Commodities & More Forum: Community User: Commodity_Girl

Hier eine etwas genauere Ausführung: Beim Besuch von Donald Trump in Peking signalisierte Xi Jinping Interesse, künftig verstärkt US-Rohöl zu kaufen, um Chinas Abhängigkeit von geopolitischen Nadelöhren wie der Straße von Hormus zu verringern. Sollten Putin und Xi heute als direkte Antwort neue, langfristige Abnahmeverträge für russisches Öl (zu Sonderkonditionen) ankündigen, um die US-Konkurrenz auszustechen, könnte das die globalen Handelsströme verschieben und die Preise belasten. ​Konkrete Fortschritte bei „Kraft Sibiriens 2“ & neuer Infrastruktur ​Putin reist mit einer großen Wirtschafts- und Energie-Delegation an. ​Im Fokus steht die geplante Mega-Pipeline „Kraft Sibiriens 2“ (geplant für 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr) sowie der Ausbau von Öllieferwegen. ​Konkrete Verträge oder ein finaler Durchbruch bei den Verhandlungen würden Russlands langfristige Schwenkung nach Asien zementieren und dem Markt signalisieren, dass russische Energie trotz westlicher Sanktionen dauerhaft Abnehmer findet. ​ Vereinbarungen zur Umgehung von US-Sanktionen (Zahlungsverkehr) ​Die Ölmärkte reagieren hochsensibel darauf, wie Russland sein Öl abrechnet. ​Sichern die chinesischen Banken Moskau zu, den Zahlungsverkehr im Energiehandel komplett in Yuan (oder über alternative, westlich unabhängige Zahlungssysteme) abzuwickeln, hebelt dies die Wirkung westlicher Preisdeckel und Sanktionen weiter aus. ​Ein reibungsloserer Fluss von russischem Öl nach China würde das globale Angebot stabilisieren und könnte die Preise kurzfristig drücken (während neue US-Drohungen bezüglich Sekundärsanktionen gegen China die Preise wegen Lieferrisiken eher antreiben). ​Die „Hormus-Alternative“ und strategische Ölreserven ​Da der Ölpreis für die US-Sorte WTI kürzlich zeitweise die Marke von 100 US-Dollar übersprungen hat – angetrieben durch die anhaltenden Spannungen an der Straße von Hormus –, achten Händler penibel auf Chinas Bevorratungsstrategie. News darüber, dass Russland und China gemeinsame maritime Sicherheitsgarantien abgeben oder China seine strategischen Ölreserven (SPR) koordiniert mit Russland füllt bzw. nutzt, würden sofortige Wellen an den Terminbörsen schlagen. ​♦️ Der Ölmarkt achtet heute vor allem darauf, ob Xi Jinping den Spagat schafft, Trump den Kauf von US-Öl zuzusagen, während er gleichzeitig Putin tiefere Energie-Rabatte und geopolitische Rückendeckung gewährt. Jedes Anzeichen dafür, dass China russisches Öl noch dominanter bevorzugt, wird Bewegung in die Preise bringen. ♦️

WTI ist weiterhin in einer Konsolidierungsphase: Heute wird sich wohl entschieden in welche Richtung wir nun die BOX verlassen werden. Entweder kommt von Trump eine News bezüglich weiterer Annäherungen mit dem Iran oder aber Putin und Xi verkünden heute einen neuen Deal bezüglich weiterer Abnahmeverträge für russisches Öl etc. Ich werde daher die Bereiche um die 106.70 und 103.20 beobachten. Bricht eine von diesen dann geht's Upside bzw. Downside entsprechend stark volatil weiter. Derzeit Tendenz am Morgen ist eher Downside. Daher wird der heutige Tag auch unter diesem Aspekt sehr spannend.

