. https://ibb.co/6cLqTvFn Das schützt sie vor einem Squeeze und wenn sie die Calloptionen weit aus dem Geld kaufen (OTM) haben sie eine wirksame Absicherung gegen einen stark steigenden Kurs und müssen fast nichts für die Calloption bezahlen. So läuft das Optionplay. Das ist natürlich Alles genau kalkuliert.

Danke , schau ich mir an

Interactive Brokers oder Lynx

Könnte ich fragen, welchen Broker du für den Handel mit Calls, Puts usw.verwendest?Meine drei Broker bieten diese Optionen für Wolfspeed nicht an.

Das sind die Calloptionen OTM und was sie kosten. https://ibb.co/rRXwx4DD

Sie haben einfach weiter Short verkauft. Insbesondere die Stillhalter, die Putoptionen verkauft und dafür eine Optionsprämie erhalten haben, müssen Aktien Short verkaufen um die Puts zu hedgen. Denn, sollte der Kurs unter den verkauften Strike laufen, müssen sie Aktien kaufen. Diese Aktien geben sie dann zurück auf die vorher Short eröffneten Verkaufspositionen. Ich tippe also, dass die Stillhalter der Putoptionen gleichzeitig die Leerverkäufer sind und mit der eingenommenen Optionsprämie die Leihgebühr finanzieren.