FREYR BATTERY Forum: Community User: Mountainclimber

Ich lese in 4.03 nichts von Zins oder Tilgungszahlungen und schließe daraus für mich, dass es sich um keine zeitliche Aufschiebung von vertraglich festgelegten Zahlungen handelt. Also keine finanziellen Probleme seitens Freyrs den Kredit zu tilgen.

Das zu verstehen ist aber auch nicht ohne…

In diesem SEC Filing von Freyr findet ihr auf Seite 189 den Abschnitt 4.03 des Kreditvertrages den Freyr von Trina übernommen hat und damit die Bedingungen des Abschnitts 4.03 die Freyr zeitlich aufgeschoben hat.

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001992243/8fec09c5-3546-4134-8f21-7e9026ac6b28.pdf#page103

Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie mit dem Q4 Bericht wieder eine News veröffentlichen werden.

Der Geschäftsbericht bezieht sich eigentlich nur auf Q4 2024. Denke die Verschiebung auf den 28.2 steht nicht in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Q4 Zahlen, sondern ist so gewählt worden, weil es der letzte Tag im Monat ist.

Macht doch Sinn die Offenlegung mit dem Geschäftsbericht am 27. Februar zu koppeln

Meine Vermutung ist, dass zu so einem frühen Zeitpunkt seit Start der Produktion in Wilmer noch keine erheblichen Zins- und Tilgungszahlungen fällig sind, da zu Beginn des Hochfahrens einer Produktionsanlage immer Probleme auftreten können, die zu temporären Produktionsstopps und damit geringeren Verkaufsmengen führen können und damit zu weniger verfügbaren finanziellen Mittel für Zins-, Kredittilgung. Dies müsste eigentlich eingeplant sein.

Bzw. ob es sich um eine routinemäßige Verschiebung handelt oder ernsthaftere Probleme mit der Fabrik in Wilmer der Grund sind.

Interessant wäre es zu wissen welche vetragliche Verpflichtungen zeitlich aufgeschoben worden sind: Zins- und Tilgungszahlungen oder die Offenlegung der Liquidität (vlt. auch bedingt durch den Grundstücksverkauf in Georgia, den Freyr noch mit in die Offenlegung der Liquidität miteinbeziehen will) oder noch was anderes.

Inhalt des Dokuments: Am 13. Februar 2025 hat die Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC (TUM 1), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von FREYR Battery, eine zweite Änderung (Second Amendment) des bestehenden Kreditvertrags abgeschlossen. Dieser ursprüngliche Kreditvertrag wurde am 16. Juli 2024 mit der HSBC Bank USA, N.A. als Verwaltungs- und Sicherheitenagent abgeschlossen und bereits am 23. Dezember 2024 einmal geändert. Die aktuelle Änderung verschiebt das Datum, bis zu dem bestimmte aufschiebende Bedingungen gemäß Abschnitt 4.03 des geänderten Kreditvertrags erfüllt oder aufgehoben sein müssen, vom 13. Februar 2025 auf den 28. Februar 2025. Diese Verschiebung soll sicherstellen, dass die Nichterfüllung dieser Bedingungen bis zum neuen Datum nicht als Vertragsverletzung gilt. Mögliche Auswirkungen: Die Verschiebung des Stichtags für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gibt TUM 1 zusätzlichen Spielraum, um die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Dies kann darauf hindeuten, dass bestimmte Bedingungen mehr Zeit zur Umsetzung benötigen als ursprünglich geplant. Für Investoren und Stakeholder ist es wichtig zu beobachten, ob TUM 1 die Bedingungen bis zum neuen Stichtag erfüllen kann, da eine weitere Verzögerung oder Nichterfüllung potenziell negative Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität und die Kreditbeziehungen des Unternehmens haben könnte. Zusammenfassend zeigt dieses Dokument, dass FREYR Battery proaktiv Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass ihre Tochtergesellschaft TUM 1 die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Kreditvertrags mit HSBC erfüllen kann, indem sie den Zeitrahmen für die Erfüllung bestimmter Bedingungen anpasst.

Vielen Dank. Bezieht sich das ausschliesslich auf den bestehenden Kredit für die Modulfabrik, oder könnte es auch mit dem geplanten Kredit für die Zellfabrik in Verbindung stehen? Wenn ich mit recht erinnere wird Freyr auch zu diesem Zeitpunkt seine Zahlen fürs vierte Quartal vorlegen. Vielleicht hängt es auch mit dem zusammen.

Es ist die Verlängerung einer Frist zur Offenlegung der Liquidität bei einem bestehenden Kreditvertrag. Ich hab’s gestern irgendwo gelesen , finde leider den Link nicht mehr.

Danke dir das Dokument @President_01. Verstehen tue ich es allerdings nicht ganz. Sie verschieben etwas auf den 28. Februar allerdings erschliesst sich mir nicht was genau. Falls du es verstanden hast wäre ich dankbar für eine kurze Aufklärung. Schönen Sonntag euch allen

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001992243/39624429-6083-485c-9e93-5a1bc1479955.pdf

Schön, dass du diese Information mit uns geteilt hast 👍 (Ironie Off)