ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

An wen soll Rock diese Menge denn verkaufen? Hier gibt es noch gar keinen Käufer.

Die Erlöse werden aus den 60.000 tonnen generiert, die Castleberg laut Mitteilung von Rock ab 2024 liefern wird. Rock benötigt die noch nicht, also ist es Handelsware. Bei einem Erlös per tonne von 2.000 $ und einer margin von 10 % liegt der grossprofit bei 200 $. Multipliziert mit 60.000 ergibt sich in 2024 bereits ein Bruttonutzen aus der Handelsware in Höhe von 1.200.000 $.

Wieso so pessimistisch? Rock wird in diesem Jahr die ersten Erlöse schreiben!

Außerdem hast du nur den Umsatz heran gezogen. Damit kann man einen Kurs bestimmen ohne zu wissen wie die Margen sind bzw der Gewinn. Die können auch 1 Mrd € Umsatz machen, wenn der Verlust dann bei 0,5 Mrd € liegt, bringt es auch niemanden weiter.

der Börsenwert wird auf der ING Seite im Moment mit 79 Mio beziffert

Das sind aber 95mio € und nicht 80mio €. Woher beziehst du die falschen Zahlen?

Den inneren Wert der Absichtserklärungen habe ich mit 318 MEUR ermittelt also muss ich ihn auch mit der MK in EUR vergleichen

Außerdem liegt die MK bei ca. 140mio CAD$, diese entsprechen 95mio€. Wenn du schon Zahlen heran ziehst, dann solltest du auch die richtigen nehmen.

Nein, das.ist ja Kaffeesatzleserei. Du kannst den Umsatz nicht einfach mit der MK vergleichen und daraus ein Kurs basteln. Wie hoch sind denn die Margen? Wie ist das KGV? Werden bis dahin weitere Aktien ausgegeben?

Die Begründung habe ich doch geliefert?! Nochmal, ich habe mit einem Analysetool alle Absichtserklärungen bewertet und komme auf den rechnerischer Ansatz eines kalkulatorischen Wirtschaftsgutes von 318 Mio. Wenn man diesen goodwill in Bezug zur aktuellen Marktkapitalisierung von 80 Mio setzt, kommt man auf eine aktuelle Unterbewertung des NAV von mehr als 300 %. Reicht dir das als Erklärung?

Na die Rechnung würde ich gerne sehen.... Oder hast du deine Glaskugel gefragt? Begründe mal deine 300%.

Nana, nicht so destruktiv. Ich habe mal die Absichtserklärungen der letzten 18 Monate analysiert und komme auf einen inneren Wert von 318 Mio. Das heißt alleine auf Basis der Absichtserklärungen müsse der Kurs um mehr als 300% höher angesiedelt sein.