Update Nasdaq: NQ hat heute leider die genannte Zone um gute 100Pkt. verfehlt (21:15 Uhr). Das heutige Hoch notierte lediglich bei 030. Hier sind die drei Treiber, die den Tech-Sektor heute insbesondwre belastet haben: ​♦️Die Zinsangst schlägt zurück. ​Die Renditen der US-Staatsanleihen schießen heute massiv nach oben und ziehen dem Tech-Sektor das Kapital ab: ​Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen ist auf ein 16-Monats-Hoch von 4,66 % geklettert. Noch extremer: Die 30-jährige Rendite knackte die 5,17 % – ein Niveau, das wir seit vor der Finanzkrise 2007 nicht mehr gesehen haben. ♦️​Zinserhöhungen eingepreist: Da der Ölpreis (WTI) wegen des Iran-Konflikts hartnäckig über 100 USD verweilt, wächst die Angst vor einer neuen Inflationswelle. Am Markt wird eine Zinssenkung der Fed für 2026 inzwischen fast komplett ausgeschlossen. Stattdessen wetten erste Händler sogar wieder auf Zinserhöhungen. Da Tech-Aktien extrem zinssensibel sind (höhere Abzinsung zukünftiger Gewinne), erwischt es den Nasdaq heute am härtesten. ​♦️Das Warten auf 😈 Nvidia (Morgen!) 😈 ​Morgen (Mittwoch) nach US-Börsenschluss veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen. ​Nach der massiven KI-Rallye der letzten Monate liegt die Messlatte für Nvidia astronomisch hoch. Der gesamte Tech- und Halbleiter-Sektor befindet sich heute in Schockstarre bzw. im De-Risking-Modus. ​Nvidia selbst eröffnete heute fast 2 % im Minus, konnte sich im Tagesverlauf aber wieder leicht erholen, da Händler vor den Zahlen die Positionen glattstellen. Schwergewichte wie Alphabet und Amazon verloren zwischenzeitlich 2 % bis 3 % und ziehen den Index nach unten. ​👇Sobald Nvidia morgen die Erwartungen auch nur minimal übertrifft, könnte das ein explosives Startsignal für einen gewaltigen Short Squeeze sein, weil die Bären von heute fluchtartig ihre Positionen covern müssen...🤷‍♀️

So Silber Rücklauf wie geschrieben, da gewesen. 73.05 war das Tief nun. Bin jetzt von der 73.15 long drin.

Wenn es okay für dein Forum ist. Commodities passt ja: https://www.boersennews.de/community/blog/Edelmetall-Miner-Aktien---oder-warum-es-so-schwer-sein-kann-da-zu-investieren!/8638/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=Diskussion

Here we go now 🎶🎵🎶 - ist passend für die nächsten zwei Tage 😊: https://open.spotify.com/track/3KVydTHWzVMW3bMlwwNkQs?si=p_OXTnJ5TQmoT05J8H-fvQ

WTI wird heute und morgen sehr wahrscheinlich sehr spannend. Mein Eindruck tendiert eher dahin, dass wir die BOX zwischen der 106/107 und 90/89 verlassen werden.

Im Nasdaq wird wahrscheinlich die 29 090 - 170 Zone interessant sein, wo ich einen Pullback erwartetn würde. Am heutigen Morgen ist dort ein größeres Sell-Limit-Cluster positioniert, wo auch viel Liquidität zu holen wäre.

Guten Morgen, nach dem gestrigen Intermezzo, hat der DAX scheinbar einen neuen Boden gefunden. Wir haben gestern im Bereich der 24.300 geschlossen, so dass heute mit einer weiteren Erholung zu rechnen ist. Zudem könnten die Cowboys den "Turnaround Tuesday" heute Nachmittag ausspielen, was insbesondere auch die US-Indizes, dann weiter Upside pushen würde. Folgende Bereiche sind diese Woche Upside im DAX daher von Interesse: 310-350; 420-475; 590-620; 840-870; 930- 980 und 25.010-25.060.

Guten Morgen, der Nasdaq wird heute sehr spannend werden. Die 28 850-Zone hat bisher gehalten. Bin gespannt, ob wir heute im Laufe des Tages zurück zu der 29 050 ✅️ ggf 29 125 ✅️ - 175 ✅️ hochlaufen werden?! DAX ist wie erwartet weiter abgetaucht. Das Key-Level 23 500 - 23 400 rückt näher. Silber wirkt leider weiter angeschlagen. Ein Rücklauf auf die 74 oder gar im Bereich der 73.15 durchaus noch wahrscheinlich. Erdgas hat ein starkes ein bullishes Momentum aufgebaut. Bin gespannt, ob wir in den nächsten Wochen nun die 3.375 Zone (200 SMA) testen werden. Ethereum hat sich entschieden noch eine Etage tiefer zu tauchen. Bin gespannt, ob diese Woche die 080 - 025 ✅️ kommen wird.

