EcoGraf WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Habs gefunden 😊

Unrisked base case NAV - conceptual funding scenario A$1.35/share

Danke.

BEWERTUNG Wir haben eine risikofreie NAV-Bewertung nach Steuern für EGR von 752 Mio. A$ oder 1,35 A$/Aktie. Diese basiert auf einem konzeptionellen Finanzierungsszenario, einer DCF-Bewertung der Kwinana EcoGrafTM -Anlage und Epanko und geht davon aus, dass EGR 100% der Projekte behält. Solche Szenarien können sich jedoch ändern, und daher sollte diese NAV-Bewertung als konzeptionell behandelt werden. Es gibt auch Aufwärtspotenzial, insbesondere bei der Entwicklung weiterer EcoGrafTM -Anlagen. https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2021/07/EcoGraf-IIR-Research-Note-July-20217.pdf

@lumia, wo ist das mindestkursziel der Studie? Bzw. Bei welchem Betrag?

Als Threat würde ich noch den unsicheren Status des Patents hinzufügen wollen.

Das Kursziel der Studie von circa 100% ist mein mindest Kursziel #keinehandelsempfehlung wir sind noch ganz am Anfang

Danke für die aufschlußreichen Informationen!

Schwachstellen Tansania: Angesichts der Probleme mit dem Bergbaugesetz und dem Ex-Präsidenten Magufuli in den letzten Jahren könnte der Standort Tansania von einigen als Schwäche angesehen werden. Andererseits sind diese Probleme inzwischen weitgehend behoben, da die neuen Gesetze fertiggestellt, die Minerals Commission gebildet und die MLs erteilt wurden. Außerdem wurde in Tansania nach dem Tod von Präsident Magufuli die ehemalige Vizepräsidentin Hassan zur Präsidentin ernannt, deren bisheriges Verhalten darauf hindeutet, dass sie eine investorenfreundlichere Regierung führen möchte. Möglichkeiten -Downstream-Expansion und Diversifizierung: Die Beschaffenheit des EcoGrafTM -Prozesses wird eine schnelle Expansion als Reaktion auf sich verändernde Märkte ermöglichen, mit der Möglichkeit, Anlagen so zu platzieren, dass sie zu den Kunden passen; darüber hinaus könnte es das Potenzial geben, in eine noch höherwertige nachgelagerte Verarbeitung einzusteigen, einschließlich der Produktion von beschichtetem sphärischem Graphit. -Upstream-Erweiterung: Das Potenzial, die Ressourcen bei Epanko zu erhöhen, bietet die Möglichkeit, die Produktion von Graphitkonzentrat zu erweitern, wobei dies auch bei Merelani-Arusha möglich ist. -Weitere Akquisitionen: Sollte es zu einer Produktion kommen, könnten die generierten Barmittel für weitere Akquisitionen verwendet werden, um das Unternehmen zu vergrößern. Bedrohungen Rohstoffpreise und Nachfrage: Wir sind der Ansicht, dass dies in Bezug auf Epanko und EcoGrafTM angesichts der starken prognostizierten Nachfrage nach Graphit, der bestehenden Abnahmevereinbarungen und des Wunsches nicht-chinesischer Endverbraucher, von Produkten aus China wegzukommen, weitgehend abgemildert ist. Darüber hinaus sollten die geplanten Gigafactories in Asien, den USA und Europa eine steigende Nachfrage nach Produkten aus ethischen Quellen mit sich bringen. -Aktienmärkte: Obwohl der Rohstoffsektor im Moment recht stark ist, kann er sich jederzeit ändern, wobei die risikoreicheren Junior-Aktien als erste von einem Abschwung betroffen sind. Die wichtigste Auswirkung, die ein kurzfristiger Abschwung auf EcoGraf haben wird, ist die Beeinflussung des Preises, zu dem Eigenkapital für das Projekt aufgenommen wird, und damit die Höhe der Verwässerung. Die Fähigkeit, Eigenkapital zu beschaffen, kann sich auch auf die Fähigkeit auswirken, Fremdkapital zu beschaffen. -Finanzierung der Erschließung: Dies ist die letzte Hürde vor dem Beginn der Erschließung von Epanko und Kwinana, aber angesichts der bisher geleisteten Arbeit mit den verschiedenen Geldgebern sind wir der Ansicht, dass diese Hürde nun weitgehend genommen ist. -Ausführung und Inbetriebnahme: Es gibt üblicherweise Probleme bei der Inbetriebnahme von Projekten, aber Epanko ist durch die Verwendung von Standardbetriebsmethoden davon etwas entlastet. Erfolgreiche Tests im Pilotmaßstab für den EcoGrafTM -Prozess werden dieses Risiko für diesen Geschäftsbereich ebenfalls etwas abmildern, auch wenn die Notwendigkeit einer Produktqualifizierung durch die hochskalierte Verarbeitung bestehen kann. -Souverän: Wie die Ereignisse der letzten Jahre gezeigt haben, besteht in Tansania ein Staatsrisiko, allerdings haben sich die Dinge mit der Verabschiedung des neuen Bergbaugesetzes und der Verordnungen sowie dem Wechsel des Präsidenten nun weitgehend beruhigt. https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2021/07/EcoGraf-IIR-Research-Note-July-20217.pdf

