Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
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Kommentare 82.084
kostjanixmehr,
23.03.2025 11:25 Uhr
1
Danke für diese KI Einschätzung.
Aber das ist eben die Theorie.
Citadel hat jedoch eine sehr eigene Kursbewertung, wie Griffin ja selbst schon in Interviews von sich gegeben hat: 'er macht die Kurse '. Und in der Bilanz weist Citadel Schätzwerte aus, nach eigenem Ermessen... (so formuliert zu den Positionen 'sold but not yet purchased ').
Insofern ist dieser Ausweis von Nominal 944 Mrd derivatives Verträgen nochmal eine andere Hausnummer als seine tatsächlich ausgewiesene Selbstbewertung, die er natürlich sehr niedrig ansetzt.
Klar, einige derivatives mögen gegenseitige hedges sein.
Aber
Was, wenn die Kurse der noch zu liefernden Shares 'ungeplant' steigen?
Was, wenn durch einen crash o.ä. der Wert von hinterlegtem collateral drastisch fällt?
Hierfür ist es schon hilfreich mal die Nominale Summe aller derivatives zu betrachten, finde ich.
kostjanixmehr,
23.03.2025 12:40 Uhr
1
p.s. Hier kommen auch die Yen Carry Trades ins Spiel - bisher konnte Citadel mit dem kaum vorhandenen Yen Zinssatz gegen bis zu über 5% in den USA hedgen. Erklärt auch die gewaltigen Gewinne von Citadel - aber der US Zinssatz ist schon wieder gesunken, und der Yen Zinssatz für diese trades schmerzhaft gestiegen ... und wird erwartungsgemäß weiter steigen.
Über diese Yen Carry-Trades haben wir hier schon einiges berichtet.
Ob, wie anon hier unterstellt, tatsächlich die vollen 944 Mrd gegen Yen Carry-Trades gehedged hat, kann ich nicht nachvollziehen. Aber es war seit etwa 2000 hoch profitabel und wird zumindest eine ordentliche Portion von Citadel's hedges ausmachen.
kostjanixmehr,
23.03.2025 12:40 Uhr
1
https://x.com/quantum1nvestor/status/1903744833035858027?t=ijvkP8T6DFKGTbrCgl0X7A&s=19
Timoplayer,
23.03.2025 14:44 Uhr
2
Danke für diese KI Einschätzung. Aber das ist eben die Theorie. Citadel hat jedoch eine sehr eigene Kursbewertung, wie Griffin ja selbst schon in Interviews von sich gegeben hat: 'er macht die Kurse '. Und in der Bilanz weist Citadel Schätzwerte aus, nach eigenem Ermessen... (so formuliert zu den Positionen 'sold but not yet purchased '). Insofern ist dieser Ausweis von Nominal 944 Mrd derivatives Verträgen nochmal eine andere Hausnummer als seine tatsächlich ausgewiesene Selbstbewertung, die er natürlich sehr niedrig ansetzt. Klar, einige derivatives mögen gegenseitige hedges sein. Aber Was, wenn die Kurse der noch zu liefernden Shares 'ungeplant' steigen? Was, wenn durch einen crash o.ä. der Wert von hinterlegtem collateral drastisch fällt? Hierfür ist es schon hilfreich mal die Nominale Summe aller derivatives zu betrachten, finde ich.
Die wahre Gefahr liegt in der fehlenden Transparenz über Citadels Bewertung, da sie sich ihre eigenen Zahlen zurechtlegen können – bis sie es nicht mehr können !!! ;))
Ich finde auch, dass es absolut gerechtfertigt ist, die Nominalsummen zu betrachten, weil sie das Gesamtrisiko-Potenzial zeigen. Nur weil etwas „theoretisch abgesichert“ ist, heißt das nicht, dass es in einer Krise auch so funktioniert. Dfv z.b. oder rc klnnten
eine unerwartete Marktbewegung mit riesigen Auswirkungen jederzeit auslösen! Ich freue mich auf den Moment um die Karten zu sehen cheers
kostjanixmehr,
23.03.2025 14:56 Uhr
2
Das ist ein guter Punkt: die Schifffahrts Company MSC hätte locker das Geld, das BBBY Verfahren lange hinauszögern. Derweil in Jake2b's Argumentation eigentlich nur der Streitwert zugrunde gelegt wird, deutet dieser Beitrag darauf hin, dass MSC vielmehr dem settlement deswegen so rasch zugestimmt haben dürfte, weil dieses Verfahren sonst hätte zum Präzedenzfall werden können, was noch viele weitere Fälle nach sich ziehen würde.
