MICRON TECHNOLOGY WKN: 869020 ISIN: US5951121038 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Na ja, schaut man sich die letzten 10 Jahre an, dann wird man schnell feststellen, dass keine Gewinnkontinuität gegeben war. Der Kurs schwankte sehr und das KCV lag bei ca. 7, betrachtet auf die letzten 10 Jahre, multipliziert mit dem operativen Cash-Flow der letzten Quartale, ergibt ein fairen Wert von etwa 140 Dollar, also stark überbewertet. Das EBIT-Wachstum der letzten 3 Jahre liegt auch unter 5%. An vielen Merkmalen erkennt man ganz einfach, dass das Unternehmen in den letzten Jahren nicht profitabel war und jetzt durch den KI-Boom profitiert. Wer in solche überbewertete Aktien investiert, muss einfach mit einem Rücksetzer rechnen. Das gilt für alle überbewertete Aktien. Daher investieren auch viele professionelle Investoren nicht in solche Aktien, oder kennst du jemanden, der da eingestiegen ist?
Das Unternehmen hat so gut wie keine Schulden und ist bis weit in 2027 komplett ausverkauft!! Die Margen sind also fast sicher, dazu kommt wahrscheinlich ein Gewinn je Aktie von 32$ dieses Jahr… ja liest sich für mich fast nach einer Pommesbude!! Es gab hier immer wieder Leute die auch bei 100$ geraten haben zu verkaufen und auf Short zu setzen, die müssen bisher hier gut verdient haben🧐🥳… Micron ist ein Zyklisches Unternehmen und klar wird es auch Korrekturen geben, doch gerade gibt es meiner Meinung nach, erstmal eine Neubewertung🙋🏼♂️
Na ja, schaut man sich die letzten 10 Jahre an, dann wird man schnell feststellen, dass keine Gewinnkontinuität gegeben war. Der Kurs schwankte sehr und das KCV lag bei ca. 7, betrachtet auf die letzten 10 Jahre, multipliziert mit dem operativen Cash-Flow der letzten Quartale, ergibt ein fairen Wert von etwa 140 Dollar, also stark überbewertet. Das EBIT-Wachstum der letzten 3 Jahre liegt auch unter 5%. An vielen Merkmalen erkennt man ganz einfach, dass das Unternehmen in den letzten Jahren nicht profitabel war und jetzt durch den KI-Boom profitiert. Wer in solche überbewertete Aktien investiert, muss einfach mit einem Rücksetzer rechnen. Das gilt für alle überbewertete Aktien. Daher investieren auch viele professionelle Investoren nicht in solche Aktien, oder kennst du jemanden, der da eingestiegen ist?
Kannst du deine Aussagen, dass es kein Qualitätsunternehmen ist und extrem überbewertet irgendwie fundamental begründen. Kann es so gar nicht nachvollziehen, wenn ich die letzten Quartalszahlen betrachte und den Ausblick den das Management gegeben hat plus der aktuellen Marktsituation.
Signifikant wird die Aktie in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht fallen, aber in einigen Monaten bestimmt möglich, da die Aktie einfach extrem überbewertet ist und das Unternehmen noch kein Qualitätsunternehmen ist. Jetzt gerade ist es einfach ein super Momentum für die Aktie, aber das wird auch irgendwann vorbei sein und dann kommt die Korrektur. Eine Halbierung habe ich da schon bei vielen Aktien gesehen.
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