SWOT-ANALYSE Stärken -Nahe an der Entwicklungsreife: Sowohl die geplante Kwinana EcoGraf SpG-Anlage als auch die Epanko-Mine stehen kurz vor der Entwicklung; die erste Stufe der Kwinana-Anlage ist finanziert, die Fremdfinanzierung für die zweite Stufe in Kwinana und die Entwicklung der Epanko-Mine ist weit fortgeschritten. -Robuste BFS und technisches De-Risking: Beide Projekte haben robuste Entwicklungsstudien geliefert (die eine Reihe von Iterationen durchlaufen haben) - insbesondere der Überprüfungsprozess und die Erfüllung der IFC- und Weltbank-Anforderungen haben zu einer robusten BFS für Epanko und zur technischen Risikominderung des Projekts geführt. -Umweltfreundliches EcoGrafTM -Verfahren: Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der derzeitigen SpG-Reinigung mittels HF-Behandlung durchgeführt wird, stellt der EcoGraf-Prozess eine ethische, saubere Alternative dar, die bei den Endanwendern großen Anklang finden dürfte, zu denen auch die großen Automobil- und Energiespeichermärkte gehören, und die die immer strengeren ESG-Richtlinien erfüllt. -Robuste, hochqualitative Ressource: Epanko verfügt über eine qualitativ hochwertige und robuste Ressource, wobei der Graphit für die meisten Anwendungen geeignet und daher leicht vermarktbar ist. -Starker Ausblick für Graphit prognostiziert: Die meisten Kommentatoren sehen einen starken Ausblick für Graphit für die absehbare Zukunft, wobei dies vor allem durch die starke Wachstumsprognose für den Elektrofahrzeugmarkt getrieben wird. -Starke Abnahmepartner: Das Unternehmen hat Verkaufs- und Abnahmevereinbarungen sowohl für Flocken als auch für SpG mit deutschen und japanischen Parteien, mit Kunden in Europa und Asien, die ihre Bezugsquellen weg von China diversifizieren wollen. Die Verbindung mit deutschen Partnern bedeutet auch, dass EcoGraf ideal positioniert ist, um SpG an geplante deutsche Gigafactories zu liefern. -Nähe zur Infrastruktur: Die geplante EcoGrafTM -Anlage befindet sich in einem gut entwickelten Schwerindustriegebiet, mit allem, was dies in Bezug auf Infrastruktur und Dienstleistungen mit sich bringt. Epanko hat leichten Zugang zur Transportinfrastruktur (sowohl Straße als auch Schiene), die es mit dem Hafen von Dar es Salaam verbindet; außerdem sollte die geplante Aufrüstung des tansanischen Stromnetzes dazu führen, dass Epanko nach einigen Jahren des Betriebs mit Netzstrom versorgt wird. -Erfahrener Vorstand und Management: Die Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über Erfahrung im Bergbau- und Rohstoffsektor, einschließlich Tansania und Graphit, und haben auch eine bedeutende Beteiligung an EcoGraf, wodurch ihre Interessen mit denen der anderen Aktionäre übereinstimmen.

Es stehen mehrere top news an. https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2021/07/EcoGraf-IIR-Research-Note-July-20217.pdf

Sollten die nicht längst mit dem Bau der Fabrik anfangen? Verfolge das nicht so genau. Auf was wird gewartet?

Ich glaube ich muss noch aufstocken. 2500 sind erstmal mein Ziel 😀

Dann mal ran an die Anteile.

Bis ich meine 20k habe Julzek