SBERBANK Forum: Community User: Tycoon1597

Schreiben an die Hypo Bank. BETREFF Sberbank ADR US80585Y3080 – Klärung Verwahrung DTC 908/Citibank und Barausgleich Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um eine konkrete schriftliche Klärung des Verbleibs und der Abwicklung meiner Sberbank ADRs mit der ISIN US80585Y3080. Die betreffenden ADRs befinden sich weiterhin in meinem Depot und wurden nach meinem Kenntnisstand nicht in russische Originalaktien umgewandelt. Nach Ihrer bisherigen Auskunft werden die ADRs über DTC 908 / Citibank verwahrt und auf dem zugehörigen Sundry-SMA1-Konto verbucht. Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Punkte: Bestand der ADRs Bitte bestätigen Sie, dass meine US80585Y3080 weiterhin als ADR-Bestand in der Verwahrkette DTC 908/Citibank geführt werden und nicht in RU0009029540 umgewandelt wurden. Barausgleich / Liquidation Bitte teilen Sie mir mit, ob für US80585Y3080 im Zusammenhang mit der Beendigung des Sberbank-ADR-Programms ein Barausgleich bzw. Liquidationserlös an DTC/Citibank ausgeschüttet wurde. Eingang bei Citibank Falls eine entsprechende Zahlung erfolgt ist, bitte ich um Mitteilung, ob der auf meine Depotposition entfallende Betrag bei Citibank über DTC 908 eingegangen ist und insbesondere, ob dieser dem zugehörigen Sundry-SMA1-Konto gutgeschrieben wurde. Weiterleitung an die Hypo Bank Falls der Betrag bei Citibank bereits eingegangen ist, bitte ich um Erklärung, weshalb dieser bisher nicht meinem Depot gutgeschrieben wurde. Falls kein Zahlungseingang erfolgt ist Sollte Citibank/DTC den entsprechenden Barausgleich noch nicht erhalten haben, bitte ich um Mitteilung, auf welcher Ebene der Verwahrkette die Zahlung derzeit zurückgehalten wird und welchen konkreten Status die Kapitalmaßnahme dort besitzt. Corporate-Action-Referenz Bitte teilen Sie mir die entsprechende Corporate-Action-Referenz sowie – soweit verfügbar – die zugrunde liegenden MT564/MT566-Mitteilungen bzw. die entsprechende Abrechnungsinformation mit. Weiterleitung des JPMorgan-Erlöses Bitte klären Sie insbesondere, ob der Barausgleich von der ADR-Verwahrstelle JPMorgan bereits an DTC/Citibank weitergeleitet wurde und ob die Hypo Bank bzw. deren vorgelagerte Verwahrstelle diesen Betrag bereits vereinnahmt hat. Höhe des Anspruchs Bitte teilen Sie mir mit, welcher Barausgleich pro ADR für US80585Y3080 zugrunde gelegt wird und welcher Betrag auf meinen konkreten Bestand entfällt. Mir ist bewusst, dass aufgrund der bestehenden Sanktionen besondere Abwicklungs- und Compliance-Prüfungen erforderlich sein können. Gerade deshalb bitte ich jedoch um eine konkrete Darstellung der tatsächlichen Verwahr- und Zahlungswege und nicht lediglich um den allgemeinen Hinweis auf bestehende Sanktionen. Aus meiner Sicht ist insbesondere zu unterscheiden zwischen ADR-Bestand → DTC 908 → Citibank → Sundry-SMA1 → Hypo Bank → Depotinhaber und der Frage, an welcher konkreten Stelle der Barausgleich derzeit tatsächlich liegt bzw. nicht weitergeleitet wird. Ich bitte daher um eine schriftliche, nachvollziehbare Beantwortung der oben genannten Punkte und insbesondere um Bestätigung, ob der auf meine ADR-Position entfallende Liquidationserlös bereits bei Citibank/DTC eingegangen ist. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen

Besonders interessant ist jetzt die Frage, was auf dem Sundry-SMA1-Konto tatsächlich passiert ist: Sind dort die ADRs noch als Bestand geführt? Wurde dort die Sberbank-Kapitalmaßnahme verarbeitet? Ist dort eine Cash Allocation / Cash Proceeds eingegangen? Falls ja: wann und in welcher Höhe? Falls nein: hat Citibank die Zahlung von JPMorgan überhaupt nicht weitergeleitet? Gibt es eine MT564/MT566 bzw. Corporate-Action-Referenz?

Ja so wie angeführt sind sie im Depot und laut Hypo Bank werden sie über DTC908/Citibank verwahrt und haben sie auf dem zugehörigen Sundry SMA1 Konto verbucht.

Ja. Die fallen meiner Meinung nach unter die Barabfindung. Bei welcher Bank oder Broker liegen denn die ADR. Wichtig: „NASD. OTC“ bedeutet nicht, dass die ADR automatisch freigegeben oder ausgezahlt ist. Für deinen Barausgleich ist entscheidender, dass US80585Y3080 noch in deinem Depot vorhanden ist und wie dein Broker die Kapitalmaßnahme behandelt.

Ich habe in meinen Depot ADR US80585y3080 nasd otc , diese müssten ja eigentlich freigegeben sein zur Auszahlung oder?

Danke schon gesehen ich schick ihnen das genau so weiter mal sehen

Ich habe noch eine Mail an George auf meine Homepage unter dem Text eingefügt.

Schaue im der Tagesmeldung unter Den Vogel abgeschossen hat eine Österreichische Sparkasse in Sachen Sberbank

Super schau ich mir gleich an vielen Dank

Wenn es dich intetesdi6. Ich habe deinen Fall sehr ausführlich unter https://www.anatolienportal.com/blog-tagesnachrichten behandelt.

Targobank immer noch Schweigen im Walde in Sachen Sberbank

Abrechnung Rosneft Wert pro ADR 1,780982 USD Devisenkurs 1,157000 EUR / USD Valuta 05.08.2026 Bestand zulasten Wertpapierrechnung Luxemburg CBL 62126 obligatorische Barabfindung wg. Beendigung GDR-Programm per Ex-Tag 14.11.2022 Verlust korrekt in den Aktienverlusttopf reingestellt. Abrechnung für Sberbank inzwischen auch verfügbar. Preis pro Anteil 4,476211 USD Devisenkurs 1,137500 EUR / USD Valuta 25.06.2026 Bestand zulasten Girosammelverwahrung CBF 2126 OBL. BARABFINDUNG PER EX-TAG 22.06.26 ZU 4,736108 USD JE ADR ABZGL. 0,259897 USD FREMDER GEBÜHREN, KOSTEN U. STEUERN WG BEENDIGUNG ADR-PROGRAMM

Aber so wie ich das verstehe ist mit der Barafindung jetzt abgeschlossen und wir haben keine Chance mehr auf die Dividende der letzten Jahre