ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Der Kreditrahmen wurde gekürzt, wodurch sich unsere Liquidität rein rechnerisch bereits um 370 Millionen verringert hat. Rechnen wir die Sicherheitsleistung von 174 Millionen für Trizetto hinzu, sind wir schon bei 543 Millionen. Dazu kommen noch die Kosten für die Restrukturierung sowie der Semesterverlust, die mit weiteren 238 Millionen zu Buche schlagen. Wenn wir ab jetzt bis 2028 durchgehend einen positiven Cashflow sehen, bin ich absolut zufrieden und hoffe schwer, dass wir das Gröbste nun hinter uns haben!

Auf eine Begründung weshalb sie steigen sollte, warte ich. Atos ist weiterhin verschuldet und die Umstrukturierung greift nicht. Attraktive Verträge gibt es auch nicht.

Begründung?

Aber die Kosten der 1L sind kommuniziert. 857 Mille kosten. Wo sollen da versteckte Kosten sein? Emissonvolumen war 750Mille. Die Extrakosten sind ja schon die 107 Mille.

Begründung?

Warum sollte sie steigen? Denke, sie wird noch viel weiter fallen.

Die 1.25 Mrd. (bzw. 950 + 300) wurden genutzt, um die alte 1L mit dem sehr hohen Zinssatz abzulösen. Scheinbar war das aber so teuer, dass man auch die Hälfte des Cashs draufpacken musste.

Ist doch nicht die ganze Wahrheit, oder irre ich. Es fehlen die Schuldenangabe. Atos hat Anleihen zurückgekauft. Wo ist die 1,25 Mrd Anleihe...wo sind diese Gelder?

Moin, wie erwartet gehen wir langsam zur 27-28, das ist keine Überraschung. Vor allem nicht nach der Mitteilung, dass die Hälfte der Cash Position ausgegeben wurde, um die Anleihe umzuwandeln. Ich denke, spätestens Ende der Woche werden wir die 27,xx sehen.

Hier fehlt doch die neue Anleihe mit 1,25 Mrd. Das beschrieben Szenario ist genau das, was ich immer wollte. Atos nimmt den Cash und tilgt die 1L Anleihe. Wurde die 1,25Mrd Anleihe gar nicht eingelöst, sondern nur als Fall-Back angefragt?

Atos legt Schätzung seiner Liquiditätsposition vor Der auf digitale Dienstleistungen spezialisierte Konzern hat zum 30. Juni 2026 eine geschätzte Liquiditätsposition von 1,8 Mrd. EUR veröffentlicht. Sie blieb dank Veräußerungen und der Einführung eines Factoring-Programms über den in den Kreditunterlagen festgelegten Anforderungen. Jean-Yves Courtial / Veröffentlicht am 20.07.2026 um 18:21 MarketScreener.com - Übersetzt von MarketScreener Zum Ende der ersten sechs Monate des Jahres weist die Nettoveränderung der Konzernliquidität bei konstantem Konsolidierungskreis einen geschätzten Mittelabfluss von rund -120 Mio. EUR aus. Dies erklärt sich durch die übliche Saisonalität des Geschäfts, den zeitlichen Versatz bei der Auszahlung der Jahresboni, vor allem aber durch die Fortsetzung der internen Reorganisationsmaßnahmen, die im Rahmen der Restrukturierungspläne zu einem Mittelabfluss von -118 Mio. EUR führten. Zum 30. Juni 2026 belief sich die gesamte Liquiditätsposition von Atos auf 1.805 Mio. EUR (nach 1.705 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025). Nach Berücksichtigung der Rückzahlung von 857 Mio. EUR aus der früheren 1L-Verschuldung, die seit dem 6. Juli wirksam ist, liegt die verfügbare Liquidität bei 948 Mio. EUR und damit weiterhin deutlich über der von den Gläubigern geforderten Mindestschwelle (festgelegt auf 650 Mio. EUR).