$ZETA WKN: A3CR1U ISIN: US98956A1051 Forum: Aktien User: Kasi77

KI- überwachungs- Fazit von gestern : ( Teil 2 ) Meine heutige Einordnung Athena: 🟢 Bull-Case stärker 40 % Adoption bei den größten Kunden ist wesentlich besser als bloße AI-Marketing-Rhetorik. Palantir: 🟡 Base-Case unverändert Großes Potenzial, aber noch keine nachgewiesenen 100 Mio. $ Umsatz. Wachstum/FCF/Margen: 🟢 Bull-Case intakt Keine Verschlechterung gegenüber dem starken Q2 und der erhöhten 2026er Guidance. Verwässerung: 🟠 leicht negativ Die neue 25-Mio.-$-Aktienzahlung ist klein, erinnert aber daran, dass wir den Wert je Aktie und nicht nur das Unternehmenswachstum beobachten müssen. Rechtsrisiko: 🔴 bleibt bestehen, aber heute keine neue Eskalation. Unter dem Strich verschiebt sich ZETA für mich damit leicht Richtung Bull-Case. Der interessanteste neue Datenpunkt ist eindeutig die 40-%-Athena-Adoption. Wenn daraus in Q3/Q4 nun messbar höherer ARPU, neue Super-Scaled-Kunden oder erstmals konkret ausgewiesene Palantir-Umsätze entstehen, hätten wir den nächsten deutlich stärkeren Beweis dafür, dass Athena tatsächlich eine zweite Wachstumsschicht über das bestehende Zeta-Geschäft legt. "

Hi in die Runde ! 😇🙏 Bin seit ein paar Wochen ebenfalls hier bei Zeta moderat mit an Board. ( 160 Stk.). Habe für weiteres Invest in Zeta eine möglichst detaillierte KI- Überwachung eingerichtet... Hier mal der gestrige Tagesbericht der KI zu Zeta ( Für die gut Informierten alten Hasen wohl keine Überraschung dabei..., ich verfolge dieses Forum übrigens seit ca. 2 Monaten ,) Ki- Bericht ( Chat GPT- Pro ) von Gestern ( ( Teil 1 ) " 📌 ZETA: Es gibt eine neue, für unsere Investmentthese relevante Entwicklung. Insgesamt stärkt sie den Bull-/Base-Case, mit einem kleinen Verwässerungs-Haken. Auf der Goldman-Sachs-Technologiekonferenz Anfang September hat Zeta Global Holdings erstmals eine wesentlich konkretere Zahl zur Athena-Adoption genannt: Bereits rund 40 % der „Super-Scaled“-Kunden nutzen Athena, und das nur etwa vier Monate nach dem breiten Rollout. Gleichzeitig verwies das Management auf einen großen neuen Gap-Kundengewinn und darauf, dass die Partnerschaften mit Palantir, OpenAI und Snowflake die Pipeline verbreitern. � Investing.com Das ist für mich klar positiv, weil Athena damit erstmals über bloße Produktankündigungen hinausgeht. Bei 197 Super-Scaled-Kunden zum Ende von Q2 entspräche eine 40-%-Adoption grob einer Größenordnung von rund 80 großen Kunden, wobei diese Rechnung nur eine Näherung ist, weil sich der Kundenbestand seit Quartalsende verändert haben kann. Q2 selbst hatte bereits 44 % Umsatzwachstum, 20,7 % bereinigte EBITDA-Marge und 73 % FCF-Wachstum geliefert. � Zeta Global Beim Palantir-Geschäft gibt es dagegen noch keinen separat ausgewiesenen Umsatz. Die frühere Aussage, die Partnerschaft könne in den kommenden Jahren mehr als 100 Mio. $ Jahresumsatz für Zeta erzeugen, bleibt weiterhin Managementerwartung und kein bereits realisierter Umsatz. � Genau diese Trennung behalte ich im Auge. Zeta Global Neu und leicht negativ ist eine Aktienausgabe vom 11. September: Zeta hat bis zu 25 Mio. $ Class-A-Aktien registriert, die über mehrere Quartale als Bezahlung für Dienstleistungen ausgegeben werden können. Bei dem im Prospekt verwendeten Kurs von 30,56 $ wären das ungefähr 818.000 zusätzliche Aktien. Die Class-A-Aktienzahl würde illustrativ von rund 226,7 Mio. auf etwa 227,5 Mio. steigen. Zeta erhält dafür kein Bargeld. � EBS Publicnow + 1 Das entspricht isoliert nur ungefähr 0,36 % zusätzlicher Class-A-Verwässerung und verändert die These nicht. Allerdings bleibt Verwässerung für mich weiterhin einer der Punkte, bei denen ZETA keine Freikarte bekommt, zumal zum 30. Juni zusätzlich rund 15,1 Mio. Optionen sowie 27,6 Mio. RSUs/PSUs ausstanden. � Stock Titan Beim Rechtsstreit sehe ich seit unserem letzten Stand keine neue materielle Verschlechterung. Die wichtige Entwicklung bleibt die Entscheidung vom 8. Juli, mit der das Bundesgericht Zetas Antrag auf vollständige Abweisung der Wertpapier-Sammelklage zurückgewiesen hat. Damit geht das Verfahren weiter, die darin erhobenen Vorwürfe sind dadurch aber nicht bewiesen. � Justia Law + 1. "

