Ondas Holdings WKN: A2QLNR ISIN: US68236H2040 Kürzel: 1B8 Forum: Aktien User: 00000

Oh je

Go long

Kellog Der bĺaue Reiter

Kellog .Der Graue Schamane

Erscheint ein Kellog in der Nacht, so sind wir um den Schlaf gebracht.Keinen mm für Kellog!!!!

Der Short ist nicht gegen das Unternehmen, sondern Teil der Finanzierung. Als Hilfe für die blauen 😉

Es ist ein Kurzfilm, der auf der Kapitalstruktur des Unternehmens basiert. Es gibt 197 Millionen ausstehende Warrants und sie haben einen Delta von etwa 0,9. Um Delta-neutral zu sein, würden sie etwa 180 Millionen Aktien short gehen (inoffiziell liegen wir bei 150 Millionen, heute wird der offizielle 15.2. berichtet #) Nun, warum die CTB wichtig ist (sie spielt auf diesen Niveaus keine Rolle), wenn man die 28-Dollar-Strikes betrachtet: Der Preis der Einheiten = 16,45 $ mit Aktien @ 14 USD, was zu 1,225 $ pro Warrant führt. Diese Warrants haben einen geschätzten Wert von etwa 10 $ (sehr empfindlich gegenüber IV) Das heißt, sie haben etwa 8,78 $ an Arbitrage-Spread oder "Abschlag auf theoretisch" ausgehandelt. DAS HEISST: SIE HABEN MIT 8,78 $ IN CTB ODER MIT VERLUST ÜBER DIE LAUFZEIT DES HANDELS EINGEPREIST, BEVOR SIE FÜR DIESE AKTIE UNRENTABEL SIND. (Beachten Sie, dass der nicht abgesicherte Teil äußerst profitabel ist) Sie können 146 Tage 100 % CTB

Ich möchte 180 Millionen leer verkaufte Aktien sehen. Es wird KEINEN unkontrollierten Short Squeeze geben. Hier ist der Grund: 1) Es bedeutet, dass die Warrants vollständig abgesichert sind und ein gewisser Verkaufsdruck abgebaut wird. 2) Es bedeutet, dass die 28-Dollar-Verdünnung größtenteils abgeschlossen ist (wenn IV fällt, übernehmen sie einen Teil davon). 3) Die "Shorts" übernehmen die Aufgabe, die das Unternehmen nicht hätte machen müssen, um 1 Milliarde Dollar zu sammeln, das Unternehmen hat das Risiko der Geldbeschaffung auf einen Dritten übertragen und für dieses Risiko einen Rabatt erhalten 4) Der institutionelle Investor im Wert von 1 Milliarde US-Dollar ist weder Freund noch Feind, sondern ein Mechanismus, den das Unternehmen zur Kapitalbeschaffung genutzt hat. 5) Der Fonds begann mit ~8 $ Puffer, um die kurzfristigen Kreditkosten zu decken. Jeden Tag ist der CTB weniger als der risikofreie Zinssatz, den sie zu diesem Puffer oder Buchgewinn hinzufügen. Eine CTB von 100 % mit einer Aktie von 20 $ würde ihnen 146 Tage geben, bis sie ihren Puffer aufgebraucht haben... 8 $ Puffer / (20 $ * 100 % /365/100) ODER 0,05 $ pro Tag

aktuell 150 Millionen Aktien leerverkauft, noch 30 Millionen werden hinzukommen in den nächsten Tagen, dann sollten wir die schlimmste Zeit überstanden haben, dann sind alle Warrents abgesichert..

Oh je

Nachkaufen!!

SL gerissen, naja🤷‍♂️

Oh minus

Keine 3% plus??

Rot?

Eher nicht