ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Laut Hildegard Bentele sollten am 20.03. die CRMA Strategic Projects veröffentlicht werden. Am 20. und 21.03. findet ein EU-Gipfel statt. Wäre sicher auch die passende Gelegenheit dafür. Auf der Agenda für den EU-Gipfel sind die CRMA Strategic Projects aber nicht zu finden. Und auch nicht auf dem Kalender der EU-Kommission für die restlichen Tage im März. Mal sehen ob es kurzfristig noch eine Info dazu gibt.
Gemäß dem MD&A für Q3/24, abrufbar unter https://www.sedarplus.ca/landingpage/, sah es bei der finanziellen Situation wie folgt aus: “The Company had working capital (being current assets less current liabilities) of approximately $1.8 million as at September 30, 2024 (December 31, 2023: $10.9 million), including approximately $4.6 million of cash (December 31, 2023: $14.7 million). Hier noch der Einfluss der letzten Kapitalerhöhung. “On October 7, 2024, the Company announced the closing of a non-brokered private placement (the "Offering"). Pursuant to the Offering, the Company issued an aggregate of 2,761,498 units at a price of $1.20 per unit for approximately $3.3 million. $1.4 million of this amount was received prior to September 30, with the remaining $1.9 million received during October 2024.” Vereinfacht dargestellt hatten sie Ende Sep 24 noch 4,6 Mio CAD Cash und offene Rechnungen über 2,8 Mio CAD. Ich geh mal davon aus, dass die offenen Rechnungen in dem knapp halben Jahr, dass seit damals vergangen ist, ca zur Hälfte beglichen wurden. Da bleiben also 1,4 Mio CAD + 1,8 Mio CAD an Cash übrig. Dazu kommen die 1,9 Mio CAD durch die Kapitalerhöhung. Gibt in Summe 5,1 Mio CAD an Cash. Weitere Geldzuflüsse (z. B. durch BMI, Red Rock Indian Band oder die Ausübung von Warrants und Optionen) sind mir nicht bekannt. Und wie hoch sind die Augaben pro Quartal? Schauen wir uns mal Q3 2024 und im Vergleich dazu Q3 2023 an. https://i.postimg.cc/PrGQ0SpH/Screenshot-20250318-074033-Drive.jpg Selbst im “Sparquartal” Q3/24 wurden immer noch knapp 3,1 Mio CAD ausgegeben. Was ist da noch an weiteren Kürzungen drin? Unter der Annahme die Ausgaben konnten auf 2 Mio CAD pro Quartal gekürzt werden, geht ihnen im geschilderten Szenario bereits im Mai das Geld aus. Ich hoffe und setze weiter darauf, dass es sich bei dem Joint Venture mit der Arcore AG nur um heiße Luft handelt und rechne mit einer Kapitalerhöhung noch im März. Um den Anschein der kurzfristigen Finanzierung zu wahren rechne ich nur mit einer kleinen Kapitalerhöhung in der Größenordnung von 3 bis 5 Mio CAD.
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