Canopy Hauptforum WKN: A3E2FV ISIN: CA1380357048 Forum: Aktien User: Marindigo
Fundamental-Einordnung der Niveaus Status Quo (0,82 € / ~$0,96 USD): Der Markt bewertet Canopy aktuell fast wie ein Sanierungsfall. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei knapp 0,9x. Das bedeutet: Der Markt traut den künftigen Gewinnen noch nicht und preist politische Verzögerungen sowie Verwässerungsrisiken voll ein. Die „Fair Value“-Zone nach Schedule III (2,00 € bis 3,50 €): Sobald Canopy USA offiziell in die Bilanz konsolidiert wird, steigt der Konzernumsatz rechnerisch von aktuell ~210 Mio. USD auf schlagartig 400 bis 500 Mio. USD. Bei einem marktüblichen P/S-Multiple von 2,5x bis 3,5x ist eine Marktkapitalisierung von 1,2 bis 1,7 Mrd. USD fundamental voll gedeckt. In diesem Bereich liegt der substanzielle Wert des Unternehmens nach der Entlastung von der § 280E-Strafsteuer. Die Expansion- & Hype-Zone (5,50 € bis 8,00 €): Eine Bewertung von 3,8 Mrd. USD (bei 8,00 €) setzt voraus, dass Canopy nicht nur profitabel wächst, sondern dass der gesamte Cannabis-Sektor von den Märkten wieder wie ein hochbewerteter Tech- oder Growth-Sektor gehandelt wird. Das verlangt entweder massives organisches Umsatzwachstum auf knapp 1 Milliarde USD oder eine erneute spekulative Welle an der Wall Street.
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