Commodities & More Forum: Community User: Commodity_Girl

Ich versuche jetzt am Wochenende noch ein paar Gedanken bezüglich des Nahost-Konfliktes zusammen zu tragen wie es hier nun weiter gehen könnte... Das hin und her ist irgendwie inzwischen sehr ermüdend geworden...oder es liegt gerade an der Uhrzeit 😅🌠👋

Nochmal zu WTI: Freitagmorgen brennt der Markt jetzt von innen heraus ab. 🤷‍♀️ Es ist die schiere Panik der Marktmechanik. Die Kombination aus dem heutigen US-Feiertag, dem herannahenden Kontraktverfall am Montag und den leeren Speichern in Cushing drückt die Shorter brutal an die Wand. Wenn europäische Händler jetzt versuchen, ihre Short-Positionen einzudecken oder physische Absicherungen zu kaufen, treffen sie auf ein nahezu leeres Orderbuch. Es gibt kaum Verkäufer, die dagegenhalten. Jede Kauforder reißt den Kurs ohne Widerstand um mehrere Cent nach oben – das beschleunigt den Anstieg auf 78 $ mechanisch. Kann mir daher durchaus vorstellen, dass wir die 80er-Zone nochmal kurzfristig nun sehen werden.

Die Edelmetalle werden heute such spannend ->$ 3 950 ?! Gold wie bereits hier erwähnt insbesondere. 👇 Goldman Sachs hat sein Jahresendziel für Gold um 500 US-Dollar pro Unze gesenkt. Grund dafür sind die fehlenden Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Quelle: Bloomberg)

Gestern Abend herrschte noch die Euphorie der Algorithmen: Das US-Iran-Abkommen wurde unterzeichnet, und die Meldung über 100 Millionen Barrel auf gestrandeten Schiffen im Golf drückte den Preis künstlich nach unten. ​Doch in der Asia-Session sickerte die logistische Realität ins Bewusstsein der Trader: ​Minen und Versicherungen: Branchenexperten und das Joint Maritime Information Center warnten heute Morgen umgehend, dass die vollständige Wiedereröffnung von Hormus hochkomplex ist. Schiffe müssen wegen Minengefahr eng an der Küste Omans navigieren. ​Der 35-Tage-Lag: Die physischen Händler wissen, dass das Öl, das jetzt im Golf losfährt, über einen Monat braucht, um im Westen anzukommen. Es lindert die aktuelle Knappheit in den USA um keinen einzigen Tropfen. ​ Das nackte Orderbuch am US-Feiertag (Juneteenth) ​Da heute in den USA der Juneteenth-Feiertag gefeiert wird, sind die US-Börsen geschlossen und der physische Parketthandel an der NYMEX ruht weitgehend. ​Die Folge: Das Handelsvolumen in der asiatischen und europäischen Session ist extrem dünn. In einem solch marktarmen Umfeld führen bereits kleine Kaufaufträge zu massiven Preissprüngen, weil es auf der Verkäuferseite kaum Liquidität gibt. ​ Panische Eindeckung: ​Das ist der entscheidende technische Trigger: Am kommenden Montag (22. Juni) verfällt der WTI-Juli-Kontrakt. ​Die Bären, die gestern den Preis blind auf 74 $ gedrückt haben, haben heute Morgen in Asien und Europa realisiert, dass sie auf einer tickenden Zeitbombe sitzen: ​Sie halten Short-Kontrakte für den Juli, müssen also am Montag theoretisch liefern. ​Cushing meldete zeitgleich historisch leere Speicher (exakt an der kritischen 20-Millionen-Barrel-Bodenmarke). ​Da heute in den USA nicht regulär gehandelt wird, nutzen die verängstigten Shorter das europäische und asiatische Zeitfenster, um ihre Positionen hastig über Marktorders glattzustellen (Kaufdruck), bevor am Montag die finale Abrechnung droht. ​ Es gibt heute keine neuen Kriegsmeldungen – im Gegenteil, der physische Transport durch die Meerenge läuft langsam an (drei saudische Supertanker haben die Passage passiert). Der Preissprung auf über 76–77 $ ist das reine Produkt der Bärenfalle.

So Punktlandung in Gold. 280 Future- 260 Spot. Nacht @Dontwarri 🌠👋

Sind ja schon bereits bei 4 250 im Spot...