Insofern ist auch, wie in den comments zu lesen, davon auszugehen, dass MSC ob der zugrunde liegenden Schuld wohl eher ein Mehrfaches des Streitwerts gezahlt haben dürfte, um das Thema schnell wieder unter den Tisch gekehrt zu kriegen.
Und deswegen auch die vom Court abgesegnete Unterlassung der Veröffentlichung der Details!
Für das BBBY BK hieße dass, dass weit mehr Geld zur Verfügung steht als geplant, um nicht nur den DIP, sondern weitere Zahlungen leisten zu können...
Timoplayer,
23.03.2025 10:23 Uhr
1
KI finde das immer ganz gut um eine halbwegs objektive Einschätzung zu haben
Schönen Sonntag allen bin auf AH Dienstag gespannt wir können 2 Stunden nach Börsenschluss handeln soweit ich das gesehen habe wegen der Zeitumstellung
Timoplayer,
23.03.2025 10:21 Uhr
1
Die 944,8 Milliarden US-Dollar beziehen sich auf Nominalwerte von Derivatverträgen. Das bedeutet nicht, dass Citadel diese Summe tatsächlich schuldet – der tatsächliche finanzielle Hebel oder das Risiko kann viel geringer sein.
Viele dieser Derivate können sich gegenseitig absichern (Hedging), sodass das Netto-Risiko oft deutlich niedriger ist.
411 Millionen US-Dollar Kapital klingt wenig, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Citadel hat weitere Liquiditätsquellen, darunter Kredite, Sicherheiten und andere Vermögenswerte.
Zudem ist Citadel als Market Maker stark im Hochfrequenzhandel tätig, wodurch täglich große Kapitalbewegungen stattfinden.
3. Risiko eines Margin Calls oder einer Implosion?
Falls sich bestimmte Marktbedingungen ändern (z. B. steigende Zinsen oder Liquiditätsengpässe), könnte Citadel in eine Schieflage geraten.
Wenn sie ihre Positionen nicht rechtzeitig absichern oder ausreichend Sicherheiten hinterlegen, könnten Margin Calls entstehen.
Ob das zur „Implosion“ führt, hängt davon ab, wie gut Citadel ihre Risiken managt.
kostjanixmehr,
23.03.2025 2:24 Uhr
0
https://x.com/trvsrdrgz2/status/1903608483456733547?t=2vzJyv5UTIG_I9QYvJsGpQ&s=19
kostjanixmehr,
23.03.2025 2:24 Uhr
0
OMG 😳
On Page 8 Citadel Reports having
$944.8 Billion in Gross Notional Derivative contracts , almost $1 Fuckn Trillion in contracts!
YET!!! YET!!!!
Only has $411 Million in Capital 💵which is extreme
... they're about to fuckn implode once contracts unwind ...
kostjanixmehr,
22.03.2025 22:34 Uhr
0
https://x.com/ftwbiz/status/1903122786736041994?t=Mc3-VEtxlhuPEhA_Z0sDpQ&s=19
kostjanixmehr,
22.03.2025 22:34 Uhr
0
TSO GME v/s BBBY
... equity for equity ...
Und CHWY hatte seinen TSO ebenfalls auf 426 Mio gebracht
kostjanixmehr,
22.03.2025 11:02 Uhr
4
Guten Morgen liebe @all ☕️
Und ein wunderschönes Wochenende Euch
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