EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

Kurz mal fast 13 AUD gesehen & 25% Kursschwankung ist nicht ohne. Sell the News 🫠, das Kapital vom Mai sollte eigentlich doch noch gut ausreichen, waren um die 250 A$ minus cashburn bis heute. WHSP wird schon zustimmen, erstmal alles über das Wochenende verdauen lassen. Lass mal Canaccord und alle anderen Analysten ihre Modelle neu berechnen. Die hatten eine Jahres Umsatzprognose von 40A$ Aber mit dem A$700M GCC-Vertrag allein — bei MARSS' typischer 70% Umsatzrealisierung innerhalb von 12 Monaten — würde das bedeuten: A$700M × 70% = ~A$490M in den nächsten 12 Monaten allein aus diesem einen Vertrag. Bei der MARSS-Übernahme (Mai 2026) gab es eine Earnout-Klausel für die ehemaligen MARSS-Eigentümer — sie bekommen zusätzliche Zahlungen wenn bestimmte Auftragsvolumen-Meilensteine erreicht werden. @rasdi hast beim Earnout was gesehen gehabt?

Handelsvolumen von 10,23 Mio. und Kursverlauf kannst im Post 7:45 nachlesen

Warum der schräge Kursverlauf heute?!

Zu den Ausfuhrgenehmigungen steht in der Meldung vom 9. Oktober, dass EOS die Lizenzen für die einzelnen Komponenten innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Kundenunterlagen bekommen muss, sie liegen also noch nicht vor. Ob es Vorgespräche gab, sagt EOS nicht. EOS und MARSS haben laut Meldung ähnliche Aufträge im Golf schon erfüllt, und EOS dankt der britischen und der australischen Regierung für die Unterstützung bei diesem Auftrag. Das ist politische Rückendeckung, aber keine Genehmigung. Ich halte die Lizenzen für lösbar, scheitern sie, kann der Kunde aber kündigen. Zur Produktion ist EOS Generalunternehmer und Integrator. Sensoren und zunächst auch die Wirkmittel kommen von Dritten, EOS und MARSS liefern NiDAR und die Integration. Die Software lässt sich leicht vervielfältigen, EOS stellt laut Meldung neue Kräfte ein, in Nizza sollen bis zu 150 Stellen entstehen. EOS nennt die Risiken selbst “some significant”, bei Verzug drohen Schadensersatz, teils unbegrenzt, und Kündigung. Meine Meinung ist, dass der heutige Kurs zeigt, warum Leerverkäufer EOS mögen, nach der Kapitalerhöhung im Mai, einem starken Anstieg und vielen Anlegern, die auf die Nachricht warten. Der Auftrag ist für mich ein Beleg, dass NiDAR im Golf gefragt ist, und EOS hält weitere Verkäufe für möglich, garantiert sind sie nicht.

EOS schloss heute an der ASX bei 10,13 AUD (ca. 6,29 EUR), ein Minus von 0,45 AUD bzw. 4,25 % gegenüber dem Vortagesschluss von 10,58 AUD, bei einem Handelsvolumen von 10,23 Mio. Aktien, sehr deutlich über dem Ø Vol (90T) von 2,71 Mio., das ist rund das 3,8fache. Die Tagesspanne reichte von 9,50 bis 12,91 AUD, der Börsenwert liegt bei 2,246 Mrd. AUD. Nach der Vertragsmeldung eröffnete EOS bei 12,20 AUD, das sind 15 % über dem Vortagesschluss, und erreichte mit 12,91 AUD ein neues 52 Wochen Hoch. Danach fiel der Kurs fast ohne Pause. In der Schlussphase erholte sich die Aktie bis auf 10,13 AUD, das sind rund 17 % unter der Eröffnung und rund 22 % unter dem Tageshoch. Gewinne wurden anscheinend mitgenommen. Das ist eben ein Vorteil der Heimatbörse, dass die ASX als Erste auf die Meldung reagieren konnte, wir in Europa starten dagegen mit einem Minus. Zur Shortposition, laut ASIC lagen am 5. Oktober 21.512.034 Aktien bzw. 9,70 % leerverkauft vor, gegenüber dem 2. Oktober mit 22.129.394 Aktien bzw. 9,98 % sind das 617.360 Aktien bzw. 0,28 Prozentpunkte weniger. Das ist der niedrigste Wert seit dem 18. September, und er fällt zeitlich mit dem Kursanstieg auf 11,94 AUD am 5. Oktober zusammen. Ich bin gespannt, was die Daten zum 9. Oktober aussagen, sie erscheinen wegen der Meldeverzögerung von vier Handelstagen voraussichtlich erst um den 15. Oktober.

EOS kann jetzt zeigen das sie es können. Das würde vertrauen schaffen für weitere große Aufträge. Das wird jetzt unheimlich wichtig.

Danke Rasdi Ich vermute, dass Gespräche/Zusagen zu Ausfuhrgenehmigungen schon lange vorher (vor Vertragsabschluss bzw. Anbahnung) getroffen werden. Wenn auch noch nicht fest und offiziell. Sonnst würde ja nie ein Geschäft zustande kommen. Personell könnte es bei MARSS evtl. enger werden. Wer soll das ganze auf die Schnelle produzieren um die vertraglich vereinbarten Lieferzeiten einzuhalten ?!

