Hauptforum ZIM WKN: A2QNF3 ISIN: IL0065100930 Kürzel: ZIM Forum: Aktien User: Hansmuller

Digitale Innovation vs. teure Logistikanlagen ZIM bestätigte, dass sie bei ihren digitalen Initiativen große Fortschritte machen und hier einen ordentlichen Teil ihrer Investitionen ausgeben werden, anstatt in teurere Vermögenswerte wie Häfen und Lagerhäuser zu investieren. Obwohl ZIM eines der innovativsten Linienunternehmen ist, standen die Anleger ihrer Asset-Light-Struktur skeptisch gegenüber und ZIM wird weiterhin zu einer viel niedrigeren Bewertung gehandelt als Konkurrenten wie Hapag-Lloyd, Maersk und Matson. Diese Initiativen (z. B. Ship4wd) befinden sich hauptsächlich noch in der Phase der „internen Gründung“, sodass wir noch keine detaillierte Finanzberichterstattung haben. Wenn man jedoch bedenkt, dass ZIM mit weniger als dem Doppelten der erwarteten Gewinne für das Geschäftsjahr 21 und weniger als dem Doppelten meiner Erwartungen für die Gewinne im Geschäftsjahr 22 gehandelt wird, könnte alles, was mit Technologie zu tun hat, ein massiver Segen für zukünftige Aktienbewertungen sein.

Drei Kernpunkte stachen aus unserer Diskussion hervor: Vertragsverhandlungen sehen stark aus Digitale Innovation geht weiter Potenzial für erhebliche Steuersenkungen Laufende Vertragsverhandlungen Linienunternehmen teilen ihr Geschäft traditionell zwischen sofortiger „Spot“-Fracht und längerfristigen jährlichen „Vertrags“-Frachtgeschäften auf. Die Märkte sind in diesem Jahr deutlich stärker, mit gemeldeten Raten, die deutlich über den im letzten Jahr unterzeichneten Niveaus liegen, möglicherweise bis zu 2-3x höher (und erwähnenswert ist, dass die ausgehandelten Raten des letzten Jahres bereits relativ hoch waren). Diese Tarife gelten normalerweise für 1 Jahr: vom 1. Mai bis 30. April des Folgejahres. Dieser aktuelle Markt ist so stark, dass ZIM nur dadurch eingeschränkt ist, wie viel Kapazität es zur Verfügung stellen möchte. Kunden verlangen sogar eine 24- bis 36-monatige Abdeckung, was dem 2- bis 3-fachen der normalen Dauer entspricht. Es ist plausibel, dass wir mit einem Szenario enden könnten, in dem ZIM Zwei- oder sogar Dreijahresverträge zu mehr als dem Doppelten der im letzten Jahr erzielten Preise für Einjahresverträge abschließt. Wenn dies eintritt, würde die Baisse-These zu ZIM (Risiko kurzfristiger Frachtgeschäfte vs. langfristige Kostenstruktur) effektiv zunichte gemacht und die Gewinne für GJ22, GJ23 und vielleicht sogar GJ24 würden mit einer erheblichen Untergrenze einhergehen. Es bleibt abzuwarten, welche genauen Raten ZIM erreichen wird und für wie viel Volumen, aber wir sollten bald detailliertere Informationen erhalten, möglicherweise zusammen mit dem Q4-21-Bericht, der Anfang März erwartet wird.

Takeaways aus der ZIM-Diskussion Wir haben den CFO von ZIM Integrated Shipping (ZIM), Xavier Destriau, am 18. Januar 2022 auf Value Investor's Edge Live eingeladen, um die Linienmärkte und die Aussichten für 2022 zu erörtern. ZIM befindet sich in seiner "ruhigen Phase", da wir das Ende des vierten Quartals hinter uns haben und sie haben diese Ergebnisse noch nicht gemeldet (voraussichtlich Anfang März), daher gab es einige vernünftige Einschränkungen hinsichtlich dessen, was wir diskutieren konnten. Nichtsdestotrotz hatten wir eine gute Diskussion über die starken aktuellen Marktbedingungen und wir diskutierten die Prioritäten der Kapitalallokation für die Zukunft, einschließlich meiner Befürwortung eines Aktienrückkaufprogramms. Das ZIM-Management scheint empfänglich zu sein, priorisiert jedoch derzeit die massive Dividendenausschüttung, und alle Rückkäufe müssten vom Vorstand genehmigt werden.

