EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Das Kaufinteresse hält sich hier ja in Grenzen da es viele ahnen

Systemetica hat LV Position gestern um 0,10 % auf 0,49 % reduziert… Also unter die Meldeschwelle…

Warum ich das einwerfe: Auf der Evotec-Website unter IR/Aktieninformationen findet man ein Excel-Sheet mit Analysten-Konsensschätzungen für 2025–2028, aufgeschlüsselt nach Reporting-Segmenten und natürlich auch auf Gruppenebene. Darin ist das EBITDA-Margenziel für 2028 zwar brav eingepreist, aber man sieht auch deutlich, dass Just Bio eine wichtige Säule ist, um dieses Ziel zu erreichen. Da dort noch die alten Reporting-Segment-Namen verwendet werden, gehe ich davon aus, dass das Sheet vor der Ankündigung des Toulouse-Deals erstellt wurde. Mit dem Verkauf des Standorts ändert sich meiner Meinung nach schon, wie viel Umsatz/EBITDA Just Bio in den Folgejahren noch beitragen wird. Der Markt hat diesen Deal und den letzten Call ja ebenfalls nicht besonders wohlwollend aufgenommen: Der Kurs ist auf 5.80 zurückgefallen: exakt jenes Ausbruchsniveau, als man im April den neuen Mittelfrist-Ausblick vorgestellt hatte. Quasi wieder zurück auf Null.

@nufan: Der war gut 😂 Ja das weiß ich auch bzw. gibt mir zu Bedenken ob die Mittelfristprognose ohne Toulouse eingehalten werden kann? Aber mittlerweile denke ich mir wir haben nur Einblick auf Zahlen… In die ganzen Verträge oder auch Fortschritt der Aufträge hat Einblick CEO… Der hat das alles im Blick und müsste es m.E. auch kalkuliert haben was Toulouse betrifft…