Zeta Global Holdings WKN: A3CR1U ISIN: US98956A1051 Kürzel: ZETA Forum: Aktien User: Solix

11 Buy 3 Hold 0 Sell Data based on a poll of the past 3 months Analysts 12-Month Price Target Average 29.667 (+64.54% Upside)

So gute News und trotzdem 5% runter. Naja. Aber die Aussichten sind wirklich super 👍🏼

B of A Securities bestätigt Kaufempfehlung für Zeta Global Holdings und erhöht das Kursziel auf 30 US-Dollar.

ZETA sollte bis Ende des Geschäftsjahres 2026 über 40 US-Dollar notieren. Warum? Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von 1,73 Mrd. US-Dollar bei einem Wachstum von 34 Prozent, ein bereinigtes EBITDA von 385 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 40 Prozent und einen Free Cashflow von 224 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 42 Prozent. Normalerweise übertreffen sie die Erwartungen, aber in diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass sie die Prognose exakt erfüllen. Bei einer jährlichen Verwässerung von etwa 3 Prozent sollte die Anzahl der vollständig verwässerten Aktien bei etwa 218 bis 222 Mio. liegen. Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, dass ZETA unabhängig von der Bewertungsmethode unterbewertet ist. 1. Umsatzmultiplikatoren (KUV) Unternehmen, die bei entsprechender Größe ein Wachstum von über 30 Prozent mit steigendem EBITDA und Free Cashflow erzielen, werden typischerweise mit dem 7- bis 10-Fachen ihres Umsatzes gehandelt. Dies entspricht deutlich besser vergleichbaren Unternehmen wie TTD, DV und anderen wachstumsstarken Adtech- und KI-Datenplattformen. Bei einem Umsatz von 1,73 Mrd. USD im Jahr 2026: 7x Umsatz = 12,1 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 55 USD pro Aktie 8x Umsatz = 13,8 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 63 USD pro Aktie 9x Umsatz = 15,6 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 71 USD pro Aktie 10x Umsatz = 17,3 Mrd. USD Marktkapitalisierung bzw. ca. 78 USD pro Aktie Ein Umsatzmultiplikator von 7x spiegelt ein konservatives Basisszenario für ein Unternehmen wider, das in dieser Größenordnung um 34 Prozent wächst und eine signifikante Profitabilität aufweist. Ein Multiplikator von 9x bis 10x entspricht dem Bereich, in dem vergleichbare Unternehmen typischerweise gehandelt werden, wenn Wachstum und Profitabilität gleichzeitig stark ansteigen. 2. EBITDA-Multiplikatoren (EV/EBITDA) Wachstumsstarke Marketing- und KI-Datenplattformen werden häufig mit dem 14- bis 20-Fachen des erwarteten EBITDA gehandelt. Bei einem bereinigten EBITDA von 385 Mio. USD im Jahr 2026: 14x = 5,4 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 32 USD je Aktie 16x = 6,2 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 36 USD je Aktie 18x = 6,9 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 40 USD je Aktie 20x = 7,7 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 45 USD je Aktie Mit steigenden Margen und wachsendem Free Cashflow (FCF) ist eine Multiplikatorerhöhung realistisch. 3. Free-Cashflow-Bewertung Unternehmen mit einem jährlichen FCF-Wachstum von über 40 Prozent werden üblicherweise mit dem 25- bis 35-Fachen des erwarteten FCF gehandelt. Basierend auf 224 Mio. USD des Free Cashflows von 2026: 25x = 5,6 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 29 USD pro Aktie 30x = 6,7 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 35 USD pro Aktie 35x = 7,8 Mrd. USD Unternehmenswert (EV) bzw. ca. 41 USD pro Aktie Dies verankert eine Bewertung im niedrigen bis mittleren 30er-Bereich, selbst bei konservativen Multiplikatoren. 4. PEG-Verhältnis Zeta prognostiziert ein Umsatzwachstum von 34 Prozent für ein Unternehmen, das sich einem Umsatz von fast 2 Mrd. USD nähert. Ein PEG-Verhältnis zwischen 1,0 und 1,2 unterstützt Bewertungen über 40, sobald EBITDA und Free Cashflow kumulativ berücksichtigt werden. Wachstumsbereinigte Bewertungsmethoden platzieren Zeta auf Basis der Zahlen von 2026 fast immer über der 40er-Marke. 5. Kombinierte Bewertungsperspektive Wenn man Umsatzmultiplikatoren, EBITDA-Multiplikatoren, Free-Cashflow-Multiplikatoren und die PEG-Logik kombiniert, konvergieren alle Methoden im selben Bereich. Ein realistischer fairer Wert für Zeta auf Basis der Prognose für 2026 liegt bei 38 bis 55 US-Dollar pro Aktie. Sollte die Prognose lediglich erfüllt werden, ergibt sich ein Kurspotenzial von über 40 US-Dollar. Übertrifft das Unternehmen die Erwartungen wie in der Vergangenheit, steigt das Aufwärtspotenzial noch weiter.

Danke für die Info 🫶

Zwei gute News ☝🏻😉

Was war das denn zum Schluss 😂 geisteskranker Anstieg.

Außerdem : Zeta Global übernimmt Marigolds Enterprise-Software-Geschäft für bis zu 325 Millionen Dollar Montag, 24.11.2025 22:05 Quelle: reuters.com

Zeta Global Holdings erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 von 1,273–1,276 Mrd. USD auf 1,289–1,292 Mrd. USD (vorherige Schätzung: 1,264 Mrd. USD).

Danke für die Infos

„Zeta Global Holdings's latest narrative fair value is $29.36 per share, a significant premium over the last close of $17.30.“

https://simplywall.st/community/narratives/us/software/nyse-zeta/zeta-global-holdings/ha9vvmj9-zeta-sustained-over-20percent-growth-through-2030-will-drive-long-term-upside/updates/8-analysts-have-raised-their-fair-value-estimate-for-zeta-glob

Was für ein Kursverlauf?

Rauf ! Rauf ! Rauf! 🥳

Da wollen wir aber nicht hin 😜😂