Die 31,10-31,20$ warten wieder

Hier geht's nur nach Norden😁

15:30 up, weil Software jetzt die Rakete zünden

15:30uhr down. Hatte ich heute Morgen im Mittelstrahl

Letzte Woche hielt ich einen Keynote-Vortrag bei @PalantirTech's AIPCon 11 darüber, was möglich wird, wenn @ZetaGlobal's Kundenintelligenz und Palantirs Geschäftskontext zusammenkommen. Im Kern geht es in unserer Partnerschaft darum, Intelligenz und Umsetzung zusammenzubringen, um grundlegend zu verändern, wie Unternehmen operieren, und gemeinsam auf den Markt zu gehen. Aufgeregt über die gewaltige Gelegenheit vor uns. $ZETA LG 🚀🚀🚀 CEO @D.S

Da isser wieder…. Mein Lieblingswiederstand 31,10-31,20$ 😂😂

Schade jetzt geht es doch runter

Athena MCP. Hier ist gerade der Zustand meines Geistes… In der jüngsten Investorenkonferenz, an der $ZETA teilgenommen hat, hat David begonnen, mehr Details über Athena (letzten Endes AthenaOS) preiszugeben. Was ich zusammengesetzt habe, ist die MCP-Integration. Hier ist das Zitat, das aus dem kürzlichen Dialog am meisten hervorsticht… David Steinberg: Athena sollte zugänglich sein „durch jede Benutzeroberfläche, nicht nur durch unsere“, und Nutzer werden in der Lage sein, mit Athena über „welche Plattform auch immer Sie nutzen“ zu interagieren. Interessant. Das passt ziemlich gut zur GenUI-Roadmap, die das Team im Rahmen des ZetaLive2025-Investorentags letztes Jahr präsentiert hat. Beachten Sie das beigefügte Bild. Das hat mein Interesse geweckt, als es angekündigt wurde, aber wir hatten nicht viel, worauf wir aufbauen konnten… Bis jetzt. Es scheint, als hätte David auf eine Integration von Athena in jede Benutzeroberfläche hingewiesen – denken Sie an eine native Integration in AIP 👀. Theoretisch könnte ein Partner-Softwareunternehmen, das MCP-Integrationen und komposable UI/UX-Standards ermöglicht, realistisch gesehen einfach ein Portal mounten, um Athena in sein Ökosystem zu integrieren. Ich mag diese Idee, größtenteils, weil sie die Reibungsschranke zwischen Mensch und Anwendung weiter reduziert. Was zu mehr Nutzung und mehr Ausgaben führt (höherer ARPU). Was es auch eröffnet, sind weitere agenten-zu-agentische Interaktionen. Hören Sie mir zu… Theoretisch integriert die X-Marke Athena MCP in ihre UI. Diese UI hat von vornherein eine native agentische Schnittstelle, die einer Marke hilft, Aufgaben zu erledigen (z. B. AIP). Realistisch gesehen könnte Athena mit genau diesem Agenten interagieren und eine End-to-End-agentische Beziehung für die X-Marke schaffen. Es ist kein Geheimnis, dass ich AthenaOS erwarte. Allerdings ist das hier auch ziemlich interessant. Vielleicht eine der drei großen Ankündigungen, die Zeta Global auf ZetaLive 2026 plant. Wir sind nur noch 2 Wochen von den Ankündigungen entfernt.

Ich glaube Software startet jetzt wieder die Rakete

Ich hab ein mulmiges Gefühl im Bauch. 😳😳

Finde der ganze Softwaresektor steht heute gut