VIKING THERAPEUT.DL -,005 WKN: A12GD6 ISIN: US92686J1060 Kürzel: VKTX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Jetzt habe ich Zeit diesem Bullshit zu widersprechen: Ein Übernahmekurs von 100 USD je Aktie für Viking Therapeutics entspräche einem Aufschlag von mehr als 250 % auf das aktuelle Kursniveau von rund 27 USD, 50$ wurden bereits abgelehnt -> hätte man bei ein wenig Recherche herausgefunden 🙂‍↔️ Die meisten Analysten sehen ihre Kursziele im Bereich von 89 bis 112 USD, teils sogar bis 138 USD. Damit läge ein Angebot von 100 USD zwar am oberen Ende der Erwartungen, würde aber noch innerhalb des prognostizierten Rahmens bleiben. Strategisch wäre ein solcher Preis angesichts der vielversprechenden Pipeline im Bereich Gewichtsreduktion und NASH durchaus nachvollziehbar und SOGAR notwendig Nicht nur Eli Lilly, sondern auch z.b wie oben erwähnt GSK, die einfach so versagt haben, dass Viking deren ,,letzte“ Hoffnung sein kann.

Pauschaler Quatsch. Das hängt alles vom Übernahmeangebot ab. Ein bisschen Recherche und etwaige Szenarien abklopfen ergeben ein mögliches Szenario: Bei einer Übernahme durch Lilly könnte ein Angebot in Höhe von 40–50 USD pro Aktie realistisch sein: Das entspräche einem Gewinn von 17–28 USD pro Aktie, also ca. +75 % bis +125 %. Ein solches Preisniveau entspricht gängigen Fusionen im Biotech-Sektor, insbesondere bei attraktiven Pipeline-Aktiva. Wir sind Kleinaktionäre und müssten somit durch eine Übernahme "entschädigt" werden, bzw. ebenfalls ausbezahlt werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Kurs noch viel weiter fällt und somit das Angebot durch Eli Lilly sinkt. Wenn Lilly Viking kaufen will, dann weil Viking eine ernst zu nehmende Konkurrenz darstellt und gut aufgestellt ist. Somit bleibe ich optimistisch bei 20,60€ BuyIn und warte, was als nächstes passiert

Pauschaler Quatsch. Das hängt alles vom Übernahmeangebot ab. Ein bisschen Recherche und etwaige Szenarien abklopfen ergeben ein mögliches Szenario: Bei einer Übernahme durch Lilly könnte ein Angebot in Höhe von 40–50 USD pro Aktie realistisch sein: Das entspräche einem Gewinn von 17–28 USD pro Aktie, also ca. +75 % bis +125 %. Ein solches Preisniveau entspricht gängigen Fusionen im Biotech-Sektor, insbesondere bei attraktiven Pipeline-Aktiva. Wir sind Kleinaktionäre und müssten somit durch eine Übernahme "entschädigt" werden, bzw. ebenfalls ausbezahlt werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Kurs noch viel weiter fällt und somit das Angebot durch Eli Lilly sinkt. Wenn Lilly Viking kaufen will, dann weil Viking eine ernst zu nehmende Konkurrenz darstellt und gut aufgestellt ist. Somit bleibe ich optimistisch bei 20,60€ BuyIn und warte, was als nächstes passiert

Der Kurs würde auf 0 fallen und wir würden all unser Geld verlieren

Der Kurs würde auf 0 fallen und wir würden all unser Geld verlieren

Pauschaler Quatsch. Das hängt alles vom Übernahmeangebot ab. Ein bisschen Recherche und etwaige Szenarien abklopfen ergeben ein mögliches Szenario: Bei einer Übernahme durch Lilly könnte ein Angebot in Höhe von 40–50 USD pro Aktie realistisch sein: Das entspräche einem Gewinn von 17–28 USD pro Aktie, also ca. +75 % bis +125 %. Ein solches Preisniveau entspricht gängigen Fusionen im Biotech-Sektor, insbesondere bei attraktiven Pipeline-Aktiva. Wir sind Kleinaktionäre und müssten somit durch eine Übernahme "entschädigt" werden, bzw. ebenfalls ausbezahlt werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Kurs noch viel weiter fällt und somit das Angebot durch Eli Lilly sinkt. Wenn Lilly Viking kaufen will, dann weil Viking eine ernst zu nehmende Konkurrenz darstellt und gut aufgestellt ist. Somit bleibe ich optimistisch bei 20,60€ BuyIn und warte, was als nächstes passiert

