CO-DIAGNOSTICS DL-,001 Forum: Community User: tms33

nach Marktkapitalisierung und Potential schon

Ist es

Oder denkst du Tesla ist wirklich mehr wert als Toyota?

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OK, Spätestens Mitte 2021 werden die auf eine Jahresumsatz von 1 Mrd USD gehen. ....Verwechsle Kurs mit fundamental Daten nicht. Manche Unternehmen machen kaum oder sehr geringe Umsätze uns sind schon extrem viel wert an der Börse. Das umgekehrt ist auch manchmal der Fall.

Aber wird warten mal ab.

1 Mrd Umsatz halte ich für übertrieben in 2020. Der Kurs müsste dann über 200 USD liegen. Das glaube ich nicht

und damit sind die zukünftigen Umsätze gesichert

Quelle: https://seekingalpha.com/article/4369349-co-diagnostics-inc-codx-ceo-dwight-h-egan-on-q2-2020-results-earnings-call-transcript

Die wichtigste Initiative, mit der sich das Unternehmen befasst hat, ist die Entwicklung eines Multiplex-Tests zur Unterscheidung zwischen COVID-19-Grippe A und Grippe B. Dieser Test wird geeigneter als Panel bezeichnet, da mehr als zwei Dutzend Stämme in a abgefragt werden Einzeltest. Warum dies wichtig ist, erwarten Experten, dass allein in den USA in den kommenden Herbst- und Wintermonaten etwa 100 Millionen Fälle von Grippe und grippeähnlichen Symptomen auftreten werden. Wenn eine Person Grippesymptome hat, die den COVID-19-Symptomen sehr ähnlich sind, muss sie wissen, ob es sich bei ihrer Infektion um eine Routinegrippe oder um einen möglicherweise tödlichen Fall von COVID-19 handelt. Unser Test wird diese Unterscheidung treffen.

Torofeo, der Umsatz wird dieses Jahr nochmal exorbitant steigen. hier ohne Umsatzsteigerung zu rechnen macht wenig Sinn. Danke trotzdem für deinen Beitrag und deine Mühe. Ich spekuliere auf einen Jahresumsatz in Jahr 2020 von 1 Mrd USD. alles andere erscheint unlogisch bei der Waschtumsdynamik

Die Aktie wird noch steigen. Die shortseller haben den Preis gedrückt. Das ist alles Taktik um Gewinne zu maximieren. Ich gehe davon aus, dass der Kurs über 25 liegt kurz vor den Q3 zahlen. Dann fällt er wieder und steigt bis kurz vor die Q4 Zahlen. So sieht das chartbild aus mit einer Tendenz nach oben

Deswegen bin ich mega entspannt und werde gerne nochmal zugreifen, nachdem sich der Kurs etwas stabilisiert hat.

Mich überzeugt die Aussage die ab Minute 25:25 in dem Earning call gemacht wird. Bestellungen für 50 Mio Tests sind im Sack. Davon 44,5 außerhalb Indiens, Rest in Indien. Jetzt gilt es das auszuliefern und die Kohle einzusammeln für dieses Jahr.

Ich hab mal etwas gerechnet. Ich bin von den neuesten branchenmultiples ausgegangen in der Pharma Branche und Healthcare. Umsatz multiple Pharma liegt bei 6,6 und Healthcare bei 3. Beim aktuellen Umsatz von 25,6 Mio USD (Juni ytd) mit Annahme es kommt kein Umsatz mehr in 2020 liegen wir bei nem unternehmenswert von ca. 169 Mio USD (Pharma) und 76,8 Mio USD (Healthcare). Ich nehme mal an, dass noch Umsätze von ca. 50 Mio in 2020 kommen, sodass wir bei ca. 75 Mio Umsatz landen. Dann kommen wir auf folgende unternehmenswerte: Pharma (495 Mio USD), Healthcare (225 Mio USD). Die aktuelle marktkapitalisierung liegt bei nem Kurs von 15 USD bei: 15x27.991.042 shares = 419,9 Mio USD. Auf Basis des Umsatz multiples Ware der Kurs von 15 USD nach Pharma multiples unterbewertet und nach Healthcare krass überbewertet. Schauen wir und nun das Ebit an: ebit multiple Pharma liegt bei 24,7 und bei Healthcare bei 25,5. Das ebit Jun ytd liegt bei 11,6 Mio USD. Damit wären wir bei einem unternehmenswert von 286,5 Mio USD (Pharma) und 295,8 Mio USD (Healthcare). Annahme des ebit verdoppelt sich zum Jahresende auf 23,2 Mio USD. Dann sieht es wie folgt aus: 573 Mio USD (Pharma) und 591,6 Mio USD ( Healthcare). Der faire Kurs wurde dann beim Pharma multiple bei 20,47 USD je Aktie liegen und bei Healthcare multiple bei 21,13 USD je Aktie. Verdreifacht sich das ebit zum Jahresende auf 34,8 Mio USD bekommen wir folgende werte: 859,6 Mio USD beim Pharma multiple und 887,4 Mio USD beim Healthcare multiple. Damit müsste der faire Kurs liegen bei 30,7 USD je Aktie (Pharma) und bei 31,7 USD je Aktie (Healthcare). Ich persönlich sehe den fairen Wert von codx zwischen 25 und 30 USD je Aktie. Angenommen das ebit wird am Ende deutlich steigen wie oben beschrieben.

KUV