AMC-Paste & Copy von Caesar1962 und Venus1234568 WKN: A3D7MZ ISIN: US00165C3025 Forum: Aktien User: Caesar1962

Ja ja die Banken. Nycb hat Probleme

Guten Morgen liebe Apes! Hier mal ein interessanter Artikel. Dieser ist von Anfang Dezember 2023. Vielleicht wurde dieser schon mal hier mitgeteilt. Sollte dieser schon mal hier veröffentlicht worden sein möchte ich mich entschuldigen. Unrealisierte Verluste in Höhe von 684.000.000.000 $ belasten US-Banken, da die Fed einen Anstieg der Unterwasser-Aktiva aufgedeckt hat. Einem neuen Bericht der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zufolge haben die US-Banken inzwischen Verluste in Höhe von 684 Mrd. USD aus Wertpapieren zu beklagen. Nach Angaben der Behörde ist die Gesamtzahl der nicht realisierten Wertpapiere im Bankensystem zum Ende des dritten Quartals um 126 Mrd. USD gestiegen - ein Anstieg um 22,5 % innerhalb weniger Monate. Nicht realisierte Verluste sind die Differenz zwischen dem Preis, den die Banken für Anleihen bezahlt haben, und dem aktuellen Wert dieser Wertpapiere auf dem offenen Markt. Obwohl die Banken ihre Anleihen einfach bis zur Fälligkeit halten können, können sie zu einer extremen Belastung werden, wenn die Banken eine Liquiditätsspritze benötigen. Quelle: FDIC Die Gefahren nicht realisierter Verluste traten Anfang dieses Jahres mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ins Blickfeld. Der plötzliche Zusammenbruch der Bank im März wurde durch die Ankündigung ausgelöst, dass sie einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar aus dem Verkauf eines Teils ihres Unterwasser-Anleihenportfolios verbucht hatte. Diese Verluste sind auf einen historischen Einbruch bei Anleihen zurückzuführen, da die Fed darauf drängt, die Zinssätze länger hoch zu halten. Als Reaktion auf die Insolvenzen der SVB und der Signature Bank hat die Federal Reserve das Bank Term Funding Program (BTFP) ins Leben gerufen, das Banken in Notlagen eine einjährige Notfinanzierung bietet. Nach Angaben der FDIC sind die Gewinnmargen des Bankensektors bemerkenswert stabil geblieben, obwohl die Einlagenflucht weiter anhält. Im dritten Quartal gingen die inländischen Einlagen zum sechsten Mal in Folge zurück, obwohl sich der Abfluss von Einlagen nach den großen Abflüssen der letzten Jahre weiter abschwächte. https://www.google.com/amp/s/dailyhodl.com/2023/12/02/684000000000-in-unrealized-losses-hammer-us-banks-as-fed-reveals-surge-in-underwater-assets/amp/

Wie wäre es mit mehr Ruhe in den A-Sozialen-Medien und einfach nur mit Ausdauer zu halten? So bis 20230 oder länger? T-Gram lese ich überhaupt nicht mehr und Reddit ist mehr Einschlaflektüre als zu irgendwas nutze.

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Gooood mooooorniiiiiing 🤗 Die Domestic BO Ticketumsätze für Montag, 29. Januar : 3,8 Millionen Dollar Total Q1 : 485 Millionen Dollar Damit dürfte dann auch meine Hoffnung, zusammen mit dem Dienstag wenigstens die 500 Millionen zu erreichen, Geschichte sein 😖 Richtig bitter, aber nach zwei Wochenenden ohne Neuveröffentlichungen, war das nicht anders zu erwarten

https://www.focus.de/finanzen/news/analyse-vom-china-versteher-die-evergrande-pleite-wird-fuer-xi-zum-hochrisikofaktor_id_259621703.html

Die Evergrande-Pleite wird für Xi zum Hochrisikofaktor - FOCUS online https://www.focus.de/finanzen/news/analyse-vom-china-versteher-die-evergrande-pleite-wird-fuer-xi-zum-hochrisikofaktor_id_259621703.html

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15. bis 29. Februar 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

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Ich hab‘ mal zusammengestellt, was uns im Februar an Filmen erwartet. Auch nicht gerade umwerfend, aber ab der zweiten Hälfte wird es schon deutlich besser, mMn 01. bis 14. Februar 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Ist mir bewusst, dass der Artikel bereits älter ist. Aber sehr interessant fand ich die Phase vor Januar 2021 und wie sie danach begonnen haben, AMC umzustrukturieren. Und natürlich würde mich Teil 3 und 4 auch sehr interessieren 🤗 Teil 3 ist bereits geschrieben (wird vermutlich doppelt so lang wie Teil 2 😉) und Teil 4 beginnt vermutlich im zweiten Quartal 2024. Jetzt brauchen wir wieder einen Interviewer, der die richtigen Fragen stellt, damit AA die richtigen Antworten geben kann. Wäre grandios, ein Interview zum dritten Teil zu bekommen, in dem Adam Aron alle Entscheidungen , welche getroffen wurden, genauso klar und unmissverständlich begründen würde, wie er es in Teil 1 und 2 getan hat. Ich denke, dass Viele dann verstehen würden, dass es unerlässlich war, zu tun was getan wurde.

