REALTY INCOME WKN: 899744 ISIN: US7561091049 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

@NoData Weil man sowas nicht weiß, kann man bei solchen Aktien wie Realty (meiner Meinung nach) auch einen monatlichen Sparplan laufen lassen und einen persönlichen maximalen Wert festlegen. Ich denke, bis 55€ ist man bei Realty (langfristig) sehr gut dabei. Ich kann die Aussage sogar rechnerisch begründen: Realty gibt in seinen Quartalsberichten immer an, dass die langjährige Dividendenrendite bei um die 6% liegt. Wir haben aktuell eine jährliche Dividende von 3,216 $, also ca. 3,088 €. Das entspricht einem Kurs (für 6% Dividende) von 51,5 €. Da an der Börse immer die Zukunft gehandelt wird, gehen wir mal von einem kurzfristigen Zeitkorridor von 3 Jahren in der Zukunft und einem jährlichen Dividendenwachstum von 4 % aus. Das bedeutet, in drei Jahren müsste der faire Wert (gemessen an der durchschnittlichen Dividendenrendite) bei ca. 58 € liegen, mit welchen man 6 % Dividende einfährt. Mit meinen genannten 55€ bewegt man sich also die nächsten drei Jahre im aktuellen (fairen) Korridor von 51,5 € - 58 €. So würde zumindest ich an die Sache rangehen.

...und jetzt, schön laufen lassen bis ..60

Tatsächlich ist O im Uptrend geblieben. Freut mich. Im Nachhinein ärgere ich mich, nicht vor einigen Wochen beim Tiefstand nachgekauft zu haben. Hätte verbilligt und mehr Dividende. Nun muss man warten, bis der nächste große Rücksetzer kommt und dann wird man / werde ich wackelig, ob es nicht besser sei, zu warten, ob es nicht noch weiter heruntergeht. 😁😁

Wie sich nun zeigt, ist am Montag nicht viel passiert, wenn sich das nun zurecht nivelliert. Die Zahlen waren schlicht erwartbar. Insofern alles in geordneten Bahnen.

Jetzt löschen die hier meinen post. So bös war ich doch gar nicht...

Rendite ist zwar das wichtigste und ja Titel wie nvidia ohne dividende kann man jetzt nicht als renditekiller bezeichnen dennoch geht es ja um Werterhalt und wie schon gesagt wurde um Spaß. Hätte ich jetzt 5 Titel von denen 4 schlecht laufen der 5 sich aber verzehnfacht ist meine Rendite trotzdem top. Der Gedanke „was wäre wenn der jetzt abstürzt“ hab ich dann aber im Hintergrund bedeutet Stress. Besitze ich 50 Aktienwert, die alle jetzt kein Schrott sind, sondern Kategorie CCC oder auch realty erhalte ich laufend einen Rückfluss im Mittel läuft es auch sehr gut und das Risiko ist fast bei null. Dieses gut schlafen können und investieren ohne 100% Recherchearbeit mit dem Hauch von „hab ich was übersehen“ ist psychologisch wichtig und hält einem auch im Aktiengame. Wenn man oft in diesen Highflyer Foren mitliest wird da schon hart gezockt. Wann die Dividende dann gezahlt wird ist für mich egal, schöner ist aber 4 mal oder öfters

Das Thema hatten wir ja schon mal mit der Gesamtrendite. Die "Hauptperformance" manchen bei mir ETF und die teils sowieso thesaurierend. Dividenden-Einzeltitel mag ich persönlich gerne, sind aber insgesamt nur um die 20-30% von meinem Portfolio. Und da gönne ich mir auch die Titel auszuwählen die mir auch Spass machen. Wenn ich in 10-15 Jahren mehr Richtung Dividendentitel gehe, wird da sicherlich der eine oder andere Jahreszahler bei sein.

Ich finde das ja auch nicht so schlecht,wenn zusätzlich zu den guten mtl Dividendeneinnahmen,einmal im Jahr eine besonders starke Zahlung kommt.Gerade so vor der Urlaubssaison 😎 Aber ich verstehe natürlich jeden,der im Aufbau ist und dabei hauptsächlich auf häufige Zahlungen schielt. Für die Gesamtrendite ist das aber fragwürdig.Ich schau hauptsächlich was jährlich das Depot macht ,wieviel Gesamtdivieinnahmen ich habe und wie sich die Werte entwickeln.

