DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
84,40
EUR
+0,54 % +0,45
08:24:05 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 1.947
B
Brannoseth,
28. Jul 10:45 Uhr
0
Will hier keine schlechte Stimmung verbreiten, aber wenn der Ölpreis deutlich fällt, dann fällt auch DRAG deutlich. Es ist dem Markt völlig egal ob bereits große Teile der Produktion der nächsten Monate / Jahre gehedged wurden, der Markt wird bei sinkenden Ölpreisen mit sinkenden Kursen für DRAG reagieren.
Glimmung,
27. Jul 17:55 Uhr
0
Der 2026er Durchschnittspreis für WTI-Öl liegt aktuell bei 82,23 USD. Der kann im Restjahr gar nicht mehr so weit fallen, um noch unter die 75 USD (=Basisszenario von DRAG für 2026 für Gewinnprognose) zu rutschen...
Da müsste rechnerisch der WTI-Ölpreis im Restjahr für mehrere Monate unter 65 USD notieren! Extrem unwahrscheinlich
Der Winter steht bald vor der Tür! Da bleibt Heizöl‑/Gas‑Substitution ein Thema, denn die
staatlichen strategischen Reserven sind niedrig, Staaten können nicht mehr weiter abpuffern.
Die Öllagerstätten müssen vor dem Winter befüllt werden, damit konkurriert der Staat mit der Industrie.
In dem Szenario gehen die Ölpreise hin zum Jahresende hoch statt runter
Oldi23,
27. Jul 16:28 Uhr
0
Was passiert mit dem Kurs wenn Ölpreis weiter fällt. Einige prognostizieren im Herbst weitaus billigere Preise
Glimmung,
27. Jul 15:38 Uhr
1
Ich vermute mal, das DRAG vergangene Woche sein ARP ausgeschöpft bzw. abgeschlossen hat. Der durchschnittliche Erwerbskurs für die Aktie seit KW 17 dürfte damit so ziemlich exakt um die ca. 90 Euro liegen.
Das heißt aber auch, im Momemt können wir unter dem Preis kaufen, den DRAG selbst bereit war mit echtem Cash zu zahlen...
Glimmung,
27. Jul 14:07 Uhr
3
ja, Seitwärts‑Geplätscher ist das wahrscheinlichste Szenario — nicht, weil die Bewertung schlecht wäre, sondern weil die Marktmechanik träge ist.
Fundamental ist DRAG völlig unterbewertet, aber der Markt wird das erst zeitverzögert kapieren. Vielleicht tut sich am 19.August (Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026) ja schon was...
Bis dahin ist die Range von ca. 75 - 90 € perfekt zum Traden, für mechanische Trader ein Geschenk...
Wir haben eine fundamental extrem stabile Unterkante und nach oben hin einen Deckel (Informationslücke)
Fundamental müsste der Kurs bei 120–150 € sein, bleibt aber weiterhin markttechnisch im Kursbereich 75–90 €.
Brannoseth,
27. Jul 12:50 Uhr
0
Ja sehe ich ähnlich, ich denke lediglich, dass der Markt diese Erkenntnis erst deutlich zeitverzögert haben wird. Ich stelle mich auf langes seitwärts Geplätscher ein.
Glimmung,
27. Jul 12:32 Uhr
1
Selbst wenn man den Einmaleffekt herausrechnet, ist der derzeitige Kurs immer noch absurd niedrig für ein hochprofitables Ölunternehmen.
Der Kurs gleicht eher einer Insolvenz-/Kollaps-Bewertung.
Die neuen Analystenmodelle werden nach wie vor deutlich über 100 Euro liegen, und sie müssen auch die Produktion >20.000 BOEPD einpreisen.
Kein Analyst kann ein Unternehmen mit EPS 20–24 EUR unter 100 € bewerten...
Glimmung,
27. Jul 12:12 Uhr
0
DRAG wird wohl bald kommunizieren müssen, was sie mit dem Almonty-Verkauferlös tun, denn der Kapitalmarkt will wissen:
Was passiert mit dem Geld?
Ist ja schließlich kein "Nebenereignis", sondern ein strategischer Schritt
Die Analysten warten also noch auf die ad-hoc zur Kapitalallokation.
Denke, eine Bohrprogramm-Expansion ist jetzt wahrscheinlich.
Jede ad-hoc zwingt Analysten zum Re-Rating.