Der Kurs würde auf 0 fallen und wir würden all unser Geld verlieren

Wie würde sich eine Übernahme kurzfristig auf die Aktie auswirken?

1. Vikings klinische Daten setzen neue Maßstäbe • VK2735 (injizierbar, Phase 2): bis zu 14,7 % Gewichtsverlust in nur 13 Wochen, 88 % der Patienten verloren ≥10 %. Das ist stärker als viele bereits zugelassene Präparate. • VK2735 (oral, Phase 2): deutliche Gewichtsreduktion auch in Tablettenform (bis zu ~12 % nach 13 Wochen). ➡️ Damit ist Viking einer der wenigen echten Herausforderer von Lilly/Novo – ein direkter Wettbewerber, den Lilly sich lieber einverleibt, als riskieren würde, dass er groß wird. ⸻ 2. Orale Anti-Adipositas-Therapie = strategischer „Holy Grail“ • Lilly hat mit orforglipron zwar ein eigenes orales GLP-1, aber Vikings VK2735 ist ein Dual-Agonist (GLP-1/GIP). • Die Kombination aus oral + Dualmechanismus ist ein starker USP → das könnte Orforglipron in den Schatten stellen. ➡️ Lilly hätte durch Zukauf die Chance, den potenziell gefährlichsten Konkurrenten gleichzeitig auszuschalten und ins eigene Portfolio einzugliedern. ⸻ 3. Finanzielle Vorbereitung durch 40-jährige Anleihe • Im August 2025 hat Lilly eine 40-jährige Unternehmensanleihe ausgegeben – extrem selten in der Pharmabranche. • Analysten wie Shay Boloor bewerten das explizit als Vorbereitung für einen großen Deal, Viking wird dabei mehrfach als wahrscheinlichstes Ziel genannt. ➡️ Das Kapital für eine Milliarden-Übernahme ist also gezielt bereitgestellt. ⸻ 4. Viking ist ein idealer Übernahmekandidat • 808 Mio. $ Cash (Stand Juni 2025) sichern zwar die Pipeline-Finanzierung, aber die Kommerzialisierung würde Milliarden verschlingen → hier bietet ein Big Player wie Lilly klare Vorteile. • Analysten (z. B. Jefferies, Barron’s, Wells Fargo) führen Viking immer wieder als Top-M&A-Kandidat mit Kurszielen von +200 %. ➡️ „Kaufen statt selbst aufbauen“ ist aus Lilly-Sicht oft günstiger & schneller. ⸻ 5. Wettbewerbsdruck zwingt zu Offensive • Novo Nordisk baut mit Wegovy/Ozempic + eigenen oralen GLP-1 massiv aus. • Auch Amgen und kleinere Biotechs entwickeln Multi-Agonisten. ➡️ Wenn Lilly Viking nicht übernimmt, könnte ein Konkurrent zuschlagen – und Lilly würde im Milliardenmarkt der Zukunft eine gefährliche Lücke haben. ⸻ 6. Synergien in Vertrieb & Marktstellung • Lilly ist bereits der weltweite Marktführer im Adipositas-/Diabetesbereich. • Mit Viking könnte man das Portfolio von Mono- (orforglipron) bis Dual-Agonisten (VK2735) und Tri-Agonisten (retatrutide) aus einer Hand anbieten. ➡️ Das gibt Lilly ein Alleinstellungsmerkmal über alle Wirkmechanismen hinweg – quasi ein Komplettangebot für alle Patientengruppen. Natürlich gibt es hierzu keine Fakten, für mich persönlich deutet vieles darauf hin.