Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Forum: Aktien User: nanoli2001
Auswertung: Nach traditionellen Maßstäben sind alle Unternehmen teuer, aber IREN schneidet bei den Forward-Multiples vergleichsweise besser ab. In puncto Wachstum dominiert IREN. Keines der Unternehmen ist herausragend, aber IREN weist die besten Gewinnmargen auf. IREN ist zudem führend im institutionellen Besitz und verfügt über den höchsten Insideranteil. IREN liegt sowohl im Jahresvergleich (YoY) als auch in den Prognosen deutlich vor den anderen Unternehmen beim Umsatz- und EBITDA-Wachstum. Mit einer Gesamtverschuldungsquote von 22,73 % weist IREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern den niedrigsten Verschuldungsgrad auf. Dies zeigt, dass das Unternehmen ein geringeres finanzielles Risiko und eine höhere Kreditaufnahmekapazität für zukünftiges Wachstum aufweist. Abschließend möchte ich sagen, dass ich IREN vorziehen würde. Meine IREN-Forschung: Das Unternehmen finanziert seine KI-Rechenzentrumsinfrastruktur durch die Nutzung seiner kostengünstigen Mining-Aktivitäten und vermeidet so die Ausgabe neuer Aktien oder eine schuldenbasierte Finanzierung. Dank erschwinglicher erneuerbarer Energien konnte IREN sein duales Geschäftsmodell erfolgreich ausbauen. Im ersten Quartal 2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 280 % von 54,3 Mio. USD auf 148,1 Mio. USD. Der Markt bewertet IREN weiterhin weitgehend als traditionellen Bitcoin-Miner und räumt seinem KI-orientierten Wachstum nur einen geringen Aufschlag ein. Ende Juni gab das Management bekannt, dass das Ziel von 50 EH/s im Bitcoin-Mining erreicht wurde. Von nun an werden jährlich rund 500 Millionen US-Dollar Mining-Gewinne für KI-Infrastruktur und Cloud-Investitionen verwendet. Mitgründer und CEO Daniel Roberts: „Das Erreichen von 50 EH/s ist ein wichtiger Meilenstein und ein Beleg für unsere Fähigkeit, Energie- und Rechenzentrumsinfrastruktur schnell bereitzustellen. Jetzt konzentrieren wir uns mit der gleichen Disziplin auf die Skalierung der KI-Infrastruktur.“ Diese Transformation verringert die Abhängigkeit des Unternehmens von der BTC-Preisvolatilität und senkt sein Risikoprofil. Die Gewinnprognosen für die nächsten drei Quartale liegen bei rund 500 Millionen US-Dollar jährlich. Selbst ein Rückgang des Bitcoin-Kurses um 60 Prozent würde das Unternehmen in die Gewinnzone bringen. Am 3. Juli wurden 2.400 Nvidia Blackwell GPUs gekauft, die KI-Trainings- und Inferenzkapazitäten der nächsten Generation bereitstellen werden. Die Einnahmen aus KI machen derzeit nur 3 % der Gesamteinnahmen aus, aber Horizon 1, ein flüssigkeitsgekühltes Rechenzentrum mit 50 MW, wird im vierten Quartal 2025 in Betrieb gehen. Der Markt soll bis 2032 von 17 auf 93 Milliarden US-Dollar wachsen. Mit anderen Worten: IREN entwickelt sich zu einem KI-Rechenzentrumsunternehmen! Technische Analyse:
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Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DPCM Capital Hauptdiskussion | +14,98 % | |
| 2 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,77 % | |
| 3 | Virgin Galactica | +18,75 % | |
| 4 | INTEL Hauptdiskussion | +3,50 % | |
| 5 | Security der nächsten Generation | +11,98 % | |
| 6 | Der Gold Club von Susiwong | -0,64 % | |
| 7 | Strategy B | -2,31 % | |
| 8 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +2,72 % | |
| 9 | Nio für normale Kommunikation | -6,38 % | |
| 10 | VONOVIA Hauptdiskussion | -6,32 % | Alle Diskussionen |
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Thema | ||
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| 1 | DPCM Capital Hauptdiskussion | +14,98 % | |
| 2 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,77 % | |
| 3 | Virgin Galactica | +18,75 % | |
| 4 | INTEL Hauptdiskussion | +3,50 % | |
| 5 | Security der nächsten Generation | +11,98 % | |
| 6 | Strategy B | -2,31 % | |
| 7 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +2,72 % | |
| 8 | Nio für normale Kommunikation | -6,38 % | |
| 9 | Mt Monger Resources Hauptdiskussion | +2,93 % | |
| 10 | VONOVIA Hauptdiskussion | -6,32 % | Alle Diskussionen |