Wollte noch anfügen ... alt aber gut 👍 ... ansonsten verwirrt es etwas ... bzw. ich würde gerne Teil 3+4 lesen

Mein persönliches Fazit: Bei den Shortsellern brennt die Hütte und jetzt wollen sie die Margin-Anforderungen am besten ausschalten. Wenn das passiert ist das Betrug am Finanzsystem. Diese spielen mit dem Feuer 🔥 indem sie zu hohe Hebelwirkungen haben und andere sollen es ausbaden. Wenn man sein Money Management und Risiko Management nicht mehr unter Kontrolle hat, hat man an der Börse nichts verloren. Dann greifen die Margin-Anforderungen und man wird aus dem System heraus geworfen. Ich hoffe das die SEC den Antrag nicht allzu groß Beachtung schenkt. Wenn man keine Verantwortung ( Shortseller ) übernehmen will, hat man an der Börse nichts zu suchen. 🤔

Alles zukopieren und reinzustellen würde den Rahmen sprengen. Wer es lesen möchte kann hier gerne nachlesen: https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/25/2024-01386/self-regulatory-organizations-the-options-clearing-corporation-notice-of-filing-of-proposed-rule

Habe mal einen kleinen Teil übersetzt: Erklärung der Clearingstelle zum Zweck und zur gesetzlichen Grundlage der vorgeschlagenen Regeländerung OCC ist die einzige bei der Kommission registrierte Clearingstelle für standardisierte Aktienoptionen, die an nationalen Wertpapierbörsen notiert sind. OCC wickelt auch bestimmte Wertpapierleih- und Termingeschäfte ab. In seiner Rolle als Clearing-Agentur garantiert OCC die Leistung seiner Clearing-Mitglieder für alle von OCC abgewickelten Transaktionen, indem es zum Käufer für jeden Verkäufer und zum Verkäufer für jeden Käufer (oder zum Kreditgeber für jeden Kreditnehmer und der Kreditnehmer für jeden Kreditgeber) wird im Fall von Wertpapierleihgeschäften). Diese Clearing-Aktivitäten könnten OCC finanziellen Risiken aussetzen, wenn ein Clearing-Mitglied seinen Verpflichtungen gegenüber OCC nicht nachkommt. In seiner Rolle als Garant für alle über OCC abgewickelten Transaktionen ist eines der wesentlichsten Risiken im Zusammenhang mit der Nichterfüllung eines Clearing-Mitglieds das Kreditrisiko, das sich aus der Tätigkeit der Clearing-Mitglieder ergibt, deren Leistung OCC garantiert. OCC verwaltet diese finanziellen Risiken durch finanzielle Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Einziehung von Margin-Sicherheiten von Clearing-Mitgliedern, die unter anderem dazu dienen, das mit den Positionen eines Clearing-Mitglieds verbundene Marktrisiko während des von OCC festgelegten Zeitraums für die Liquidation dieser Positionen zu bewältigen . OCC hat ein proprietäres System eingerichtet, das System for Theoretical Analysis and Numerical Simulation („STANS“), das verschiedene Modelle zur Berechnung der Margin-Anforderungen jedes Clearing-Mitglieds ausführt. Eines der Margin-Modelle von OCC generiert Varianzprognosen für die Renditen einzelner Aktienwerte, deren Ergebnis OCC dann als einen der Inputs in die Margin-Berechnung einbezieht. Wie weiter unten ausführlicher erörtert wird, hat OCC beobachtet, dass dieses spezielle Modell zu Ergebnissen führen kann, die „prozyklisch“ sind, was bedeutet, dass durch das Modell erzeugte Änderungen der Margin-Anforderungen möglicherweise positiv mit der Gesamtlage des Marktes korrelieren und, wenn nicht, angemessen sind angegangen wird, könnte die Stabilität seiner Mitglieder in Zeiten erhöhter Volatilität gefährden.[4] Prozyklizität kann sich beispielsweise dadurch bemerkbar machen, dass die Marge in Zeiten angespannter Marktbedingungen steigt und die Marge bei ruhigen Märkten niedrig ist. Ein plötzlicher, extremer Anstieg der Margin-Anforderungen könnte die Fähigkeit eines Clearing-Mitglieds beeinträchtigen, Liquidität zu beschaffen, um seinen Verpflichtungen gegenüber OCC nachzukommen, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität. Sollte dieses Clearing-Mitglied später ausfallen, könnte die daraus resultierende Aussetzung und Liquidation der Positionen des säumigen Clearing-Mitglieds zu Verlusten führen, die dem gemeinsamen Clearing-Fonds zuzurechnen sind.[5] Die Belastung des Clearing-Fonds mit einem Verlust kann zu unerwarteten Kosten für nicht säumige Clearing-Mitglieder führen und ihre Fähigkeit beeinträchtigen, unter angespannten Marktbedingungen Liquidität zu beschaffen, um ihren eigenen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die für OCC geltenden Vorschriften erfordern, dass OCC in Zeiten, in denen die abgewickelten Produkte oder bedienten Märkte eine hohe Volatilität aufweisen, bestimmte Maßnahmen in Bezug auf seine Margin-Modelle ergreift. Beispielsweise verlangen die Standards der SEC für Covered Clearing Agencies, dass OCC Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit der Überprüfung der Modellparameter von OCC festlegen muss [6] In Zeiträumen, in denen die freigegebenen Produkte oder bedienten Märkte eine hohe Volatilität aufweisen, melden Sie die Ergebnisse den entsprechenden Entscheidungsträgern und verwenden Sie die Ergebnisse, um die Angemessenheit der Modellparameter zu bewerten und anzupassen.[7]