$ZETA WKN: A3CR1U ISIN: US98956A1051 Forum: Aktien User: Kasi77

Heute noch grün ?

Heute noch grün ?

Rausch ab! Darunter stelle ich mir aber n anderes Szenario vor. Der Boom setzt ein, sobald es der Markt für richtig hält. Kannste nur auf der Lauer liegen und dich überraschen lassen. Aber auch heute wird ZETA wohl noch drehen!

Kurs rauscht ab nach unten . Ist das normal?

Ähm, Palantir-Aktionäre … $ZETA hat gerade seine Plattform, die mehr als 600 Kunden bedient, auf Foundry migriert und damit die bisherige Infrastruktur abgelöst. „Wir haben Budgets von anderen Anbietern zu Palantir verlagert; das sollte sich tatsächlich positiv auf die operativen Margen auswirken.“ – David Steinberg, CEO Zuvor fungierte AWS als primärer Hosting-Anbieter. $ZETA x $PLTR

Lass uns erstmal die 26$ schaffen dann sehen wir weiter

Ich bezweifle, dass sie eine so langfristige Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnen würden, wenn sie wüssten, dass die Produkt-Roadmaps im Laufe der Zeit kollidieren würden. Ich werde darüber noch nachdenken und bald darüber schreiben. > 7. Ich denke, Chris Greiner, der CFO, hat die Katze aus dem Sack gelassen. Ich glaube, ZETA wird für den Rest von 2026 (Q2, Q3, Q4) GAAP-profitabel bleiben. Zwischen den Zeilen gelesen sagte er dies: „Das ist, was uns ermöglicht hat, freie Cashflow zu generieren, und jetzt auch GAAP-Gewinne sogar schneller als Umsatz. “ Es ist die „und jetzt“-Zeile... Spekulation hier, aber das klingt nach einer zukunftsgerichteten Sprache, da Q1 NICHT GAAP-profitabel war. 👀 8. Schließlich sind ZETA und PLTR vollständig auf einer Linie in Bezug auf die Vision von Technologie, KI und Kunden-/Geschäftsbeziehungen... "Palantir ist eine Organisation, die ihr Geld dort investiert, wo sie es versprechen." Eines der Dinge, auf die Alex [Alex Karp, CEO] wirklich fokussiert ist, und über die er und ich gesprochen haben, ist, wie er die bestmögliche Technologie nutzen und seinen Kunden helfen will, ihre größten Probleme zu lösen... ...Sie hatten nicht wirklich eine Marketinglösung, bis sie sich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten." – David Steinberg, CEO Ich sehe diese Aussage als ein Signal. Ja, David hat bereits erwähnt, dass er die Kundenbeziehung durch eine ähnliche Linse betrachtet wie Karp – mit dem ultimativen Ziel, Ihren Kunden Ergebnisse zu verkaufen, nicht Widgets und Workflows. Aber letztlich lese ich dieses Zitat und erkenne, dass PLTR integrieren wollte (und würde NUR) mit einem Unternehmen, das eine Weltklasse-Lösung anbietet, von der... derzeit niemand sonst es kann. In der Verbraucherintelligenz und Marketing... Das ist Zeta Global. ZETA

