ALIBABA GROUP ADR WKN: A117ME ISIN: US01609W1027 Kürzel: AHLA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Meine Strategie im Falle eines Ausfalls Taiwans als Produktionsstandort für den Westen ist klar und unterscheidet sich fundamental von der kurzfristigen Logik des Marktes. Ich investiere nicht in Rüstungsaktien, denn deren Hausse wäre ein temporäres Phänomen, vergleichbar mit den Impfstoffherstellern während der Corona-Pandemie, deren Kurse nach Abklingen der Krise wieder stark korrigierten. Mein Fokus liegt auf Unternehmen, die nicht nur von der Krise profitieren, sondern deren Geschäftsmodell dadurch strukturell und dauerhaft auf ein höheres Profitabilitätsniveau gehoben wird. Sollte TSMC durch eine chinesische Blockade oder eine andere Eskalation für den Westen ausfallen, wird dies einen systemischen Schock auslösen, der zunächst alle Anlageklassen erfasst. Fonds werden verkaufen, ETF-Sparpläne teils gestoppt und Leerverkäufer auf den gesamten Index wetten, was zu einem marktbreiten Crash führt. In dieser Phase der maximalen Panik werde ich zwei Unternehmen beobachten: Intel und ASML. Nach dem ersten Schock, in dem Rüstungswerte als offensichtliche Gewinner identifiziert werden, rücken die wahren, langfristigen Profiteure in den Fokus. Intel wird als der einzige westliche Akteur wahrgenommen, der über das fundamentale Know-how verfügt, die komplexen EUV-Maschinen von ASML in großem Maßstab zu betreiben und die Lücke von TSMC zu füllen. Der Aktienkurs wird steigen, um dem Unternehmen die massive Kapitalaufnahme für den Aufbau neuer, staatlich massiv subventionierter Produktionsstandorte zu ermöglichen. Gleichzeitig wird ASML, trotz des Verlusts des Servicegeschäfts in Taiwan, eine beispiellose Auftragsflut aus den USA und Europa erleben, da der Westen gezwungen ist, eine komplett neue, unabhängige Halbleiter-Infrastruktur aufzubauen. Diese strategische Neuausrichtung hin zu technologischer Souveränität ist unumkehrbar; ähnlich wie Europa auf absehbare Zeit nicht zu russischem Erdgas zurückkehren wird, wird der Westen nach einer solchen Krise nicht zu Taiwan zurückkehren. Die neu errichteten Fabriken werden den Kern der zukünftigen Versorgung bilden, weshalb Intel und ASML auch nach dem Ende des Konflikts nachhaltig profitabel bleiben und somit eine weitaus bessere Langfristanlage darstellen als Rüstungsaktien, deren Auftragsbücher sich nach einem Friedensschluss wieder normalisieren. Selbstverständlich birgt diese Strategie das Restrisiko, dass die technologische Vormachtstellung von ASML und Intel durch neue, disruptive Ansätze anderer Unternehmen untergraben wird, doch dieses Szenario schätze ich angesichts des enormen technologischen Vorsprungs und der tiefen Integration in das Ökosystem aktuell als wenig wahrscheinlich ein. Meine Taktik ist daher, den initialen Crash abzuwarten und dann diese beiden strukturell unverzichtbaren Unternehmen zu akquirieren.

Gibt es zu dem Buch auch eine Kurzfassung zu kaufen? 😉

Das passiert wenn man die KI bemüht weil keine Natürliche vorhanden ist.

Nächster halt 170$?

Das sehe ich genau so 👍

Was denkt ihr denn was Nvidia macht wenn China Taiwan angreift? Dann rauschen die Amis genauso ab wie der Rest der Welt. Die Amis könnten doch niemals einen Krieg vor der chinesischen Küste führen. Wenn das passieren sollte bricht ein Zollkrieg aus, der die Welt in zwei Lager spaltet. Globalisierung zu Ende. Dann ist es besser ein paar Jahre lang keine Aktien zu halten.

Chinas broad economic slowdown raises stimulus expectations. Na das klingt doch gut :)

Ich höchstwahrscheinlich auch, spätestens Mitte/Ende Januar, zumindest mit der Hälfte der Aktien.

Die Aktien stehen in Hongkong gerade bei über 136 €

Die Leistung von Alibaba war recht zufriedenstellend.Ich bin gespannt, wie sich die KI-Chips entwickeln werden.

Also ich muss nicht verkaufen, werde es wahrscheinlich noch laufen lassen, denn warum sollte ich ein laufendes Invest verkaufen, wenn ich nicht weiß wo ich aktuell rein sollte.