Das Risiko ist real, und EOS sagt es selbst, in der Meldung stehen finanzielle und operative Risiken, ‘some significant’. Zu ‘profitabel über die Laufzeit’ nennt EOS keine Marge. Gemeint ist, dass der Vertrag über seine Laufzeit Gewinn und Cashflow bringen soll, der hohe Kapitalbedarf der Anfangsphase soll Mitte 2027 positiv werden, und über 80 % des Umsatzes fallen in die ersten 12 bis 24 Monate. Offen sind noch die Garantie über 74 Mio. GBP, die Zustimmungen von Soul Patts und den Garantiegebern und die Ausfuhrgenehmigungen. EOS sagt, der Vertrag ähnle Aufträgen, die EOS und MARSS im Golf schon abgewickelt haben, nennt ihn aber auch eine deutliche Ausweitung von Produkten und Leistungen. Soul Patts hält laut Video (rasdi, 5:39) seit 2017 rund 8 % und half in einer früheren Krise mit Krediten, eine Zusage für diese Garantie ist das nicht. Ob sich das Risiko lohnt, muss jeder selbst entscheiden, ich beobachte Kasse, Anzahlungen und die Zustimmungen im Quartalsbericht Ende Oktober.

Von 13AUD (Eröffnung) auf ca. 9,7 AUD — also von knapp 8€ auf 6€ Erst Euphorie dann Skepsis Ich bin vorsichtig positiv gestimmt und denke, dass der Deal (bei allen Risiken) die Sichtbarkeit (falls nicht schon überall bekannt) von EOS noch steigert. Denke auch gerade deshalb wird sich ein Geldgeber finden.

Trotzdem Glückwunsch an alle, die an der australischen Börse heute einen Schnitt gemacht haben.

Gestern war mein Plan das ich erst unter 10 aud wieder zukaufe. Ging ja schneller als gedacht.

Ohne die Details zu kennen (werden wir wohl nie erfahren) : Finde den „Deal“ schon ziemlich riskant. Zumal, was heißt über die Laufzeit profitabel ? Wann und wie positiv - lohnt das Risiko ?

Der Vertrag ist bedingt. EOS braucht noch eine Bankgarantie über 74 Mio. GBP und die Zustimmungen von Soul Patts und den Garantiegebern, dazu kommt ein hoher Kapitalbedarf bis Mitte 2027. Anleger könnten daraus eine neue Kapitalerhöhung ableiten. Bedingte Verträge hatten wir schon, beim Laservertrag mit Goldrone fiel die Aktie im Februar nach dem Bericht von Grizzly Research um rund ein Drittel innerhalb einer Woche, das macht vorsichtig. Auch das Muster kennen wir, nach dem Auftrag über 175 Mio. AUD vom 19. Juni stieg die Aktie zeitweise um 14,9 % auf 10,73 AUD und fiel bis Ende Juli auf 6,89 AUD. Vermutlich nutzten Anleger den Kurssprung auch heute, um Gewinne mitzunehmen, und Leerverkäufer, um ihre Positionen auszubauen, belegt ist das nicht.

Super Meldung , und trotzdem 8 % minus. ???? Was ist passiert

https://hermes-cdn.investorhub.com/announcement-pdfs/asx/7779026.pdf?v=63958716602  Das ist die lang erwartete Nahost Meldung. Laut ASX Meldung vom 9. Oktober hat EOS mit der Regierung eines Golfstaats, der dem Golfkooperationsrat angehört, einen Vertrag über ein landesweites Drohnenabwehrsystem im Wert von 370 Mio. GBP (rund 700 Mio. AUD) unterzeichnet, den größten Vertrag der EOS Geschichte. Über 80 % des Umsatzes erwartet EOS in den ersten 12 bis 24 Monaten nach dem Wirksamwerden, rund 20 % (etwa 140 Mio. AUD) entfallen auf vier Jahre Wartung. Wichtig ist, dass der Vertrag noch bedingt ist. EOS muss eine Bankgarantie über 74 Mio. GBP stellen, und der Kunde zahlt eine gleich hohe Vorauszahlung, dazu kommen Ausfuhrgenehmigungen innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Unterlagen. Die Erfüllungsgarantie über 37 Mio. GBP wurde schon am 12. August gestellt, abgesichert durch eine Bareinlage von 40,3 Mio. GBP (rund 77 Mio. AUD). EOS braucht laut Meldung noch Zustimmungen von Soul Patts (WHSP) und den Garantiegebern, und es gibt keine Gewähr, ob und wann die Bedingungen erfüllt werden. Bei Verfehlung kann der Kunde den Vertrag kündigen oder die Arbeit auf Kosten von EOS vergeben, dazu kommen fünf Jahre Gewährleistung und teils unbegrenzter Schadensersatz. EOS nennt selbst finanzielle und operative Risiken, „some significant”, und einen hohen Kapitalbedarf in der Anfangsphase, der Mitte 2027 positiv werden soll. Über die Laufzeit soll der Vertrag profitabel und cashflow positiv sein. In dem Video https://www.youtube.com/watch?v=PkxdPXQHInQ wird deutlich, wie eng Soul Patts seit 2017 mit EOS verbunden ist. Dean Price, Leiter des Principal Investment Teams bei Soul Patts, sagt im Video zusammengefasst, dass Soul Patts EOS seit 2017 kennt, dem Unternehmen in der Krise mit Krediten statt einer Verwässerung half, das Geld zurückbekam, noch immer rund 8 % hält und weiter an das Wachstum glaubt. Das Video erschien am 6. Oktober und damit vor der Vertragsmeldung. EOS braucht laut ASX Meldung vom 9. Oktober für die Garantien zum 700 Mio. Vertrag noch Zustimmungen von Soul Patts, die Aussagen von Price zeigen, dass Soul Patts EOS gut kennt, eine Zusage ist das aber nicht.

Ich Steig glaub ich mal wieder ein, bzw. Warte ich noch was die us Börse macht