Noch was zum Nasdaq: Beim Nasdaq sieht man aktuell ein extrem spannendes Bild, da sich hier eine klassische Divergenz zwischen den Marktteilnehmern aufbaut. ​Large Speculators (Großspekulanten): Hier gab es eine große Kapitulation der Bullen. Die Positionierung krachte von leicht bullischen +1,2k Kontrakten auf Netto-Short -16,0k Kontrakte. ​Die Bewegung dahinter: Die Fonds haben in der Berichtswoche massiv über 10.400 Long-Kontrakte liquidiert und gleichzeitig 6.700 neue Short-Kontrakte eröffnet. Das Vertrauen in die Tech-Rallye hat bei den Trendfolgern kurzfristig einen herben Knacks bekommen. ​Commercials (Smart Money): Auf der Gegenseite agieren die institutionellen Hedger extrem antizyklisch. Sie halten eine Netto-Long-Position von +12.263 Kontrakten. Ihr interner COT-Index steht damit auf 100 % – ein historisch hohes Niveau. 👇 Spekulanten Wetten auf ein Crash , während das Smart Money die Hände aufhält - könnte man denken 😏 Daher: Vorsicht hier beim unüberlegten Shorten! Wenn die Spekulanten so dynamisch ins Bärenlager wechseln, während die Commercials voll auf der Käuferseite stehen, riecht das förmlich nach einer Bärenfalle. Sollte der Index in den nächsten Tagen ein technisches Umkehrmuster zeigen, droht den frisch eingestiegenen Shorts ein heftiger Short Squeeze.

Update WTI: Der aktuelle Marktpreis betrug am Freitag im Bereich 98,00 bis 105,40 USD (je nach Kontraktmonat; der Markt hat Mitte Mai den fließenden Wechsel auf den Juli-Kontrakt vollzogen). Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Versorgungsrisiken in der Straße von Hormus liefern dem Ölpreis derzeit einen starken fundamentalen Boden (89-92 Zone im Chart). Die spekulativen Netto-Long-Positionen der Großinvestoren sind bei WTI überraschend auf ein 9-Wochen-Tief gefallen. Trotz der hohen Preise am Spotmarkt scheuen die Fonds davor zurück, extrem aggressive Long-Wetten aufzubauen. Die Ölmärkte sind derzeit gespalten (Seitwärtsbewegung). Einerseits treibt das geopolitische Risiko den Preis, andererseits signalisieren die Makro-Daten (hohe US-Förderung, schwächelnde globale Industrienachfrage) ein potenzielles Überangebot für das zweite Halbjahr 2026. Derzeit werden noch große Short-Wetten aus Angst vor plötzlichen geopolitischen Eskalationen sofort gecovert. WTI befindet sich charttechnisch in einer bullischen Konsolidierung oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts (~96,70 USD). Daher werde ich jetzt insbesondere die Reaktion am oberen Kanalbereich 107.50-108.70 beobachten, um dort Short zu gehen, wenn er dort wieder im H1 deutlich abgewiesen wird, ansonsten eben long auf die Widerstandszone 113-114 (siehe Chart). 👇 https://ibb.co/N675vnqC

Chart: 👇 https://ibb.co/QvjZs0Mp

Update Ethereum: Wir befinden uns derzeit in dem unteren Bereich des Aufwärtskanals. Der Bereich zwischen der 2 177 - 2 155 ist nach wie vor eine starke Support-Zone, die man beachten sollte. Bricht diese, so ist ein weiterer Rückfall mit großer Wahrscheinlichkeit auf die nächstgrößere Support- Zone der 21 050 - 20 025 gegeben. Werde daher die beiden Zone nun beobachten und ggf. Long auf die 2 380+ oder Short auf die 2 025 gehen.

😊 Hab jetzt gerade wieder ein paar Punkte gut gemacht. Schönes Wochenende 😉👋 🎶🎵🎶 https://open.spotify.com/track/26wlaTdnrLNmpz5usoU2T3?si=gZDPAcEVSxCBwKHi_ww7-g