Zeta Global Holdings WKN: A3CR1U ISIN: US98956A1051 Forum: Aktien User: Solix

Danke für die Info und den Link.

https://seekingalpha.com/article/4815119-zeta-global-is-still-a-bargain-at-this-price

Wir senken die Prognose für das bereinigte EBITDA für 2025 von 282 Mio. USD (+54 % im Jahresvergleich) auf 261 Mio. USD (+42 % im Jahresvergleich) aufgrund des langsameren Wachstums des ARPU. Die Prognose für 2026 liegt bei 320 Mio. USD (+23 % im Jahresvergleich). Das Kursziel wurde angesichts der niedrigeren Prognose für das bereinigte EBITDA von 29 USD auf 25 USD gesenkt. Wir bewerten die Zeta-Aktie auf Grundlage des bereinigten FTM-EBITDA und eines angestrebten EV/EBITDA-Multiplikators von 20x, was wir angesichts des aktuellen Wachstumstempos für angemessen halten. Das Rating für die Aktie lautet KAUFEN.“

Heute ist hier der Wurm drin

Mutig gedacht und durch den unruhigen Markt auch nicht unmöglich.

Was ein wilder Markt

Also ich spekuliere auf das GAP Close bei 14 und steige dann ein

genau bei der letzten Unterstützung 😀

Bei 14,80€ lege ich auch noch einmal nach.

lecker, Danke für die Geschenke 🎁

Nachkaufen 👍

Mhmhm............

🥱

solider Aufwärtstrend im Chart Seit vielen Tagen- wenn die Shortseller nicht wieder fake news verbreiten sollte sich das Momentum fortsetzen

Danke an @AngelStar

Daten von YCharts Risiken in Bewegung: Was Zetas hochkonviktive Entwicklung stören könnte Zeta hat eine solide Erfolgsbilanz, aber es gibt einige Faktoren, die den Kurs beeinflussen könnten. Die Konzentration im Agenturkanal, obwohl noch eine Minderheit des Gesamtumsatzes, bedeutet, dass Störungen in den Beziehungen zu Holdinggesellschaften oder Strategieänderungen auf Agenturseite die Marken-Onboarding beeinträchtigen könnten. Obwohl die Durchdringung noch unter 5 % der möglichen Agenturmarken liegt, gibt es vor einer Sättigung noch große Expansionsmöglichkeiten. Der Wettbewerbsdruck durch Marketing-Cloud-Führer wie Salesforce, Adobe oder Oracle könnte zunehmen, da letztere zunehmend ausgefeiltere KI in ihre Lösungen integrieren. Zetas Burggraben basiert auf Schnelligkeit der Umsetzung und Nachweisen des ROI. Daher muss die fortlaufende Investition in KI- und Datenkompetenzen fortgesetzt werden, um die Differenzierung aufrechtzuerhalten. Schließlich sind aktienbasierte Vergütung und Verwässerung im Fokus der Investoren. Während für 2025 eine Verwässerung von 4 % bis 6 % erwartet wird, gegenüber etwa 15 % in der Vergangenheit, und die Nettoaktienzahl im zweiten Quartal stabil blieb, werden Rückkäufe künftig notwendig sein, um die Ausgabe vollständig auszugleichen. Fazit Zeta wächst still und leise mit 16 aufeinanderfolgenden Übertreffungen, 35 % Umsatzwachstum, 69 % FCF-Wachstum und einer seit 2017 aufgebauten tiefen KI-Infrastruktur. Mit 75 % Direktanteil, Expansion bei mehreren Anwendungsfällen und nur 3x Umsatz für 2026 bleibt das Aufwärtspotenzial unterschätzt. Dies ist durch Umsetzung getriebene Hebelwirkung, kein spekulativer Hype.