CO-DIAGNOSTICS DL-,001 Forum: Community User: tms33

Ich hab mal etwas gerechnet. Ich bin von den neuesten branchenmultiples ausgegangen in der Pharma Branche und Healthcare. Umsatz multiple Pharma liegt bei 6,6 und Healthcare bei 3. Beim aktuellen Umsatz von 25,6 Mio USD (Juni ytd) mit Annahme es kommt kein Umsatz mehr in 2020 liegen wir bei nem unternehmenswert von ca. 169 Mio USD (Pharma) und 76,8 Mio USD (Healthcare). Ich nehme mal an, dass noch Umsätze von ca. 50 Mio in 2020 kommen, sodass wir bei ca. 75 Mio Umsatz landen. Dann kommen wir auf folgende unternehmenswerte: Pharma (495 Mio USD), Healthcare (225 Mio USD). Die aktuelle marktkapitalisierung liegt bei nem Kurs von 15 USD bei: 15x27.991.042 shares = 419,9 Mio USD. Auf Basis des Umsatz multiples Ware der Kurs von 15 USD nach Pharma multiples unterbewertet und nach Healthcare krass überbewertet. Schauen wir und nun das Ebit an: ebit multiple Pharma liegt bei 24,7 und bei Healthcare bei 25,5. Das ebit Jun ytd liegt bei 11,6 Mio USD. Damit wären wir bei einem unternehmenswert von 286,5 Mio USD (Pharma) und 295,8 Mio USD (Healthcare). Annahme des ebit verdoppelt sich zum Jahresende auf 23,2 Mio USD. Dann sieht es wie folgt aus: 573 Mio USD (Pharma) und 591,6 Mio USD ( Healthcare). Der faire Kurs wurde dann beim Pharma multiple bei 20,47 USD je Aktie liegen und bei Healthcare multiple bei 21,13 USD je Aktie. Verdreifacht sich das ebit zum Jahresende auf 34,8 Mio USD bekommen wir folgende werte: 859,6 Mio USD beim Pharma multiple und 887,4 Mio USD beim Healthcare multiple. Damit müsste der faire Kurs liegen bei 30,7 USD je Aktie (Pharma) und bei 31,7 USD je Aktie (Healthcare). Ich persönlich sehe den fairen Wert von codx zwischen 25 und 30 USD je Aktie. Angenommen das ebit wird am Ende deutlich steigen wie oben beschrieben.

KUV

Ich kann sehr gut rechnen,nur zur invo! Die MK beträgt ca 400 Mio, wenn ich eine Kv von 3 bis 6 hernehme, müsste der Umsatz 70 bis120 Mio sein, nächstes Jahr wird die Nachfrage nicht steigen, was eine höhere KV nicht rechtfertigen würde! Würd's uns vergönnen, aber die grosse Nachfrage wird's nicht geben! Sehe bei einer 2 Welle Max kursverdopplung, nur meine Meinung

Das sehe ich bei co-diagnistics ganz anders Lask. Die Firma hat bereits Bestellungen fúr 50 Mio Testkits. Davon haben sie, wenn ich mich nicht irre 7 Mio im abgelaufenen Quartal verkauft, ergibt Gewinn pro Aktie 0,46usd. Auftragseingang beschleunigt sich. Produktionskapazitätn 3 Mio Testkits pro Woche. wenn du rechnen kannst, dann kannst du dir ausrechnen was 43 mio Testkits für einen Umsatz machen und Gewinn bei einer Verkaufsmarge von 70%! sollten sie die Hälfte davon diese Jahr verkaufen, dann bin ich schon sehr glücklich. Rechne mal konservativ mit einem Durchschnittspreis von 50 USD pro Testkit. Je nach Bestellmenge variieren die Preise. preis max liegt bei über 100 USD pro Testkit. noch fragen? übrigens wir das alle in dem Eraning Call berichtet, hört auf zu hoffen. Es ist keine BioNtech. hier wird das Produkt bereits massenweise verkauft

Das ist jetzt keine Microsoft, das jedes Jahr zwischen 30 u 50 Prozent macht, wo man Long geht! Das ist ein Spekulatives invest, wo man auch hofft! In coronazeiten ist viel Spekulation u hoffen, die investierten werden alle invormationen über die Firma eingeholt haben, aber ein selbstläufer ist es nicht, für mich kein Papier für long

Prinzip Hoffnung ist an der Börse nicht so erfolgversprechend. Setzt euch mit dem Unternehmen auseinander und starrt nicht die ganze Zeit auf den Aktienkurs. hört euch lieber an was der Vorstand sagt. .. https://youtu.be/k-uxUCtwkiM

Glaube und Hoffe 😉

Du meinst auf 18-22 im November?

Glaube das es noch raufgeht auf 18 bis 22 Euro, nach dem ein Impfstoff Entwickelt ist, glaube ich an einen starken Einbruch

Lask: mit massivem Verlust verkaufen? Neeee.

1 Jahr macht mir nix aus - wenn es dann wieder oben ist

Die Aktie ist eingebrochen als die Meldung vom Impfstoff in Russland kam, halte maximal bis November

Nicolas1 Ja, aber 1 Jahr wäre schon verdammt lange.

Das wäre völlig ok, Nico. Nachdem Desaster ist man logischerweise etwas skeptisch. Dennoch glaub ich an den Laden und die Umsätze kommen ja. Vielleicht fehlt jetzt auch etwas Vertrauen in den Kurs nach dem Einbruch

Nicolas1 Ja, aber erst in knapp einem Jahr.

Letztlich hat sich leider eine Prognose von fxstreet aus dem April bewahrheitet, die ich schon wieder vergessen hatte. Danach wurde nach der 5. Elliot-Welle ein brutaler Kurssturz vorhergesagt. Das ist eingetreten. https://www.fxstreet.com/analysis/co-diagnostics-codx-still-bullish-202004161231