Jap, genau so ist es Dividendenhebel. Kursi hat natürlich recht, aber die liebe psyche redet halt auch mit. Und da mein Kapital noch nicht Kursigrösse hat, muss ich eh auswählen und da fällt die Wahl halt oft auf die die häufiger auszahlen. Ja, die jahreszahler langweilen much auch einfach. Auch in dem wissen dass das objektiv nicht sinnvoll ist. Aber das alleinige Kriterium ist das natürlich nicht.

Ich bin an der Stelle eher bei Lenio und empfinde Jahreszahler ebenfalls als „langweilig“. Auch wenn es rational betrachtet gar kein Sinn macht und sogar kontraproduktiv sein kann, so zu denken. Deswegen hat Kursi auch eigentlich Recht. Aber die Psychologie ist nunmal stark. 😆 Eine andere Herangehensweise, die für mich besser funktioniert: Man betrachtet sämtliche deutsche Aktien als eine Art Aktiengruppe, die in sich zusammenhängt. So kann man ganz entspannt mehrere Monate abdecken: Februar - Siemens … April - Telekom Mai - DHL Juni - VW … Theoretisch kann man jeden Monat, bis auf den Januar, eine deutsche Dividende kassieren.

Hab mir mal Intesa Sanpaolo vor einem Jahr via Sparplan ins Depot geholt. Bilanz: satte 47% Kursgewinn. Da ist die Dividende nur das Topping. Ähnlich Alphabet. Auch die nicht unbedingt wegen der Divi. Qualcomm u.v.a. Aber ich hab auch viele Monatszahler. Doof ist, wenn die Aktie an Wert verliert.

Und ich fände es doof,sich bestimmte Dividendenwachstumsperlen nicht ins Depot zu legen,weil sie nur Jahreszahler sind 😎😉

Ich gebe zu, ich finde Jahreszahler einfach doof. 😁

Ja so kann man sich das schon vorstellen bei O. Die mtl Divi ist einfach ne feine Erfindung ;) Aber es gibt auch Jahreszahler die permanent liefern.Und das wie!! Die Münchner Rück erhöht die Divi von 15.- auf 20.-. Also ca 33% 🤑

Mir ist übrigens noch ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit euch teilen möchte: Die Wachstumsaussichten für 2025 sind seitens Realty sehr gering geschätzt worden. Ich hatte oben berechnet, dass es ein maximales AFFO-Wachstum von 2,15 % geben soll, was einem Dividendenwachstum von ca. 1,90 % entsprechen würde. Das ist natürlich sehr gering und man möchte die Aktionäre bei Stange halten, bevor man wieder stärker wachsen kann. Was wird man also machen? Ich denke folgendes: Man wird die diesjährige gesenkte Ausschüttungsquote am AFFO wieder auf über 76 % anheben und man wird zusätzlich das genannte Aktienrückkaufprogramm nutzen, die Ausschüttungsquote langsamer ansteigen zu lassen. Man wird also Aktien zurückkaufen, um die Ausschüttungsquote wieder zu senken, nur um diese danach wieder durch eine Dividendenerhöhung anzuheben. Das wird man moderat einige Male so durchführen. Damit sollte man schaffen, auch dieses Jahr (bis März 2026) die Dividende statt 1,90 % wieder zwischen 3,50 % und 4,50 % anzuheben. Man nutzt also das aktuell verfügbare Cash dafür aus, die Ausschüttungsquote und die Dividendenerhöhung zu steuern. Im Jahr 2026 rechnet man dann vermutlich (unter anderem) wegen einer erhöhten Anzahl an beendeten Mietverträgen mit mehr Wachstum. Dann kann die Dividende wieder wie gewohnt wachsen. Das ist zumindest meine Vermutung. Jedoch bleibe ich dabei,… 2025 sollte Realty ebenfalls keine Kursrakete werden. Vermutlich geht es einfach so gemütlich weiter und der Kurs passt sich der gesteigerten Dividende an.