PlasCred Circular Innovations WKN: A3ESDD ISIN: CA7279411069 Forum: Aktien User: Moltenface

Mit diesen Zahlen kann man tatsächlich ein einfaches Bewertungsmodell aufstellen. Ausstehende Aktien: 133,58 Mio. Fully Diluted (inkl. Reserved for Issuance): rund 201,13 Mio. Aktien. Das entspricht einer potenziellen Verwässerung von etwa 50 %. Für eine konservative Bewertung würde ich immer auch die Fully-Diluted-Zahl im Hinterkopf behalten. Unternehmenswert Kurs (133,6 Mio. Aktien) Kurs fully diluted (201,1 Mio.) 50 Mio. CAD 0,37 CAD 0,25 CAD 100 Mio. CAD 0,75 CAD 0,50 CAD 150 Mio. CAD 1,12 CAD 0,75 CAD 200 Mio. CAD 1,50 CAD 0,99 CAD 300 Mio. CAD 2,25 CAD 1,49 CAD 500 Mio. CAD 3,74 CAD 2,49 CAD 750 Mio. CAD 5,61 CAD 3,73 CAD Szenario 1 – Nur FID für Neos Eine FID allein bedeutet noch keinen Cashflow, aber sie zeigt: Finanzierung steht. Bau beginnt. Der Trafigura-Offtake wird deutlich glaubwürdiger. Das Ausführungsrisiko sinkt erheblich. Bei vergleichbaren Cleantech-/Projektentwicklern führt eine FID oft zu einer deutlichen Neubewertung. Ich würde dann eine Bewertung von 80–150 Mio. CAD für durchaus plausibel halten. Das entspräche ungefähr: 0,60–1,10 CAD je Aktie (ohne weitere Verwässerung) 0,40–0,75 CAD auf Fully-Diluted-Basis --- Szenario 2 – Neos im Bau + Trafigura-Umsätze werden eingepreist Sobald der Markt davon ausgeht, dass die Anlage tatsächlich in Betrieb geht und die vertraglich abgesicherten Erlöse realisiert werden, wird nicht mehr nur Technologie bewertet, sondern ein zukünftiger operativer Betrieb. Dann halte ich einen Unternehmenswert von 150–250 Mio. CAD für realistisch. Das wären ungefähr: 1,10–1,90 CAD bzw. 0,75–1,25 CAD fully diluted --- Szenario 3 – Erste Maximus-Anlage wird konkret Hier wird es spannend. Maximus wäre nicht einfach eine zweite Anlage, sondern würde zeigen, dass PlasCred eine skalierbare Plattform entwickelt. Der Markt würde dann anfangen zu bewerten: Technologie funktioniert. Finanzierung funktioniert. Großanlagen sind realisierbar. Der adressierbare Markt ist erheblich größer. Dann wären Unternehmenswerte von 300–600 Mio. CAD durchaus denkbar. Das entspräche: 2,25–4,50 CAD (133 Mio. Aktien) 1,50–3,00 CAD fully diluted --- Szenario 4 – Mehrere Maximus-Anlagen Das ist das eigentliche "Blue-Sky"-Szenario. Wenn PlasCred in einigen Jahren beispielsweise drei bis fünf Maximus-Anlagen betreiben oder entwickeln würde, würde der Markt das Unternehmen eher als Infrastruktur- bzw. Spezialchemieunternehmen bewerten als als Entwicklungsfirma. Dann wären Bewertungen von 700 Mio. bis über 1 Mrd. CAD nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Das entspräche ungefähr: 5–7,50 CAD je Aktie (133 Mio. Aktien) 3,50–5 CAD fully diluted Was ich persönlich als wichtigsten Kurstreiber sehe Aus meiner Sicht ist nicht Trafigura der eigentliche Kurstreiber – der Offtake ist bereits bekannt. Der Markt scheint derzeit vielmehr daran zu zweifeln, ob Neos tatsächlich gebaut wird. Deshalb dürfte die Reihenfolge der Neubewertung eher so aussehen: 1. FID → der größte einzelne Bewertungsimpuls. 2. Financial Close/Baubeginn → weiteres Vertrauen. 3. Mechanische Fertigstellung → deutlich geringeres Projektrisiko. 4. Erste Produktion und erste Umsätze → Übergang vom Entwicklungs- zum Produktionsunternehmen. 5. Ankündigung bzw. Finanzierung von Maximus → mögliche zweite große Neubewertung. Deshalb halte ich – sofern FID, Finanzierung und Bau ohne größere Verzögerungen umgesetzt werden – einen Kursbereich von 0,75 bis 1,50 CAD für die erste größere Neubewertungsphase für durchaus plausibel. Kurse deutlich darüber würden aus meiner Sicht eher voraussetzen, dass der Markt bereits den Erfolg von Maximus oder weiterer Anlagen antizipiert. Natürlich bleibt das spekulativ und hängt von Finanzierung, Baufortschritt, Kostenentwicklung und der tatsächlichen operativen Umsetzung ab. ===ChatGpt===