Die aktuellen Frachtraten sind unten angegeben und liegen bei 9.354 $/FEU (Stand: 20. Januar). Dies ist mehr als das Doppelte der letztjährigen Rate und eine Steigerung von 7 % YTD im Jahr 2022, zu einer Zeit, in der wir ansonsten erwarten würden, dass die Märkte aufgrund der Saisonalität nach den Feiertagen schwächer werden. Konsens Q1-22: 7,81 $ / VIE: 11,25 $ / Erwartet: 3,44 $ Beat ( 44 %) Konsens Q2-22: 3,37 $ / VIE: 10,75 $ / Erwartet: 7,38 $ Beat ( 219 %) Konsens Q3-22: 2,35 $ / VIE: 11,50 $ / Erwartet: 9,15 $ Beat ( 389 %) ZIM hat die Gewinnschätzungen in den letzten drei Quartalen in Folge deutlich übertroffen, und es sieht so aus, als würde sich dieser Trend fortsetzen. Interessanterweise hat der Peer Matson (MATX) gerade die vorläufige Guidance für das vierte Quartal 21 für den Gewinn je Aktie von 8,70 bis 9,10 US-Dollar veröffentlicht, was früheren Analystenschätzungen von nur 5,38 US-Dollar gegenübersteht. Der MATX stieg am nächsten Tag (20. Januar) um 6,5 % an einem Tag, an dem fast jeder Index tiefrot war. An einem Punkt war MATX um fast 10 % gestiegen. ZIM wird seine Vorausschätzungen wahrscheinlich bei noch größeren Clips übertreffen, was sowohl zeigt, wie weit die Wall Street von dieser Geschichte entfernt ist, als auch potenzielle Handelsmöglichkeiten eröffnet.

Sorry für den langen Text, ich habe den eben mal studiert und da ist noch so wahnsinnig viel drin.. 🙏 Eventuelle Steuersenkungen für das Unternehmen, ARK, allerdings eher weiter hohe Dividenden.. Lange Laufzeiten bei den Verträgen, was das Wahnsinns-Cash vielleicht bis 2024 sichern könnte.. lest selbst, hab ins Deutsche übersetzt.. Das Interview im Link sprengt dann aber den Rahmen 😅

Stark 👌🏻

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) PT Raised to $100 at Jefferies; Added to Franchise Picks https://www.streetinsider.com/Analyst+Comments/ZIM+Integrated+Shipping+Services+%28ZIM%29+PT+Raised+to+%24100+at+Jefferies%3B+Added+to+Franchise+Picks/19520806.html?classic=1 Jefferies analyst Randy Giveans raised the price target on ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) to $100.00 (from $80.00) and keeps a Buy rating on the shares, which he is adding to the firm's "Franchise Picks" list after increasing is Q4, 2022, and 2023 EPS estimates given container freight rates remain at record levels. The company's new contracts will boost revenues in the second half of 2022 and ZIM is set to pay out a "large," annual dividend in March, followed by quarterly dividends of 20% of earnings, Giveans tells investors.

Mindestens ein Drittel der sprudelnden gewinne, FlüsterSchätzungen gehen von 40 $ je Aktie aus, wollen die Israelis als Dividende ausschütten. Die Rendite läge dann bei über 20 %.

Seit dem Ipo Anfang 21 hat sich der Kurs der hier zu Lande eher unbekannten Aktie zwar schon mehr als verfünffacht Doch sie ist immer noch spottbillig. Das KGV fürs laufende Jahr liegt geschätzt bei unter zwei und unterbietet so selbst die Billigheimer Hapag Lloyd und Ernst Russ.

An der Börse schossen die Aktien vonMöller-Maersk, Hapag Lloyd und Ernst Russ daher in die Höhe. Die israelische Reederei Zim Integrated Shipping Service, gemessen an der Frachtkapazität die Nummer zehn der Welt, ist auch ein Profiteur der Frachtratenhausse.

Spottbillige Reederei Aktie Mehr als 600 Container schiffe liegen vor den großen Hilfen dieser Welt vor Anker und sorgen so für extreme Lieferverzögerung. Die Preise für Frachtcontainer explodieren. Das beschert vielen redeerein enorme gewinne.

Heute Empfehlung in der Börse online

Bisschen spät, aber dabei 😅

Kursziel auf 76 Dollar erhöht von Barclay

Ruhiges Fahrwasser hier. Eine gute Wahl!

Mal sehen ob wir nochmal zu 40€ komman✊🏻✊🏻