B
Brannoseth,
27. Jul 12:12 Uhr
0
Beim aktuellen Kurs heute von 78,70 Euro hat die DRAG momentan eine Marktkapitalisierung von rund 370 Mio und meldet aber: "EBITDA-Prognose 2026 im Basisszenario auf 355 bis 375 Mio. EUR erhöht." Klingt schon seltsam, oder ? Das allein zeigt, wie absurd die aktuelle Bewertung im Verhältnis zur neuen Guidance ist. Ein EV/EBITDA von 1,0 zeigen normalerweise: -Insolvenzwerte -zyklische Firmen mit Kollapsrisiko -Unternehmen mit massiven Rechtsrisiken -Firmen mit extrem unsicherer Zukunft Aber DRAG ist: hochprofitabel cashflowstark hedgingstabil bilanziell konservativ operativ zuverlässig geopolitisch begünstigt (Öl > 80 USD) Also kein Grund zum Jammern 😅
Ja, aber von den 355 Mio. sind rund 160 Mio. aus einem Einmaleffekt. Es verbleiben also 195 Mio. bis 215 Mio. Zudem finde ich EBITDA Vergleiche mit anderen Branchen schwierig. DRAG hat kaum Personalaufwand, dafür hauptsächlich Abschreibungen und Zinsen. Ich persönlich finde auch die EBITDA Prognosen des Unternehmens nicht zielführend, weil eben die wesentlichen Aufwandspositionen nicht enthalten sind. Das Unternehmen ist super aufgestellt, es besteht kein Grund zur Sorge aber auch kein Grund zur Annahme, dass es in den nächsten 12 Monaten einen "Verdoppler" oder ähnliche Kursraketen gibt.
Glimmung,
27. Jul 11:47 Uhr
2
Beim aktuellen Kurs heute von 78,70 Euro hat die DRAG momentan eine Marktkapitalisierung von rund 370 Mio und meldet aber: "EBITDA-Prognose 2026 im Basisszenario auf 355 bis 375 Mio. EUR erhöht."
Klingt schon seltsam, oder ?
Das allein zeigt, wie absurd die aktuelle Bewertung im Verhältnis zur neuen Guidance ist.
Ein EV/EBITDA von 1,0 zeigen normalerweise:
-Insolvenzwerte
-zyklische Firmen mit Kollapsrisiko
-Unternehmen mit massiven Rechtsrisiken
-Firmen mit extrem unsicherer Zukunft
Aber DRAG ist:
hochprofitabel
cashflowstark
hedgingstabil
bilanziell konservativ
operativ zuverlässig
geopolitisch begünstigt (Öl > 80 USD)
Also kein Grund zum Jammern 😅
B
Brannoseth,
27. Jul 11:31 Uhr
1
Ich glaube, dass man in einem knappen Jahr die Auswirkungen der Produktionserweiterung auch im Markt erkennt. Ich hoffe und gehe davon aus, dass das dann auch zu steigenden Kursen führt. Also für Juni 2027 halte ich 100 Euro für möglich.
S
STS_11,
27. Jul 11:25 Uhr
0
Bin am überlegen fett in minus zu verkaufen
STS_11,
27. Jul 11:24 Uhr
0
Nein, so lange es keinen externen Auslöser (weitere deutliche Steigerung des Ölpreises) gibt, wird die Aktie vermutlich bis nächstes Jahr April eher stagnieren und zwischen 70 und 90 schwanken. DRAG ist immer unter dem Radar der breiten Masse gewesen, viele werden die Auswirkungen der Produktionserweiterung erst in den Zahlen des Jahres 2026 erkennen. Die Fördermenge verdoppelt sich im zweiten Halbjahr fast im Vergleich zum 1. Halbjahr und große Teile der Produktionsmengen sind bereits preislich abgesichert. Der Markt schaut dennoch ausschließlich auf den Ölpreis. DRAG ist aus meiner Sicht weiterhin ein langfristiges Invest.
Was heißt langfristiges Invest? 1 2 3 Jahre
Brannoseth,
27. Jul 11:20 Uhr
1
Nein, so lange es keinen externen Auslöser (weitere deutliche Steigerung des Ölpreises) gibt, wird die Aktie vermutlich bis nächstes Jahr April eher stagnieren und zwischen 70 und 90 schwanken. DRAG ist immer unter dem Radar der breiten Masse gewesen, viele werden die Auswirkungen der Produktionserweiterung erst in den Zahlen des Jahres 2026 erkennen. Die Fördermenge verdoppelt sich im zweiten Halbjahr fast im Vergleich zum 1. Halbjahr und große Teile der Produktionsmengen sind bereits preislich abgesichert. Der Markt schaut dennoch ausschließlich auf den Ölpreis. DRAG ist aus meiner Sicht weiterhin ein langfristiges Invest.
STS_11,
27. Jul 10:51 Uhr
0
Wäre ich doch auf Breakeven ausgestiegen 😭. Sehen hier nicht so schnell wieder die 90€ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
B
Brannoseth,
27. Jul 10:39 Uhr
0
Die Frage ist was DRAG mit dem Gewinn aus der Aktienveräußerung vor hat? Werden weitere Förderanlagen gebaut? Werden die verbleibenden Verbindlichkeiten bei Banken getilgt, wird ggfs. bereits für die Anschlussfinanzierung der Anleihe in 2028 etwas zurückbehalten? Werden eigene Aktien zurückgekauft?
Ich glaube übrigens nicht daran, dass wir nächstes Jahr eine Dividende von 7 Euro sehen werden. DRAG wird gewohnt konservativ angehen, kleine Dividendensteigerung und ggfs. Sonderdividende von max. 2,50 Euro.
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