Daher kommt gleich der Test dieser Zone mit großer Wahrscheinlichkeit...

Der Backtest der 4 280 - 290 in Gold wäre jetzt eigentlich als nächstes dran ( 260 Zone im Spot). Das ist die heutige VAL (Value Area Low) in Gold. 👇 Solange sich der Kurs innerhalb der Value Area (zwischen VAL und VAH) bewegt, gilt der Preis im Markt als fair. Fällt der Kurs jedoch unter die VAL, wird der Vermögenswert vom Markt im Verhältnis zur jüngsten Historie als günstig (unterbewertet) wahrgenommen.

Rebound ist auch soeben sehr gut sichtbar. Diese Zone muss halten, ansonsten droht ein weiterer Rückgang -wie bereits am Sonntag geschrieben - auf die 3 950.

WTI: Größere Support-Zone ist derzeit der Bereich um die 74.40 - 74.80. Daher ist ein Retest dieser Zone immer noch möglich (heute / Asia-Sesion).

Gold hat soeben die Gap-Close Zone erreicht. Rebound Wahrscheinlichkeit steigt hier daher im Bereich [190 - 260 ] 👆📈.

Gold 👀... ->$ 4 200 -> Gap- Close von Montag $ 4 240 - $4 260 ?! https://de.investing.com/commodities/gold

Der Ausschuss hat beschlossen, die Zielspanne für den Leitzins (federal funds rate) bei 3,5 bis 3,75 Prozent zu belassen, um das doppelte Mandat der Federal Reserve zu unterstützen. Der Ausschuss bekräftigte seine Politik, ausreichende Reserven im Bankensystem aufrechterhalten zu wollen. Die wirtschaftliche Aktivität expandiert in einem soliden Tempo, trotz erhöhter Unsicherheit, die unter anderem auf den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen ist. Das Produktivitätswachstum und die Anlageinvestitionen sind stark. Der Stellenzuwachs hat mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt gehalten, und die Arbeitslosenquote hat sich kaum verändert.

14-Punkte-Entwurf einer US-iranischen Absichtserklärung! https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/06/16/al-arabiya-obtains-14point-draft-usiran-deal

Trump warnt: Iran-Abkommen vor formeller Unterzeichnung am Freitag „noch nicht endgültig“. https://www.bbc.com/news/live/c8j2ewl0dpxt

Die EIA bestätigt nun den siebten (und laut Gesamttrend neunten) massiven Rückgang der Rohöllagerbestände in Folge. Mit dem erneuten Minus von über 7,2 Millionen Barrel liegen die US-Rohölvorräte inzwischen stolze 5 % unter dem 5-Jahres-Durchschnitt für diese Jahreszeit. Die Raffinerien laufen am Limit (95,3 % Auslastung), um die Sommernachfrage zu bedienen, und saugen den Markt leer. ​Cushing nähert sich der Gefahrenzone: Der erneute Abbau von 801.000 Barrel am zentralen Lieferknotenpunkt Cushing (Oklahoma) drückt die dortigen Bestände auf 21,64 Millionen Barrel. Da die Industrie rund 20 Millionen Barrel als absolute operative Untergrenze definiert (darunter fällt der Pipeline-Druck ab), droht hier in den kommenden zwei Wochen ein echter physischer Engpass. ​Benzin-Dilemma: Ähnlich wie gestern beim API gab es auch bei der EIA einen leichten, überraschenden Aufbau bei den Benzinbeständen (+186.000 bzw. gerundet +0,2 Mio. Barrel), während der Markt einen Abbau von einer Million Barrel sehen wollte. Die Produktion läuft also heißer, als an den Tankstellen verbraucht wird. ​ ​Die Zahlen zeigen eine brutale Divergenz zwischen dem "Papier-Markt" und der "physischen Realität". ​Während die Trader die Preise gestern und heute wegen der politischen Entspannungsmeldungen rund um den Iran nach unten geprügelt haben (WTI kämpft mit der 76-USD-Linie), zeigt der EIA-Bericht schwarz auf weiß: Das Öl in den USA wird extrem knapp. ​Dieser fundamentale Bericht dürfte dem Ölpreis nach dem jüngsten Ausverkauf nun eine massive Unterstützung bieten.!