Lass uns debriefen. ZETA hat offiziell ihre Expansion in BI angekündigt. Unsere ursprüngliche Spekulation war genau richtig. Hier ist, was wir jetzt wissen: > 1. ZETA hat einen neuen TAM eröffnet und setzt das Unternehmen nun einem Umsatzpotenzial von über 35 Milliarden US-Dollar aus. Die Geschäftschancen im Bereich Business Intelligence sind enorm... Mit einem CAGR von 9,3 % wird dies bis 2033 einen TAM von 81,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich dies gestern vor dem Fire-Side erwähnt habe, diese „Expansion“ ermöglicht es ZETA, den CMO zu umgehen und Einnahmen aus CIO-, COO- und CEO-Aktivitäten zu erzielen – anstatt sich ausschließlich auf Marketingausgaben zu verlassen, um ihre Jahresziele zu erreichen. > 2. In den nächsten 30-40 Tagen wird ZETA ihre Daten-Cloud vollständig auf die Foundry-Plattform von PLTR migriert haben. Das bedeutet... Alle Kunden, die sich für diese Migration entschieden haben, und jetzt potenzielle kommerzielle Kunden von PLTR. Das Gleiche gilt für ZETA, da jeder kommerzielle Kunde von PLTR jetzt ZETA-Dienste „mit einem Klick auf einen Knopf“ aktivieren kann. Das ist, was das Management damit meinte, dass diese Partnerschaft eine GTM-Strategie für beide Unternehmen ist und für beide Unternehmen wertschöpfend sein wird. Das ist ein FANTASTISCHES Flywheel. > 3. Betriebliche Margenexpansion. Aufgrund des Umstiegs auf Foundry verlagert ZETA Ausgaben von früheren Cloud-Anbietern auf PLTR für ihre Hosting-Dienste. Interessanterweise hat ZETA festgestellt, dass dies eine erhebliche Kosteneinsparung für sie darstellt, da sie erwartet, dass dies in diesem Jahr und darüber hinaus sehr „additiv“ zur operativen Marge sein wird. „Ich denke, es wird [Palantir], unseren Anteil an den operativen Ausgaben im Verhältnis zu den Marketing-Einnahmen senken“ – David Steinberg, CEO > 4. ZETA erwartet, ihren ersten Kunden (wie wir erwartet haben) in diesem Quartal aus der kommerziellen Liste von PLTR zu gewinnen. „In den nächsten 30-45 Tagen werden wir in diesem Quartal mindestens einen gemeinsam gestarteten Unternehmenskunden von ihrer Seite haben – sehr wahrscheinlich noch mehr.“ – David Steinberg, CEO Das ist jetzt kritisch, weil es zeigt, dass das Flywheel nicht nur vollständig in Gang ist, sondern auch vor dem Zeitplan wertschöpfend wird. David erwähnte zufällig, dass er die ersten paar Deals selbst leitet, um sicherzustellen, dass dieses Programm auf dem richtigen Weg beginnt. > 5. Die Einnahmen aus PLTR werden in diesem Jahr wertschöpfend sein. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir hatten ursprünglich erwartet, dass diese Partnerschaft erst Anfang 2027 umsatzgenerierend sein würde. Das ist eindeutig nicht mehr der Fall... Wie ich in Punkt #4 bereits dargelegt habe, erwartet ZETA mindestens einen Kunden aus der PLTR-Liste bis zum Ende des Quartals. Das ist bemerkenswert, da alle hier erzielten Einnahmen nicht in der zukünftigen Prognose enthalten waren. Zum Thema der 100 Millionen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen... „Diese Nachricht stärkt unsere Aussicht, vor dem Zeitplan zu liefern.“ – Chris Greiner, CFO Ich denke, ZETA ist jetzt hervorragend positioniert, um die diesjährigen Prognosen zu übertreffen, aber auch ihre Langzeitprognose für 2028 möglicherweise ein Jahr früher zu erreichen. > 6. Athena wird zu etwas... Größerem umgebaut. Auf die Frage, was wir von Zeta Live 26 erwarten sollten, gab David gegen Ende des Anrufs ein Bild, das mir den Eindruck vermittelte, dass er Athena zu einem Business Intelligence/Marketing-Betriebssystem für seine Kunden weiterentwickeln möchte. Ich finde das interessant. Das erfordert viel mehr Nachdenken und Untersuchung. Ich werde darüber nicht viel sagen, es ist einen weiteren Beitrag wert – aber dies könnte ZETA in Konflikt mit der Produktlinie von PLTR bringen. Was ich seltsam finde.

Was wäre denn eine vergleichbare Bewertung und was bedeutet Es dann für den Aktienkurs?

$ZETA ist mittlerweile ein Unternehmen für intelligente KI-Infrastruktur. Das Unternehmen weist einen „Rule of 40“-Wert von 48 % sowie eine Net Revenue Retention Rate von 120 % auf – Werte, die auf Augenhöhe mit den Branchenführern liegen. Das Erstaunliche daran: $ZETA wird mit dem nur 2,8-Fachen des erwarteten Umsatzes (Forward EV/Sales) bewertet – ein deutlich niedrigerer Wert als bei vergleichbaren Unternehmen. Durch die Neuausrichtung von MarTech hin zur KI-Infrastruktur steht eine deutliche Neubewertung der Aktie bevor. Die Marke von 30 $ wird schneller erreicht sein, als man denkt.

Ist ein $50 stock

ZETA | Citi behält „Buy“-Empfehlung für Zeta Global bei und bestätigt Kursziel von 26 $.