BIGBEAR by Honspeda WKN: A3C8TH ISIN: US08975B1098 Forum: Aktien User: Honspeda

… wenn man den Pump and Dump ein zweites Mal aufwärmt… 🤭

Ich habe Position reduziert

Danke Johannes . Keine gute Aussichten . Was macht ihr so ? Drin bleiben ?

Nakiki ist doch von Rainer Hahn ein Goldschatz oder xD

Gleichzeitig tauchen im Optionsangebot mit Expiring diesen Freitag Putoptionen 7,5$ auf, die 0,50$ kosten sollen, obwohl der innere Wert gleich Null ist https://ibb.co/KjCY1xDm

Short interest jetzt fast 29%! Jeden Tag lassen die Shortseller einen Teil der zu hohen Preisen Short verkauften Aktien stehen. Auch morgen wird das weiter aufgefüllt mit den heute zu 7,99$ verkauften Aktien. https://ibb.co/ns1xxhv3

Danke @Jo_Hannes für deine fundierten Infos! Gibst du eigentlich Seminare zum Thema Trading? :P

https://ibb.co/HfLGLYhR Die verfügbaren Aktien zur Leihe bei BBAI sind in den letzten Stunden zurückgegangen – von über 800.000 auf aktuell nur noch rund 252.000 Stück. Dieser starke Rückgang deutet darauf hin, dass vermehrt Shortpositionen aufgebaut wurden. Gleichzeitig liegt der Leihzins bereits bei über 4,5 % und dürfte weiter steigen, wenn die Verfügbarkeit weiter sinkt.

Basierend auf der dargestellten Orderflow-Analyse für BBAI lässt sich ein klares Bild ableiten, das auf aktiven Verkaufsdruck, ein gedeckeltes Kurspotenzial und mögliche Short-Aktivität hindeutet. ⸻. https://ibb.co/mCcTJP2y 📉 1. Negatives Verhältnis von Inflow zu Outflow • Inflow (Kaufvolumen): 148,95 Mio. USD • Outflow (Verkaufsvolumen): 151,92 Mio. USD → Der Outflow übersteigt den Inflow, was darauf hindeutet, dass mehr Kapital den Markt verlässt als hineinfließt. Das ist ein klassisches Signal für einen Verkaufsüberhang, der auf den Kurs drückt. ⸻ 🧱 2. Großinvestoren deckeln den Kurs • Large Orders: • Inflow: 40,32 Mio. USD • Outflow: 44,07 Mio. USD → Institutionelle oder vermögende Investoren verkaufen aktuell mehr, als sie kaufen. → Dies deutet darauf hin, dass bewusst Verkaufsdruck aufgebaut wird, möglicherweise um den Kurs unter einer bestimmten Schwelle zu halten oder weiter zu drücken. ⸻ 🔻 3. Großvolumige Abflüsse zuletzt deutlich negativ In den letzten 5 Tagen zeigt sich eine dominante negative Tendenz bei den Large Scale Orders: • 30.06.: –90,12 Mio. USD (massiver Verkaufsdruck) • 03.07.: –20,62 Mio. USD • 07.07.: –3,75 Mio. USD → Trotz kurzfristiger Käufe am 01.07. und 02.07. (+16,33 Mio. USD und +15,21 Mio. USD) ist der Nettoeffekt stark negativ. → Diese Daten sprechen dafür, dass systematisch Positionen abgebaut oder geshortet werden. ⸻ 📌 4. Wahrscheinlicher Short-Verkauf im Gange • Die Kombination aus: • hohem Outflow bei Large Orders • anhaltend negativen Großtransaktionen • gleichzeitig gedeckeltem Kursverlauf (seitwärts oder leicht abwärts trotz kleiner positiver Tage) → ist typisch für Shortseller-Aktivität, die den Kurs unter Kontrolle halten will. → Institutionen könnten Shortpositionen aufgebaut haben und nutzen kleine Kursanstiege, um erneut zu verkaufen oder zu hebeln.

Ich lass erst einmal laufen

Ich geh dann mal Abendessen

Gesamteinschätzung der Optionsstatistik https://ibb.co/Z1xLmTsg Ein klar bearisher Trend zeigt sich durch das hohe Volumen an Put-Optionen bei den Strike-Preisen 7 $ und 7,5 $: • Strike 7 $: • 📈 Calls: 5.91K • 📉 Puts: 7.43K • Total Volume: 13.34K • → Mehr Puts als Calls → bärische Erwartung unterhalb aktueller Kursniveaus. • Strike 7.5 $: • 📈 Calls: 6.09K • 📉 Puts: 4.86K • Total Volume: 10.96K • → Noch relativ ausgewogen, aber Puts signifikant → Tendenz bleibt bearisch. Diese Daten deuten darauf hin, dass viele Marktteilnehmer Absicherungen gegen fallende Kurse zwischen 7–7,5 $ suchen, was auf kurzfristig negative Erwartungen hinweist. ⸻ 10 $ Calls als Shortseller-Hedge • Strike 10 $: • 📈 Calls: 8.98K (sehr hohes Volumen) • 📉 Puts: 107 (nahezu irrelevant) • → Sehr hohes Call-Volumen bei einem Kurs, der deutlich über dem aktuellen Preis von 7.84 $ liegt. Interpretation: Dieses ungewöhnlich hohe Call-Volumen auf 10 $ lässt sich im Kontext als Absicherungsstrategie von Shortsellern verstehen. Short-Positionen sind anfällig für sogenannte Short Squeezes. Um das Risiko zu begrenzen, kaufen professionelle Händler oder Institutionen Call-Optionen mit einem hohen Strike (Out-of-the-Money), um im Falle eines plötzlichen Kurssprungs die Verluste zu kompensieren. Dies deutet auf eine defensive Haltung bärischer Marktteilnehmer hin. ⸻ 🔄 Zusammenfassung & Interpretation • Die Put-Dominanz bei 7 $ und 7.5 $ spricht für ein bärisches Basissentiment: Trader erwarten Kursverluste oder sichern sich dagegen ab. • Die auffällige Aktivität bei 10 $ Calls lässt sich am besten durch Absicherungen von Short-Positionen erklären. • Die geringe Anzahl an Puts bei 10 $ verstärkt diese These: Niemand rechnet wirklich mit einem Kursrückgang über 10 $ hinaus – aber viele wollen sich gegen einen Sprung dorthin absichern. ⸻ 🔍 Fazit Die Optionsstruktur bei BBAI zeigt ein klares bearishes Sentiment im kurzfristigen Bereich (unter 8 $). Die Call-Optionen bei 10 $ sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine bullische Spekulation, sondern eine taktische Sicherungsmaßnahme gegen ein potenzielles Short Squeeze-Szenario. Insgesamt überwiegt damit ein VORSICHTIG-NEGATIVER Ausblick im Markt.

Ok. Aber seh zu das du hier den Abflug machst

Nakiki SE plant strategische Neuausrichtung hin zu einer „pure“ Bitcoin Treasury-Strategie.. bin da auch mal rein Jungs

🐻 ist im jacuzzi

Der Bär läuft doch gut heute, wenn man das gesamte Umfeld betrachtet