BARRICK GOLD Forum: Community User: J.B.

Warren Buffett verkauft vor allem BankaktienBarrick-Gold-Kauf sorgt für ÜberraschungWarren Buffett sieht weitere Belastungen aufziehen Seit etwa acht Jahrzehnten investiert Warren Buffett bereits in Aktien und kann über diese lange Zeit als der erfolgreichste aller Anleger bezeichnet werden. Sein Erfolgsgeheimnis könnte mit dem Wort Bodenständigkeit zusammengefasst werden. Er meidet konsequent Risiken und genau diese Vorgehensweise hat ihn fast 80 Jahre an der Börse bestehen lassen. Konstante Erfolge über einen langen Zeitraum sind der Schlüssel zum Erfolg und wichtiger als schnelle große Gewinne, die sich später wieder in Luft auflösen. Warren Buffett verkauft vor allem Bankaktien Seine letzten Transaktionen spiegeln genau diese defensive Strategie wider. So hat Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) Geschäftsführer zuletzt viele Bankbeteiligungen deutlich reduziert. Sie brachten ihm während des letzten Booms große Gewinne, doch nun scheint der vorausschauende Buffett doch einige Wolken am Himmel aufziehen zu sehen. So reduzierte er Berkshires Beteiligung an JP Morgan (WKN: 850628) um mehr als 60 %, Wells Fargo (WKN: 857949) um mehr als 25 %, verkaufte Goldman Sachs (WKN: 920332) vollständig und reduzierte seine Anteile an U.S. Bancorp (WKN: 917523), Visa (WKN: A0NC7B), BNY Mellon (WKN: A0MVKA), PNC Financial (WKN: 867679) und Mastercard (WKN: A0F602). Weiterhin reduzierte Berkshire seine Beteiligung an Sirius XM (WKN: A1W8XE) sowie Occidental Petroleum (WKN: 851921) und verkaufte seine Anteile am Restaurantketten-Betreiber Restaurant Brands (WKN: A12GT0). Barrick-Gold-Kauf sorgt für Überraschung Neben diesen Verkäufen gab es im zweiten Quartal 2020 aber auch Käufe. So stockte Berkshire bei Kroger (WKN: 851544), Suncor Energy (WKN: A0NJU2) und Store Capital (WKN: A12CRU) auf. Überrascht hat der Kauf von 21 Mio. Barrick Gold (WKN: 870450)-Aktien, die Ende Juli 2020 einen Wert von 560 Mio. US-Dollar besaßen. Warren Buffett hat in früheren Interviews immer wieder betont, dass er Gold nicht mag und cashflowproduzierte Anlagen bevorzugt. Der Kauf könnte deshalb auch von einem seiner Partner initiiert worden sein. Da die Holding neben Warren Buffett durch seine Partner und wahrscheinlich späteren Nachfolger Ted Weschler und Todd Combs gemanagt wird, können wir uns nur bei sehr großen Transaktionen sicher sein, dass sie direkt vom Orakel aus Omaha angewiesen wurden. Zwar investierte Berkshire in weitere Anlagen und kaufte Berkshire Hathaway-Aktien zurück, aber in Summe hat Warren Buffett den letzten Anstieg eher zum Verkauf genutzt. So wurden in Summe etwa 13 Mrd. US-Dollar erlöst. Warren Buffett sieht weitere Belastungen aufziehen Doch was können wir aus diesen Umschichtungen schlussfolgern? Viele Unternehmen haben während der Coronaviruskrise staatliche Stützungsprogramme in Anspruch genommen. Sie bewahrten sie vor einem Kollaps und Banken vor massiven Kreditausfällen. Dennoch scheint Warren Buffett der aktuellen Ruhe nicht zu trauen. So könnte es nach dem Auslaufen der Stützungsprogramme in den USA zu einer breit angelegten Insolvenzwelle kommen, die besonders bei den US-Banken zu größeren Problemen führen könnte. Zudem ist eine sich länger hinziehende Wirtschaftserholung nicht ausgeschlossen, sodass auch Ölwerte und Restaurantbetreiber weiterhin unter hohen Umsatzeinbußen leiden könnten. Dazu würde die Beteiligung an Barrick Gold passen, die aktuell vom anziehenden Goldpreis profitiert. Er ist eine Folge der stark steigenden Staatsverschuldung und der gleichzeitigen Abwertung des US-Dollar. Fazit Warren Buffett bleibt also vorsichtig und positioniert sich defensiv. Eine nochmalige Aktienmarktkorrektur, gerade nach den US-Wahlen, ist nicht ausgeschlossen, wenn nicht sogar sehr wahrscheinlich.

