MODERNA INC. DL-,0001 WKN: A2N9D9 ISIN: US60770K1079 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Überblick – DCF-Analysen zu Moderna (Stand: August 2025) 1. ValueInvesting.io – DCF (Growth Exit 5 Jahre) Fair Value: – 117,50 USD pro Aktie Aktueller Kurs: ca. 32 USD Daraus ergibt sich eine unfassbare Überbewertung von über 460 % – ein klares Signal, dass der DCF-Output bei negativem Cashflow wenig sinnvoll ist . 2. GuruFocus (Free Cash Flow basierter DCF) Intrinsic Value: – 119,19 USD per Aktie (Stand: 29. Juli 2025) Hinweis: Das Modell gilt als ungeeignet für Geschäftsmodelle mit sehr geringer Prognosesicherheit . 3. GuruFocus (Earnings-basierter DCF) Intrinsic Value: – 86,32 USD per Aktie (Stand: 14. August 2025) Auch hier gilt: Geringe Vorhersagefähigkeit beeinträchtigt die Aussagekraft . 4. Neyman.ai DCF Fair Value (5- & 10-Jahresmodell): 0,00 USD pro Aktie Marktpreis beträgt etwa 25,40 USD, was deutlich über dem Modellwert liegt . 5. Simply Wall St – 2-Stage FCF DCF Bewertung basiert auf langfristigem Free Cashflow, Diskontsatz von 6,9 %, Terminalwert im Gordon-Growth-Modell. Ergebnis: Fair Value entspricht ca. 54 % über aktuellem Kurs, das heißt der aktuelle Kurs liegt rund 46 % darunter . 6. Seeking Alpha (Qingshan Capital) – DCF mit optimistischen Annahmen WACC 7 %, Terminal-FCF 8,1 Mrd USD → resultiert in einem Implied Share Price von 583–771 USD. Deutlich ambitionierter Optimismus im Modell . --- Peer- & Sentiment-Einblicke (Reddit-Diskussionen) Cash als Bewertungsanker: > „Cash Position: $9.5 billion … that’s 76% of the $31 price—three-quarters of your investment is effectively cash in the bank.“ EV/Sales-Verhältnis liegt etwa bei 1,1× – 2,1×, was als günstig angesehen wird . Morningstar-Fair-Value: Anleger zitieren ein Fair Value von 227 USD, allerdings bei sehr hoher Bewertungsschwankung/Unsicherheit . Reddit-Kalkulation (sehr konservativ): Minimum-Fair-Value: 108 USD (nur Cash + Spikevax FCF, ohne Wachstum) Konservative Ergänzung mit Pipeline („PCV“) ergibt 195 USD pro Aktie . Langfristige Pipeline & Technologie-Glaube: Viele Nutzer betrachten Moderna nicht nur als Impfstoffhersteller, sondern als führenden Innovator im mRNA-Bereich mit erheblichem Potenzial . --- Fazit & Bewertungsspanne Die DCF-Ergebnisse sind völlig diffus, teils stark negativ oder unrealistisch hoch – typisches Signal dafür: Modelle liefern bei zyklischen, verlustbringenden Unternehmen wenig verlässliche Bewertungen. Realistische Einschätzungen: Simply Wall St (DCF): etwa – 46 % zum aktuellen Kurs – recht plausibel, da konservativ gerechnet. Reddit-Community: Extrem konservativ: 108 USD Konservativ inkl. Pipeline: 195 USD Optimistisch (Morningstar): 227 USD Bewertungsspektrum: Modell / Quelle Fair Value (USD) Simply Wall St (DCF) ca. 46 % unter Kurs Community konservativ 108 USD Community inkl. Pipeline 195 USD Morningstar (optimistisch) 227 USD Seeking Alpha (extrem optim.) 583–771 USD --- Empfehlung für dich Verlass dich nicht ausschließlich auf DCF-Modelle, da diese bei negativen FCF oder hoher Unsicherheit schnell verfälschte Werte liefern. Ziehe bewertungsbasierte Ansätze hinzu: Cash-Basis, EV/Sales, Peer-Vergleich, realistischer Pipeline-Wert. Szenarienmodell nutzen: „Basisszenario“ (~gleich Kurs), „konservatives Upside-Szenario“ (108–195 USD), „optimistisch“ (bis 227 USD). ---
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