OTL nach dem RS 1:20 WKN: A4046T ISIN: US69012T3059 Kürzel: OTLK Forum: Aktien User: Pinoy80

Hab die KI angeschissen, ob schlussfolgernd die Hedgefonds ne unendliche Gelddruckmaschine erfunden haben die ohne Kleinanleger auskommt....🤷 Antwort sinngemäß : Sie sind so lange gegen den RS, bis sie ihre Schäfchen ins Trockne gebracht haben, die 55 Mio Dollar über dosiertes Shorten wieder in der Kasse sind. Und wer kauft fleißig nach bei stetig fallenden Kurs.... ? Wir. Dann RS und über NEUE Shortpositionen den Kurs in den Keller schicken. Am besten parallel zu einer neuen KE. Sind ja noch 213 Mio Aktien übrig. 🤮🤮

Hab's befürchtet, hab gerade die KI gefragt, ob trotz dieser ganzen Instrumente die Käufer der 55 Mio Aktien abhängig vom Handelsvolumen bleiben, sollte mit einem RS selbiges völlig kollabieren, weil die Kleinanleger dann streiken, die brutale Antwort : Nein, solche Hedgefonds nicht. Dann die ellenlange Erläuterung warum . Fazit : Nur die langfristig orientierten, seriösen und kapitalkräftigen Fonds und Pensionskassen haben KEINERLEI Interesse am RS. Und dieses ' Smart Money ' haben wir eben NICHT an Bord, es stieg aus in Folge der vorherigen Ablehnungen der Zulassung durch die FDA. Und es steigt nicht ein, eben wegen der Verwässerungsspirale und den RS - Plänen. Kurz gesagt : Das Management von Outlook hat uns gefi*** 🤮

Sie müssen nicht agieren wie wir, leider. Sie haben andere Instrumente zur Absicherung, je nach Kurs : Ausübung der Warrants, Shortgewinne.... Hier endet mein Latein und ich lasse die KI die Liste ergänzen : 3. Cashless Exercise (Bargeldlose Ausübung): Oft gibt es Klauseln, bei denen die Warrants bei fallendem Kurs angepasst werden. Die Fonds bekommen dann Aktien gratis eingebucht, was ihren realen Einstandspreis weit unter die 99 Cent drückt.4. Cross-Asset Hedging (Derivate-Absicherung): Die 55 Millionen Aktien dienen oft nur als mathematischer Basiswert, um im Hintergrund Gewinne über Put-Optionen oder Branchen-Swaps einzufahren.5. Direkte Leihe (Pre-Borrowing): Institutionelle leihen sich Aktien oft direkt vom Unternehmen oder über Market Maker zu Sonderkonditionen, um den Kurs ab Tag 1 risikofrei zu shorten, während die 99-Cent-Aktien als Absicherung im Hintergrund liegen

Sie müssen nicht agieren wie wir, leider. Sie haben andere Instrumente zur Absicherung, je nach Kurs : Ausübung der Warrants, Shortgewinne.... Hier endet mein Latein und ich lasse die KI die Liste ergänzen : 3. Cashless Exercise (Bargeldlose Ausübung): Oft gibt es Klauseln, bei denen die Warrants bei fallendem Kurs angepasst werden. Die Fonds bekommen dann Aktien gratis eingebucht, was ihren realen Einstandspreis weit unter die 99 Cent drückt.4. Cross-Asset Hedging (Derivate-Absicherung): Die 55 Millionen Aktien dienen oft nur als mathematischer Basiswert, um im Hintergrund Gewinne über Put-Optionen oder Branchen-Swaps einzufahren.5. Direkte Leihe (Pre-Borrowing): Institutionelle leihen sich Aktien oft direkt vom Unternehmen oder über Market Maker zu Sonderkonditionen, um den Kurs ab Tag 1 risikofrei zu shorten, während die 99-Cent-Aktien als Absicherung im Hintergrund liegen

Aber sie haben ja den hohen ek und wollen ihn zurück oder? Puh schwierig ey

Theoretisch. Praktisch aber werden die Käufer der 55 Mio Aktien versuchen den Kaufpreis über Shorts zu egalisieren, da die Ausübung der absichernden Warrants bei 1,10$ weit ' out of money ' ist.

Also könnte der kurs sich jetzt erstmal erholen theoretisch?

Im Moment nicht. Das doppelt gedeckelte ATM ( 100 Mio $ bei 139 Mio Aktien max ) haben sie am 11.8. gekündigt. Verkäufe abgeschlossen zum 31.7. Gemeldet im Form 8-K am 12.8. Verbraucht davon : Etwas über 17 Mio Aktien. 55 Mio Aktien aktuelle Deal. 55 Mio Warrants zählen nicht als Outstanding Shares, gelten aber als verplant. Also : 340 Mio minus 55 Mio Aktien minus 55 Mio Warrants minus 17 Mio übers ATM. Verbleiben von den genehmigten 340 Mio zusätzlichen Aktien in der Satzung für künftige KE : ca. 213 Mio. Um diese 213 Mio oder Teile davon einzusetzen, müssen erst neue Programme aufgesetzt werden, bspw. wieder über HC Wainwright.