Eines vorweg: Ich habe mit sehr vielen Aduro-Investoren gesprochen und die haben Zweifel. Warum hat PlasCred all die Verträge und Abkommen und Aduro nicht? Ja, das ist die Frage der Fragen. Aber eines weiß ich ganz bestimmt: PlasCred ist ein Diamant. Der wird ein Riese. PlasCred hat das Potenzial für die Fortune 500, wenn nicht noch weiter. Leute, da kommt ein Tsunami! 🫡💎🌊

Hi Leute,ich habe euch vor 3 Jahren gesagt, dass PlasCred der absolute Stern sein wird. Ein Rohdiamant, der mittlerweile geschliffen wurde. Jetzt geht es los und wir werden Kurse sehen, die ihr euch nicht mal im Traum erwartet hättet. Ich sage euch, das wird jetzt schräg werden. Die News, die die nächsten Wochen kommen, sind extrem. Ihr werdet sehen!Euer Chem 🫡

Wenn ein buy out - Angebot auf dem Tisch liegt, rechne ich aber auch erst mal Angebot (market Cap) durch Aktienanzahl🤷🏼‍♂️

Z.B. 1 CAD x 200 Mio Aktien = 200Mio CAD (MK)

Deine Formel ist falsch.... Kurs x Aktienanzahl

Ja, im Bezug auf Skalierung mit Lizenzgeschäft und Rollout in Europa hatte ich mal was geschrieben. Eine Übernahmeoption muss man sich halt ausrechnen. Setze beliebig X als Gebot (neuer Market CAP) ein und teile durch Y Anzahl der Shares (200 Mio. voll verwässert) = Share Price für Buyout. Variable X ist nun Spekulation. Nichts kann alles kann kommen. Ich bleibe hier stabil bis zum Ende.

Du hast ja im CAN Forum von 100CAD und 60CAD Kursen geschrieben. Mit dem Buy-Out wird es niemals soweit kommen. Es werden noch so viele Warrants auf den Markt kommen und wenn man das Gesamtvolumen anschaut seit dem LIFE Offering und der dadurch neuen Aktienanzahl gegenüberstellt, sind sicherlich noch 50% davon noch nicht eingelöst.

Der Kurs steigt nicht erst, wenn die Produktion beginnt, sondern wenn die FID steht, denn dann werden die voraussichtlichen Umsätze eingepreist, zumindest teilweise (ist an der Börse ja immer so).

Meint ihr das noch eine Korrektur kommt?

Naja, wenn hier erst in 10 - 12 Monaten angefangen werden soll zu produzieren (was grundsätzlich voll okay ist, guckt man sich den Kurs an), wird bis dahin auch nicht viel passieren. So lange sollte man schon halten. Ich frage mich nur die ganze Zeit, ob ich nicht nochmal aufstocken soll, bin mir aber unsicher.

Wer hält und durchzieht. 😃

Kann Dir ehrlich gesagt nicht folgen 😅 Meinst Du, wer dann seine Anteile weiter hält oder wer die Warrant-Besitzer sind oder was genau?

Ja, da wird sich zeigen, wer die G's sind mit der Goldkette bis zum S A C K. 😃 Um mal ein Lied aus meiner Jugend anzudeuten.

Joa, die Warrants müssen weg. Darauf spielst Du an, korrekt?

Aber erstmal alle die Kirche im Dorf lassen und erst mal Angriff auf die 0.28er!