JINKOSOLAR WKN: A0Q87R ISIN: US47759T1007 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Bei manchen Einschätzung liegt Goldman nicht verkehrt, das stimmt schon. Aber sie ignorieren das was zu ihre Analyse nicht passt und heben das hervor womit sie dann ein sell vergeben können. Noch nie haben sie ein Wort über die Marktcap verloren, sie ignorieren oft Zahlen welche nicht zu ihrer Analyse passen. Wie kann es sein das ein Unternehmen in den letzten 10 Jahren um den Faktor 5 gewachsen ist aber auf der gleichen Bewertung wie vor 10 Jahren verharrt. Ich nimm mal Sunrun als vergleich, dort vergaben sie oft ein buy, Sunrun hat einen Umsatz von 2 Mrd. $, eine Verschuldung von 14 Mrd.$, bei einer Marktcap von 4 Mrd.$. Kein Wort von Risiko oder Überbewertung weils amerikanisch ist. Jinko 1,3 Mrd. Marktcap, Umsatz über 10 Mrd$, Verschuldung 6 Mrd. $, sie schreien seit Jahren risiko und angespannte finanzielle Situation. Ich weiss nicht, als Bänker, bzw. größte Bank der Welt sollte man denk ich schon einfache Rechenaufgaben richtig interpretieren. Es ist und bleibt ein Bashen chinesischer Solar Unternehmen.

Hat 1xmal 15 % gemacht dan über 20% abgegeben

Das war eine klassische abzocke von den Amis

Dann hätte man 2023 auch darüber diskutieren müssen. Jks US 500 Mil. $ Gewinn, Konzernweit sogar 1,06 Mrd. $, bei ~3,5$ Mrd. Bewertung. Sunrun ~400 Mil $ Verlust, Bewertung über 20 Mrd. $. Aber bei den geschätzen Verlust pro Aktie für 2026 kann Jinko überraschen.

Mit der Fabrik in Saudi Arabien und den Speicher Geschäft könnte man 2026 tatsächlich auch in der Gewinnzone landen, und auch die Verbesserung der Zahlen ignoriert Goldman einfach. Irgendwie sind es auch immer die selben Worte von Goldman, trotz Verbesserung da und trotz Verbesserung hier, vergeben wir ein sell, das seit Jahren.

Schwer zu sagen, im Moment ist das Umfeld wirklich schwierig, aber bei der niedrigen Marktcap seit Jahren solche nonsense Bewertungen wie Goldman Sachs abzugeben ist Berufsverfehlung oder gar Manipulation. Sowas trau ich Goldman und der US Regierung auch zu.

Wenn diese betrügerische Bande sagt man sollte verkaufen dann sollte man kaufen

- Jinko erwartet für 2026 ein nahezu stagnierendes Wachstum beim globalen Solarzubau. Der Hauptgrund dafür ist die voraussichtlich rückläufige Nachfrage in China gegenüber 2025. Selbst bei einem Boom oder Wachstum in anderen Märkten geht Jinko davon aus, dass die weltweite Solarnachfrage im nächsten Jahr im Wesentlichen stagnieren wird - bei den Batterienspeicher geht man bei Jinko 2026 von einem globalen Wachstum von 25% aus - Jinko will in seinem Energiespeichereschäft um 100% in 2026 wachsen von 6 GWh auf 12 GWh - zu der riesigen Q4 Modulabsatzguidancespanne von 18 bis 33 GW sagte Jinko: "Wir werden uns eher am unteren Ende der Spanne orientieren. Aufgrund der regulatorischen Vorgaben müssen wir diese Spanne beibehalten. Operativ gesehen halten wir die untere Spanne jedoch für realistischer" - für Q4 geht man bei Jinko von stabilen Modulpreise aus - bis Ende des Jahres hat man bei Jinko vor 78 Mio. $, je nach Marktentwicklung, eigene Aktien zurückkaufen. Zudem ist geplant eine Dividende von 70 Mio. $ auszuschütten - für 2026 gibt es bei Jinko Solar keine Pläne, die Modul/Zell/Waferkapazität zu erweitern bis auf das Saudi Arabienprojekt. Man wird 2026 wie schon 2025 etwa 700 Mio. $ in investieren, um auf die Technologie der nächsten Generation umzustellen. Diese soll eine signifikante, leistungsstarke Solarmodulproduktion ermöglichen. Die Kapazität für die High-End-Module wird im nächsten Jahr quartalsweise erhöht. Bei Jinko geht man davon aus, dass 60% der abgesetzten Module im kommenden Jahr High-End-Module sein werden mit einem Preisaufschlag von 0,01 bis 0,02 $/W (>> ca. 15% >>quill;). Jinko rechnet dabei mit relativ guten Margenbeiträgen Link zum Conference Call: https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2025/11/17/ji…

Interessante Aussagen vom Q3 Conference Call: - im Energiespeichergeschäft erwartet Jinko in 2026 eine Bruttomarge von 15 bis 20% und einen Umsatzanteil von 10 bis 15%. Dazu geht Jinko davon aus, dass sich das Geschäft im nächsten Jahr von einem reinen Modulgeschäft hin zu Modulen plus ESS verlagern wird. 70 bis 80% des 2026er Umsatz vom Energiespeichergeschäft sollen außerhalb Chinas generiert werden - "Wir sehen, dass KI-gesteuerte Rechenzentren langfristig einen erheblichen globalen Strombedarf verursachen werden. Unser ESS-Team führt Gespräche mit potenziellen Partnern und Projektpartnern für KI-Rechenzentren, unter anderem in den USA, Europa und China. Die Entwicklung ist aber noch im Gange, und wir sind zuversichtlich, Anfang nächsten Jahres einen wichtigen Meilenstein erreichen zu können"

Wäre es die selbe Bewertung wen die Dominanz in der Solar Branche amerikanisch wäre? Ich erinnere da gern an Plug Power die nie einen Cent Gewinn erwirtschaftet haben, die Gayman aber bis auf 50 Mrd. $ Marktcap mit gepusht hat. Goldman ist wirklich der aller letze Abschaum. Am 14.11 haben sie gemeldet das sie Jinko leicht aufgestockt haben. Bin gespannt ob sie das aktuelle Quartal dann alle Anteile verkauft haben, den ihre Anteile an Jinko waren vor ca. 1 Jahr ~80.000 Stk, aktuell sind es 312.000 stk. Wen sie nicht unter 50.000 Stk nach den aktuellen Quartal besitzen, dann manipulieren sie den Kurs und betrügen wieder mal.

Kack auf Gayman Sachs, die haben Jinko immer schon mit sell bewertet, selbst 2020,2021,2023 als die Gewinn um 400% gesteigert wurden. Sie schreiben schlechtes Geschäftsmodel. Gayman Sachs Geschäftsmodel basiert hauptsächlich auf Betrug, die waren nicht nur 1mal deshalb in den Schlagzeilen.

Diser Wert hat keinen wert mehr. Ich gehe nach 10% Gewinn immer gleich wieder raus, egal wie weit es noch steigt

Frustrierend

Zauberformel ESS: Lithium explodiert, JinkoSolar überrascht - DER AKTIONÄR https://share.google/jYnkjDveFacmMerkZ