ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ich habe ein weiteres mal im letzten MD&A nachgesehen, das am 27.05. auf www.SEDAR.com veröffentlicht wurde. Da steht:  “The Company had working capital (being current assets less current liabilities) of approximately $23.7 million as at March 31, 2023 (December 31, 2022: $31.4 million), including approximately $30.2 million of cash” Da nicht klar ist, was alles unter die current liabilities fällt, gehe ich von Ende März von einem Betrag von 30,2 Mio CA$ Cash aus, der für Ausgaben zur Verfügung steht. Das sind gerade mal 20,4 Mio €. Bei den Milestones werden folgende Positionen und erwartete Aufwände genannt.  In Kanada (ohne Angabe von Zeiträumen):  Further Exploration Drilling Program: 3 - 4 Mio CA$ Completion of Feasibility Study: 3 - 5 Mio CA$ Finalize Permitting: 2 - 4 Mio CA$ In Guben: Soil Replacement and Ground Work: 8 - 10 Mio € bis Q4/23 Completion of the FEL3 Study: 1 - 2 Mio € bis Q2/23 Receipt of Guben Permits: 0,2 - 0,7 Mio € bis Q4/23 Da läppert sich einiges zusammen. Und seit Ende März sind auch 4 Monate Gehälter und die üblichen operativen Ausgaben angefallen. Neu dazugekommen sind seit Ende März die Ausgaben für die Deutsche Bank als placement agent. Bestärkt mich in meinem Eindruck, dass die Bauarbeiten für die nicht-prozessrelevanten Gebäude deswegen nicht durchgeführt werden, weil das Geld dafür gar nicht da ist.

Wenn es klappt. Bezweifel ich

Naja, wenn das mit der Finanzierung im September klappt, könnten die mit dem Bau der nicht-prozessrelevanten Gebäude loslegen. Die zweite Teilgenehmigung kommt ja erst in Q4. Und da sind eine Anhörung oder mögliche Einsprüche vermutlich nicht eingerechnet. Macht dann schon Sinn wenn man vorher eine Genehmigung für die nicht-prozessrelevanten Gebäude hat.

Da könnte tatsächlich was dran sein. Ich hab nochmal im letzten MD&A nachgesehen, das am 27.05. auf www.SEDAR.com veröffentlicht wurde. Da steht:  Milestone: Soil Replacement and Ground Work  Costs Incurred: €280,000  Expected Costs Remaining: €8 Mio – €10 Mio Expected Completion Date: Q4 2023 Dafür reicht der vorhandene Cash-Bestand sicher noch aus, aber auch für den Bau der nicht-prozessrelevanten Gebäude, wird man einen ordentlichen 2-stelligen Mio-Betrag benötigen. Da werden die Bauarbeiten wohl erst nach der erfolgreichen Finanzierung starten können.

Wenn man das wüsste. Irgendwas stimmt da nicht. Aktuell glaube ich eher, dass eine Nachricht kommt wie" Finanzierung gescheitert ".

weil erwartet wurde das die “News” zu Kurssteigerungen führen damit eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden kann. Nun wäre sie für die Aktionäre halt sehr schmerzhaft.