Wir spekulieren

Und arbeiten ist nur was fürs Volk

Was muss da spekuliert werden

Buffet ist mit einer halbe Milliarde drin

Geht arbeiten Leute!

Spekulationen über Spekulationen....

Ich meine alternative Assets wie Gold zu kaufen ist das eine ... aber Bankaktien auf nem niedrigen Level zu verkaufen ist das andere 🤷🏽‍♂️

Nach meiner Lesart erwartet er zumindest das Risiko von deutlich erhöhten Kreditausfällen auf den amerikanischen Markt. Auf einem Markt wo ungefähr alles mit Krediten bezahlt wird ...

Er hat seine Anteile an Bank of America erhöht, weil diese bei der Kreditvergabe deutlich konservativer vorgehen als es für den amerikanischen Markt üblich ist. Dadurch unterscheidet sich die Kreditrückstellung von ihr erheblich zu den anderen. Und bei denen hat er ja bekanntlich seinen Stock abgebaut. Das sollte also schon ein Warnsignal sein, wenn ein bekennender Fan von Bankaktien über zwei Quartale seine Shares auf den Markt wirft.

Nicht mehr. Er hat auch JP Morgan stark reduziert. Im grunde hat er banken reduziert und gold aufgebaut. Und wer weiss wieviele aktien er in q3 schon eingesammelt hat?

Er hat einen Teil Wells Fargo verkauft, aber dafür Bank of America gekauft. Er ist bekennender Fan von Bankaktien...

Vielleicht sieht Buffet auch etwas was du nicht siehst. Anscheinend verliert er das Vertrauen in das amerikanische Bankensystem. Vielleicht hält er auch eine zweite Finanzkrise für möglich. Ich glaube aber nicht, dass er Druck verspürt nur weil er die Fear of missing out Rallye verpasst hat. Dafür ist sein Anlagehorizont größer. Aber mal sehen... die Zukunft wird es zeigen

Eventuell zeigt es auch nur wie verzweifelt er milerweile ist und unter welchem Druck er steht. Da er zu denjenigen gehört die die Rally verpasst haben. Das WB aus dem Bankensektor aussteigt ist genauso Quatsch. Immerhin hatte er vorher noch seine Position bei Bank of America aufgestockt gehabt.

Als am Freitagabend nachbörslich die Meldung über die Ticker lief, dass einer der reichsten Menschen der Welt von Banken auf Gold umsteigt, dann hätte das an sich schon Beachtung erhalten. Aber, dass ausgerechnet Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway nun in den Goldsektor investiert, hat für die Investment Community eine ganz andere Qualität. Buffett hat es stets abgelehnt in Gold zu investieren, diese neue Einstellung zum Edelmetall wird der Startschuss einer Rallye durch neue Investorenkreise sein. Neben Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft und Tesla, gehören offensichtlich auch Goldaktien ins Depot. Eine spannende Börsenwoche mit Kaufgelegenheiten beginnt.

Da setz ich dagegen dom. 20.9 mio ist natuerlich nicht so riesig, vor allem ist der deal laengst gemacht, also alle aktien sind längst gekauft. Aber die psychologische auswirkung duerfte ordentlich sein und barrick heute bach oben schieben.