Zeta Global Holdings WKN: A3CR1U ISIN: US98956A1051 Kürzel: ZETA Forum: Aktien User: Solix

Werde hier auch nochmal nachlegen 2/3 meiner gewünschten Anteile habe ich. Das letzte Drittel folgt hoffentlich nächste Woche

$ZETA ist derzeit ein Marktveränderer mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Milliarden US-Dollar, der eigentlich doppelt so hoch gehandelt werden sollte! - Super-skalierte Kunden ( > 1 Mio.): 22,7 % CAGR - Skalierte Kunden (100.000–1 Mio.) : 8 0,3 % CAGR - FCF-Margen auf Rekordhoch Eine einfache DCF-Berechnung bestätigt schnell meine ursprüngliche Aussage.

$ZETA ist nach wie vor ein Meisterwerk… es bedarf noch etwas mehr Stärke, um es weiter auszubauen. Der Schlusskurs lag heute über dem 50-Tage-Durchschnitt.

$ZETA ist die KI-Aktie, die Anleger unterschätzen! - 151 % Wachstum der Plattformnutzung am Black Friday - 25-fache Steigerung der Aktivität von KI-Agenten - 100% Verfügbarkeit - KI führte zu einer Zeitersparnis von 87 % für $ZETA -Kunden Die KI-Infrastruktur war die erste Wohlstandswelle! KI-Software ist der nächste Schritt! 🚀

$ZETA Mein Kursziel für den Fall, dass der Markt in einen Aufwärtstrend eintritt. Das Standard-Fibonacci-Niveau von 1,68 entspräche bereits dem 2,5-Fachen des aktuellen Kurses. Die kurzfristige Struktur bereitet mir etwas Sorgen, da sie sehr unruhig wirkt. Die Fundamentaldaten und die gesamte Chartstruktur sehen jedoch sehr gut aus. Dies ist definitiv ein Unternehmen, das ich langfristig im Portfolio haben möchte.

2/3 ist auch drin. Mal schauen was hier noch bis Jahresende geht

So, bin dann auch mit dem 1/3 wieder dabei.

Dito. Könnte langsam mal nach oben ausbrechen...

Ja da sind sie wirklich auf dem besten Weg hin. Wird leider total unter dem eigentlichen Wert gehandelt. Kann man natürlich gut nachlegen, aber würde mich auch endlich mal über höhere Kurse freuen 😄

$ZETA scheint ein offensichtlicher Kursvervielfacher zu sein, wenn sie profitabel werden (was sie derzeit auf einem sehr guten Weg tun). Falls Sie sich noch nicht näher mit der Aktie befasst haben, lesen Sie bitte den kurzen Artikel, den ich vor einigen Monaten verfasst habe und in dem ich meine These detailliert darlege. https://x.com/jhinvest11/status/1994254602359681359?s=46

$ZETA stieg am Mittwoch um 0,8 %. Der BX bildet neue Tiefststände. Der nächste Testpunkt ist der Widerstand bei 0,236. Mal sehen, was heute passiert.

Werde beim nächsten Dip auch einsteigen. Analysten sind inzwischen wieder positiv gestimmt (und ja, ich folge den Empfehlungen der Analysten)

11 Buy 3 Hold 0 Sell Data based on a poll of the past 3 months Analysts 12-Month Price Target Average 29.667 (+64.54% Upside)

So gute News und trotzdem 5% runter. Naja. Aber die Aussichten sind wirklich super 👍🏼

B of A Securities bestätigt Kaufempfehlung für Zeta Global Holdings und erhöht das Kursziel auf 30 US-Dollar.

