EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

https://www.onvista.de/news/2026/03-17-original-research-electro-optic-systems-holdings-ltd-von-montega-ag-kaufen-0-10-26490598

Ich bin ein Kostolany Fan, und wenn ich „Rating" höre, bin ich normalerweise kurz vor dem Verkaufen. War nur ein Spaßerl. Im Ernst: Die Zahlen im Montega Bericht, also AUD 459 Mio. Backlog, AUD 125 Mio. Niederlande-Vertrag und steigende NATO-Budgets, sind für uns hier im Forum längst bekannt. Das Interessante ist nicht was Montega schreibt, sondern dass sie es schreiben. Ein deutsches Research-Haus nimmt die Coverage auf, stuft direkt mit „Kaufen" ein und setzt ein Kursziel von AUD 16, also fast das Doppelte des heutigen Kurses. Das Signal geht an institutionelle Investoren, die EOS bisher vielleicht nicht auf dem Radar hatten, und genau die braucht man, um den aktuellen Verkaufsdruck aufzufangen. Kostolany hätte wahrscheinlich gesagt: Kaufen wenn die Kanonen donnern, und heute hat es bei EOS ordentlich gedonnert.

neues rating von heute 🙋‍♂️ Montega hat die Coverage für EOS aufgenommen und stuft die Aktie mit „Kaufen“ ein. Das Kursziel liegt bei 16 AUD auf Sicht von 12 Monaten. Im Bericht wird ein Auftragsbestand von 459 Mio. AUD genannt sowie ein HELW-Vertrag mit den Niederlanden über 125 Mio. AUD. Für 2026 erwartet Montega einen Umsatz von 234 Mio. AUD und verweist auf ein Marktumfeld mit steigenden NATO-Verteidigungsbudgets.

Habe ich mir heute Morgen auch gedacht, dass man nach eigenem Interesse einen wesentlich besseren Kurs in Zukunft haben könnte. Ich mein rückblickend ist das immer noch ein Top Kurs gewesen, ich meine nur an das Interview gedacht zu haben beim ersten großen Anstieg auf ca. 9 A$, und mehreren hundert % run. Als er gemeint hatte dass es nicht teuer ist und wir wesentlich höhere Kurse sehen werden in den kommenden Jahren, viel höheren ging es aktuell nicht, aber sind aktuell noch gut dabei. Was viel besser ist, ist die fundamentale Bewertung, verdoppelter Backlog, neue Kooperationen Zugang zum US Markt usw. Ergänze Später mein Kommentar, Arbeit ruft 😄

Was bei der Panikreaktion auf Schwers Verkaufsankündigung übersehen wird, ist die Logik hinter dem Timing. Schwer weiß, dass die Bekanntgabe eines geplanten Aktienverkaufs den Kurs drückt, und genau das ist heute passiert: minus 16 % an einem Tag. Damit schadet er sich selbst, weil er für seine Aktien weniger bekommt, als er noch am Freitag hätte erzielen können. Warum also kündigt er den Verkauf jetzt an, anstatt einfach still über den Markt zu verkaufen? Schwer ist ein erfahrener deutscher Industriemanager, der zuvor in Führungspositionen bei Airbus und Rheinmetall gearbeitet hat. In der deutschen Unternehmenskultur ist man äußerst vorsichtig bei allem, was auch nur den Anschein von Insiderhandel erwecken könnte. Wenn beispielsweise ein großer neuer Vertrag in Verhandlung oder kurz vor dem Abschluss steht, wäre Schwer als CEO in einer geschlossenen Handelsperiode und dürfte dann gar nicht verkaufen. Die einzig saubere Lösung wäre, den Verkauf vorher anzukündigen und transparent zu machen, solange er noch verkaufen darf. Denkt man diesen Gedanken weiter, ergibt sich ein interessantes Szenario: Was wenn ein neuer Großvertrag am Horizont steht, etwa die von Schwer selbst erwähnte Erweiterung des niederländischen APOLLO-Vertrags? In diesem Fall würde der Kurs nach einer solchen Bekanntgabe deutlich steigen, Schwer könnte seine Aktien zu einem höheren Preis verkaufen, die Investoren wären zufrieden und es gäbe keine regulatorischen Fragen. Das ist natürlich Spekulation und keine Tatsache. Aber die Pipeline laut der EOS Investor Presentation vom 23. Februar 2026 zeigt mehrere Aufträge im fortgeschrittenen Stadium: das HELW-Angebot für Deutschland im Wert von potenziell AUD 200 bis 300 Mio., einen neuen RWS-Kunden für einen Golfstaat im Wert von AUD 200 bis 500 Mio., die Follow-on-Bestellung der Niederlande, und weitere HELW-Gespräche mit Frankreich, Italien, der Türkei, Saudi-Arabien und Indien. Es ist also nicht die Frage ob neue Aufträge kommen, sondern wann. Und wer den heutigen Kursrückgang rein emotional betrachtet, übersieht möglicherweise, dass Schwers transparente Vorgehensweise genau das Signal sein könnte, dass etwas Großes bevorsteht. Eure Meinungen dazu würden mich interessieren.

Er ist gesperrt. Für mich ist aktuell kein Nachkauf geplant, aber beim Unterschreiten meines EK werde ich darüber nachdenken.

