THE TRA.DESK A DL-,000001 WKN: A2ARCV ISIN: US88339J1051 Kürzel: TTD Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

ich hatte 3 x a 2.000 , Hebel 10x, passt auch😊😁

Stellt man sich das heute mit nem 20er Hebel vor, wären es 60% plus Mit 1.000€ investiert wären es 600€ . Und jetzt Feierabend

So entwickelt man sich langsam zum Scalper 😬 Ihr beide! 🤭

3,68% plus war doch krass gut. Jetzt üben die Calls aus Vielleicht wird es fallen auf 1,5% plus

Genau das frage ich mich auch. Bin aber im Plus.

Die Frage ist nun was macht man mit der Position? Ich bin immer noch leicht im minus. Überlege etwas zu reduzieren. Auf der anderen Seite scheint es vielleicht nun mal nach oben zu gehen.

3,3% erreicht, 4,4% sind möglich, aber alles darüber ist Luxus

Wir werden ziemlich an 50$ herankommen, wenn es so weitergeht 3,3% plus könnten es werden im US-Markt https://ibb.co/ZDS7B4K Strangle/Straddle Strategie auf 50$ hochgezogen von 47,50$ Freitag

da sind wir jetzt durch- rebound könnte anlaufen😊

immer dieser Abverkauf bei 15:30 Uhr 😵‍💫

Ich liebe Gamma Squeeze 🚀🚀🚀

wow- das ist wirklich gut- ggf. ergibt sich nochmal eine Gelegenheit günstig nach zu legen- der Zug fährt bald los😊

Meeega spannend, ich bleibe auf jeden Fall investiert !! Danke für die ausführliche Info !!

Jo_Hannes danke für Deine fachlichen Erklärungen.

Chancen • Reversal-Fortsetzung durch starke Käufer und Short Covering. • Gamma-Squeeze möglich, wenn Kurs über $47–50 läuft → Optionsverkäufer müssten hedgen. • Potenzial auf schnelle Moves > $50, evtl. $55. Risiken • Stillhalter haben massives Interesse, Kurs unter $47–50 zu halten. • Scheitert der Breakout, droht Rückfall in die Zone $44–46. Hohes Volatilitätsrisiko bis zum Verfallstag. Key Levels (bis 3. Okt) Unterstützung: $44–46 (Put-Absicherung, Käuferzone). Widerstand / Trigger: $47 → $50. Bullisches Ziel: >$50 = Squeeze-Beschleuniger, Lotto-Calls bei $60 im Spiel.

Zum expiring 3.Oktober: https://ibb.co/mF0NBZNB Ich sehe einen Flush and Reversal als möglich an, wenn auch vielleicht etwas zu früh. Dies würde bedeuten, dass der Kurs zunächst stark fällt (Flush), bevor er schnell wieder steigt (Reversal). Die Candlestick-Muster in der Grafik (grüner Kasten um den 09/14-Bereich) zeigen eine Phase volatiler Erholung nach einem vorherigen Rückgang, was diese These unterstützt. Es gibt eine hohe Anzahl von Käufern, was einen steigenden Kaufdruck und bullisches Momentum signalisiert. Short Interest: • 9.35% des FreeFloats ist Short, was einem erhöhten Short-Anteil entspricht (alles über 5% gilt oft schon als signifikant). • 10 von 100 Aktien sind Short (9.35% aufgerundet). • Die Zunahme von 3% (oder 36.7%) in den letzten 7 Tagen auf $1.94 Mrd. Short Interest zeigt, dass Short-Verkäufer aktiv wurden und auf fallende Kurse wetten. Die Optionsdaten zeigen eine klare Konzentration von Calls (Kaufoptionen) bei höheren Strikes im Vergleich zu den Puts (Verkaufsoptionen). Die Call/Put-Verhältnisse sind an folgenden Strikes besonders hervorzuheben: • Stark Long auf $47 (Grüner Kasten): • 8.93K Calls vs. 1.4K Puts bei $47. Dies ist der aktuell gehandelte Bereich ($47.14) und zeigt ein extrem bullisches Sentiment. • Bullisher Aktienersatz auf $48 bis $50 (Blauer Kasten): • 4K Calls bei $48 und 6.21K Calls mit einer sehr hohen Call-Dominanz. Diese Positionen dienen oft als spekulativer Ersatz für den Kauf der Aktien selbst. • Lotto-Calls auf $60 (Gelber Kasten): • 4.23K Calls bei $60 zeigen eine starke Wette auf einen signifikanten Anstieg, obwohl dies weit Out-of-the-Money (aus dem Geld) ist. • Straddle/Strangle und Protective Puts (Rote Kästen): • $44 bis $46.5: 2.79K Calls vs. 492 Puts bei $46.5 und 354 Calls vs. 2.94K Puts bei $44. Die häufigen Puts bei $44 ($2.94K) dienen wahrscheinlich als "Protektive Puts" zur Absicherung (Red Box unten), während die Strangles/Straddles eine Wette auf hohe Volatilität sind. Also warum werden die Stillhalter wohl diese große Anzahl Calls (insgesamt doppelt so viele Calls als Puts) von $47 bis $50 nicht ins Geld lassen? Die kurze Antwort ist: Weil es für sie ein erhebliches finanzielles Risiko darstellt, da sie die Aktien liefern müssten. Die Stillhalter haben ein ureigenes Interesse daran, dass der Aktienkurs unter den Strike Prices der von ihnen verkauften Calls bleibt. Wenn der Kurs von TTD am Verfallstag über $50 notiert, werden alle Call-Optionen bei $47, $48, $49 und $50 "In-the-Money" (im Geld) verfallen und höchstwahrscheinlich ausgeübt. Dies würde für die Stillhalter riesige Verluste bedeuten, da sie die Aktien zu einem viel niedrigeren Preis ($47 bis $50) liefern müssten, als sie auf dem freien Markt wert sind. https://ibb.co/0yxLNm1f https://ibb.co/hJpYtYJm https://ibb.co/dsBCX4zV Angesichts der Call-Dominanz bei $47 und $50 liegt das primäre Interesse der Stillhalter darin, den Kurs unter $47 zu halten (oder ihn zumindest stark zu deckeln), um die Prämien zu behalten und die Ausübung zu vermeiden. Wenn der Aktienkurs jedoch durch einen möglichen Gamma Squeeze oder durch die starken Käufer nach oben gedrückt wird, geraten die Leerverkäufer unter enormen Druck und müssen womöglich ihre Short-Optionen zurückkaufen. Das würde die Flush and Reversal These stützen. Deshalb gilt es direkt am Montag ab 16.00 Uhr zu beobachten, in welchen Größen Optionen bis Freitag gekauft werden (Calls > 50$?)