PILBARA MINERALS WKN: A0YGCV ISIN: AU000000PLS0 Kürzel: PLS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Hallo zusammen, Ich wiederhole im Grunde die gleiche Analyse wie immer und fasse für euch zusammen, worüber ich mich freue... Los geht's: Bargeld Wir haben 1,3 Milliarden Dollar auf der Bank und noch 3 Quartale Gewinn vor uns. Q2 sollte in etwa gleich ausfallen, mit mehr BMX, die den Preis stützen (sagen wir ~$800M) Q3 und Q4 mit erneuerten Vertragspreisen sollten uns leicht über $1B pro Quartal bringen (also sagen wir ~$2B insgesamt) Mit dem staatlichen Zuschuss muss PLS nur ~50 Mio. für die Aufrüstung der P680 und des Brechers ausgeben (die Aufrüstung des Brechers ist auf die P1000-Spezifikationen ausgerichtet). FY23 entspricht dann ~$4B in der Bank Dividende 20% - 30% des freien Cashflows für Dividenden bestätigt Basisfall ist 20% von $4B = $800M ($800M / 3B Aktien = $0,26 pro Aktie Optimistischer Fall: 30% von 4 Mrd. USD = 1,2 Mrd. USD (1,2 Mrd. USD / 3 Mrd. Aktien = 0,40 USD pro Aktie) Stärker und länger Die Preise steigen weiter - der jüngste BMX wurde für einen SC6%-Äquivalent von 8.000 $/t USD verkauft Je mehr die dips**t assoziierten Analysten bei Ihren JP Morgan's der Welt über ein Überangebot schreien, desto mehr Aktien wollen sie mit einem Abschlag aufkaufen. Denken Sie bitte auch daran, dass die Rohstoffpreise erst dann in den Abwärtstrend übergehen, wenn das Überangebot auf den Markt kommt. Und es muss sich um ein batterietaugliches Material handeln - etwas, womit sich die bestehenden, sehr erfahrenen Lithiumminenbetreiber der WA derzeit schwer tun (ich will nicht schlecht über sie reden, aber falls Sie sich fragen, von wem ich spreche: Sie haben eine ähnliche Marktkapitalisierung wie PLS). Ich gehe davon aus, dass dies in 5+ Jahren der Fall sein wird. Die Vertragspreise werden in der 2. Hälfte des Jahres steigen. Es würde mich nicht überraschen, wenn diese Zahl über 6.000 $/t USD liegen würde. P680, POSCO, P1000, CALIX P680 wird sehr bald in Betrieb genommen. Damit werden weitere ~100kt SC6%-Äquivalent zu den Verkäufen hinzukommen. Die zusätzlichen Bestände sind nicht kontrahiert, so dass die Preise auf BMX einen Aufschlag haben werden. Ich habe POSCO in meinen Schätzungen eingepreist, weil (1) die CXOs, LTRs und LKEs der Welt ihre zukünftige Produktion und ihr Potenzial in ihren SP eingepreist haben, warum also nicht auch PLS. Bei den derzeitigen Preisen wird dies einen weiteren Gewinn von 500 Mio. $ pro Jahr als ein sehr schönes Sicherheitsnetz hinzufügen. P1000 - wann wird sich der Markt daran erinnern, dass PLS die größte, kostengünstigste Hartgesteinsressource in der besten globalen Rechtsprechung hat? Wir sprechen hier von 1 Mio. Tonnen pro Jahr. Wir sprechen von 15,00 $ SP bei 5.000 USD pro Tonne... Das ist dem Markt wahrscheinlich entgangen angesichts all der neuen glänzenden potenziellen 100ktpa-Ressourcen, die an der Börse auftauchen. CALIX - Ich höre Zitate aus dem Lithium-Twitter, die besagen, dass die meisten Führungskräfte der australischen Lithiumminen glauben, dass Mid-Stream-Produkte die Zukunft für Australien sind... Sieht so aus, als sei PLS Jahre voraus. Der Vorteil des Erstanbieters ist der Grund, warum Tesla so groß ist. Ich frage mich, was das für PLS und CALIX bedeutet. Charts Noch ein paar Wochen, und wir werden die Talsohle des wöchentlichen Stochastic RSI erreicht haben, wir sind bereits im überverkauften Bereich. Der monatliche RSI ist immer noch nur auf halbem Wege, so dass ich nach dieser Seitwärtsbewegung einen schönen, langen und nachhaltigen Anstieg erwarte. Ich habe das Gefühl, dass diese nächste Welle uns näher an den tatsächlichen Wert bringen wird... was IMO im Moment bei 580tpa SC6%-Äquivalent (also ~625tpa SC5,5%-Äquivalent) $8,50 - $11,00 ist, je nach Volumen und Durchschnittspreis.

https://hotcopper.com.au/threads/good-news-bad-news.5973628/page-18965?post_id=64995678

schreien doch immer alle nach rabatt, vorher raufsetzen und dann ordentlich geben:)))))))))))))))))))))))))))

Heute Black friday ... 🙄

Nö ich bin bei 0,25 ein und bei 2,50€ ausgestiegen. Hab ich hier gepostet.

Die Nachwirkungen der GS-Studie im Sommer auf den Lithiumsektor hielten 4-6 Wochen an. Wenn sich das so wiederholt, wird es erst zum Jahresende wieder deutlich aufwärts gehen.

Aber ich denke wir sehen hier eine generelle Korrektur auf dem Lithiummarkt

Vor allem habe ich Angst vor deinen Prognosen. Wir sollten hier laut dir ja niemals die 1 € sehen! Aber ist ein alter Hut... guter Konterindikator!

Dein Wort ins Gottes Ohr. Ich glaub immer noch das die uns noch richtig ärgern werden

2€ wäre ja eher eine Katastrophe

Wir sind an einem Widerstand. Entweder stoppt es hier oder es fällt auf 2€. Zurück. Eigentlich bei den Aussichten jetzt schon ein guter Einstiegszeitpunkt. Etwas gambling natürlich... Haben wohl alle Angst vor der großen Rezession.

@Poschel Ideal, wenn man den Griff erwischt!

Immer schön ins fallende Messer greifen oder wie.

Ich überlege auch nachzulegen, oder droht uns hier ein Rücksetzer auf den Bereich bei 2,50 Euro? Da könnte auch noch eine offene Lücke sein, meine ich mich zu erinnern?

gerade nochmal nachgelegt