EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Na mit der 20 wird’s heute aber eng 😆

In 5 Tagen ist Evo Capital Day....nicht verpassen. 😉

Letzte Woche um die Zeit stand die Pommesbude höher 🤫

Letzte Woche hatte MichaK noch die Hosen voll bei 15,90€ und nun kann es ihm nicht schnell genug gehen 🤭🍿

Jedem steht es frei die Aktie zu verkaufen und sich aus dem Forum zu verabschieden. Das ständige Gejammer ist nicht auszuhalten.

Sieht so aus 😬

Na dann hat es ja geklappt bei dir

Hab mir ersten Teil Analystencall gegeben: Massiv beeindruckt bin ich von 70% Umsatzwachstum von Plattformgeschäft Pan0mics. Das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm.😁😎 Zudem ist Just Biologics bereits für 2024 super ausgebucht und man ist in zahlreichen Gesprächen 😊😊😊 Sofern nächstes Jahr keine neg. Sonderereignis eintritt wird das Wachstum voraussichtlich signifikant.😁

Ist klar...bei 16€ war alles noch Mist bei dir.😂😂😂🍿

Wäre schön, wenn wir die diese Woche sehen. Ich wäre jedoch schon zufrieden, wenn morgen Abend ne 18,60-18,70 stehen bliebe.

Sag’s nicht zu laut, EVO ist da schnell dabei 😉

Ab heute bin ich dabei, da kann jetzt wieder runter gehen 😊

Heute die 19 wäre schon ein Anfang.

Morgen fällt die 20

Zu den Zahlen noch etwas, weil es bisher nicht angemerkt wurde: 14% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr (obwohl der Betrieb mehrere Wochen still stand). EVT beziffert die "missed oportunities" mit 70 Millionen. "Bereinigt" -wenn man so will- hätte man ein Umsatzwachstum von knapp 27% gehabt. Wenn ich nun die 2023-Prognose um die 70 Millionen erweitere gäbe es eine Spanne von 820-860 Millionen. Die Konsensschätzungen für 2024 liegen bei 931 Millionen. Ausgehend von 820 bräuchte man nur knapp zusätzliche 13%, das sollte locker schaffbar sein, würde eher davon ausgehen, dass die Konsenserwartungen übertroffen werden. Mit 25% Wachstum wäre man sogar bei der Umsatzmilliarde 2024- wird wahrscheinlich nicht eintreffen, aber eine nette Gedankenspielerei. Das alles unterstellt natürlich, dass man 2024 das Jahr 2023 ohne zusätzliche Belastungen packt und zusätzlich noch wächst. Jedenfalls wird man 2024 stark wachsen, die Frage ist wie der Markt das interpretiert: Geht er von den nackten 2023 Zahlen aus und freut sich über das Wachstum? Wäre zwar ein bisschen "Schummeln", da ja die Baseline für 2023 verringert ist, kann mir aber gut vorstellen, dass man nicht ständig nachkorrigiert, sondern die Werte einfach face value nimmt. Umsatz ist natürlich das eine, für ein profitables Unternehmen zählt EBITDA/EBIT, aber hier ist es halt schwer das ganze umzurechnen : die zusätzlichen Kosten kann zwar leicht herausrechnen, aber wie will man die entgangen Umsätze zum EBITDA wieder reinrechnen? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das EBITDA für mich die wichtigere Kennzahl und alle möglichen Ratios dazu, wenn man als operativ profitables Unternehmen wahrgenommen werden will. Diesbezüglich haut mich aber die Konsensschätzung für 2024 nicht "vom Hocker", da sie nur 2018er-Niveau hat. Aber schwer einzuschätzen, ob sie nicht auch übertroffen wird. Sollte es nun auch von der Pipleline wieder regelmäßig Meilensteinzahlungen geben (bzw. endlich das erste zugelassene Medikament EVT 201) werden wird der Markt hoffentlich wieder höhere Multiple bereit sein zu bezahlen. Denke hier kann nur noch positiv überrascht werden, da meiner Meinung nach die Zukunftsprämie für die Pipleline massiv reduziert wurde.