Lasst euch nicht verarschen von zwen und Dach

Musste wirklich blockieren, sonst wird dieses Forum genau so zugemüllt wie das von DS. Darfst mit den *** nicht schreiben, sonst können ausstehende euch nicht unterscheiden

Was hat rasdi damit zutun? Der macht den Kurs doch nicht 😂

So wie bei dir 😂

Es wäre schön wenn hier mal den Ball flach hältst. Vor allem bei so unqualifizierten Aussagen. Mach das doch bitte im DS Forum . Da bist du unter Gleichgesinnten. Und nehme nehme deinen Kumpel Zwenn auch mit, auch wenn ihn in DS auch nicht will.

Und zum Abschluss dieses wunderschönen, sonnigen Tages möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich nicht mehr aktiv chatte. Dennoch teile ich meine Informationen weiterhin gern öffentlich mit allen Interessierten. Was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Ich bin kein Anlageberater und arbeite, wie die meisten von euch wissen, mit einer kostenpflichtigen KI von Anthropic, nämlich Claude Opus 4.6

In Australien war der Kurs umgerechnet bei 5,45€. Wenn der Vorstand überlegt alle Aktien zu verkaufen oder einen großen Teil, ist das nicht gut. Gar nicht gut. Ziel unter 3€. Dann kann man wieder kaufen

State Street hat keine großen Aktienpakete auf dem Markt verkauft, sondern Aktien an andere Marktteilnehmer verliehen. Das funktioniert so: State Street besitzt EOS-Aktien im Auftrag von Indexfonds und gibt diese leihweise an Dritte weiter, typischerweise an Hedgefonds oder andere institutionelle Händler. Diese Entleiher können die geliehenen Aktien dann am Markt verkaufen, um auf fallende Kurse zu wetten, also leer zu verkaufen. Irgendwann müssen sie die Aktien zurückkaufen und an State Street zurückgeben. State Street selbst verdient dabei eine Leihgebühr und hat kein Interesse an einem fallenden Kurs. Aber durch das Verleihen steigt die Anzahl der leerverkauften Aktien am Markt, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen kann. Genau dieses Muster hatten wir bereits bei der früheren Analyse der State-Street-Daten zwischen Februar und März gesehen, als die Leerverkaufsquote von rund 1,44 % auf 3,48 % stieg.

Die ASIC-Daten zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung der Leerverkaufsquote bei EOS. Noch am 9. März lag sie mit 4,27 % (8.247.583 leerverkaufte Aktien) auf dem höchsten Stand der letzten zwölf Monate, nachdem sie innerhalb eines Monats um rund 2,5 Prozentpunkte gestiegen war. Danach begann sie allerdings zu fallen: auf 3,80 % am 10. März und weiter auf 3,76 % am 11. März (7.250.711 Aktien), also noch vor der Bekanntgabe des USD 45 Mio. Auftrags am 13. März. Das deutet darauf hin, dass einige Leerverkäufer bereits vor der Auftragsnachricht begonnen haben, ihre Positionen zu schließen. Am Freitag, den 13. März, stieg der Kurs dann um 17,9 % auf AUD 11,70 bei einem Volumen von 8,87 Mio. Aktien, was den verbleibenden Leerverkäufern erhebliche Buchverluste beschert haben dürfte. Die ASIC-Daten für den 13. März und danach liegen aufgrund der viertägigen Verzögerung noch nicht vor, aber es ist wahrscheinlich, dass ein Teil des Freitagsanstiegs durch erzwungene Deckungskäufe von Leerverkäufern verstärkt wurde. Am Montag, den 16. März, gab der Kurs 8,34 % auf AUD 10,72 nach, und am Dienstag, den 17. März, brach er nach der Ankündigung von Schwers geplantem Aktienverkauf und dem Ausscheiden von State Street als wesentlicher Aktionär weitere 16 % auf AUD 9,00 ein. Das Tagestief lag bei AUD 8,00 und das Volumen bei 8,68 Mio. Aktien. Für Leerverkäufer, die bei AUD 9 bis 10 eingestiegen sind, dürfte der Dienstag ein profitabler Tag gewesen sein, und die Kombination aus der CEO-Verkaufsankündigung und dem State-Street-Rückzug lieferte ihnen genau das negative Narrativ, das einen weiteren Kursrückgang rechtfertigt. Gleichzeitig muss man festhalten, dass EOS fundamental in der gleichen Woche einen USD 45 Mio. Auftrag erhalten hat, keine neuen Aktien ausgegeben wurden und die Substanz des Unternehmens (AUD 459 Mio. Backlog, AUD 107 Mio. Cash, kein Fremdkapital) sich nicht verändert hat. Der Kurs liegt mit AUD 9,00 jetzt sogar unter dem Vordeal-Niveau von AUD 9,92, obwohl das Unternehmen seither einen der größten Einzelaufträge seiner Geschichte verbucht hat.

Zusammenfassend: An einem einzigen Tag hat EOS fünf ASX-Meldungen veröffentlicht: drei zur Optionsausübung und dem geplanten Aktienverkauf des Managements, eine zum Ausscheiden von State Street als wesentlicher Aktionär, und eine zur AGM-Terminankündigung. Für den Kurseinbruch von 16 % sind vor allem die Verkaufsankündigung des CEOs und das Unterschreiten der 5%-Schwelle durch State Street verantwortlich, weil beides zusammen ein negatives Signalbild erzeugt, auch wenn die Ursachen jeweils nachvollziehbar sind.