ZETA sollte bis Ende des Geschäftsjahres 2026 über 40 US-Dollar notieren. Warum? Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von 1,73 Mrd. US-Dollar bei einem Wachstum von 34 Prozent, ein bereinigtes EBITDA von 385 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 40 Prozent und einen Free Cashflow von 224 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 42 Prozent. Normalerweise übertreffen sie die Erwartungen, aber in diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass sie die Prognose exakt erfüllen. Bei einer jährlichen Verwässerung von etwa 3 Prozent sollte die Anzahl der vollständig verwässerten Aktien bei etwa 218 bis 222 Mio. liegen. Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, dass ZETA unabhängig von der Bewertungsmethode unterbewertet ist. 1. Umsatzmultiplikatoren (KUV) Unternehmen, die bei entsprechender Größe ein Wachstum von über 30 Prozent mit steigendem EBITDA und Free Cashflow erzielen, werden typischerweise mit dem 7- bis 10-Fachen ihres Umsatzes gehandelt. Dies entspricht deutlich besser vergleichbaren Unternehmen wie TTD, DV und anderen wachstumsstarken Adtech- und KI-Datenplattformen. Bei einem Umsatz von 1,73 Mrd. USD im Jahr 2026: 7x Umsatz = 12,1 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 55 USD pro Aktie 8x Umsatz = 13,8 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 63 USD pro Aktie 9x Umsatz = 15,6 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 71 USD pro Aktie 10x Umsatz = 17,3 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 78 USD pro Aktie Ein Umsatzmultiplikator von 7x spiegelt ein konservatives Basisszenario für ein Unternehmen wider, das in dieser Größenordnung um 34 Prozent wächst und eine signifikante Profitabilität aufweist. Ein Multiplikator von 9x bis 10x entspricht dem Bereich, in dem vergleichbare Unternehmen typischerweise gehandelt werden, wenn Wachstum und Profitabilität gleichzeitig stark ansteigen. 2. EBITDA-Multiplikatoren (EV/EBITDA) Wachstumsstarke Marketing- und KI-Datenplattformen werden häufig mit dem 14- bis 20-Fachen des erwarteten EBITDA gehandelt. Bei einem bereinigten EBITDA von 385 Mio. USD im Jahr 2026: 14x = 5,4 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 32 USD je Aktie 16x = 6,2 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 36 USD je Aktie 18x = 6,9 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 40 USD je Aktie 20x = 7,7 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 45 USD je Aktie Mit steigenden Margen und wachsendem Free Cashflow (FCF) ist eine Multiplikatorerhöhung realistisch. 3. Free-Cashflow-Bewertung Unternehmen mit einem jährlichen FCF-Wachstum von über 40 Prozent werden üblicherweise mit dem 25- bis 35-Fachen des erwarteten FCF gehandelt. Basierend auf 224 Mio. USD des Free Cashflows von 2026: 25x = 5,6 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 29 USD pro Aktie 30x = 6,7 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 35 USD pro Aktie 35x = 7,8 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 41 USD pro Aktie Dies verankert eine Bewertung im niedrigen bis mittleren 30er-Bereich, selbst bei konservativen Multiplikatoren. 4. PEG-Verhältnis Zeta prognostiziert ein Umsatzwachstum von 34 Prozent für ein Unternehmen, das sich einem Umsatz von fast 2 Mrd. USD nähert. Ein PEG-Verhältnis zwischen 1,0 und 1,2 unterstützt Bewertungen über 40, sobald EBITDA und Free Cashflow kumulativ berücksichtigt werden. Wachstumsbereinigte Bewertungsmethoden platzieren Zeta auf Basis der Zahlen von 2026 fast immer über der 40er-Marke. 5. Kombinierte Bewertungsperspektive Wenn man Umsatzmultiplikatoren, EBITDA-Multiplikatoren, Free-Cashflow-Multiplikatoren und die PEG-Logik kombiniert, konvergieren alle Methoden im selben Bereich. Ein realistischer fairer Wert für Zeta auf Basis der Prognose für 2026 liegt bei 38 bis 55 US-Dollar pro Aktie. Sollte die Prognose lediglich erfüllt werden, ergibt sich ein Kurspotenzial von über 40 US-Dollar. Übertrifft das Unternehmen die Erwartungen wie in der Vergangenheit, steigt das Aufwärtspotenzial noch weiter.