BIGBEAR by Honspeda WKN: A3C8TH ISIN: US08975B1098 Forum: Aktien User: Honspeda

Shorter legen sofort los, der Kurs war schon über 8$ und dann Abverkauf! https://ibb.co/1tRcmvsk

Ja, aber die Summe ist ja noch winzig

Das ist ein negatives Signal oder ?

Steht die Aktie ?

Über welche Börse auch immer: Es werden die ersten Putoptionen auf Strike 6$ gekauft. https://ibb.co/BKfv2F0N Mal sehen, wie sich das entwickelt, ich hab mir das schon gedacht.

Ab August sind Warrants zu 9$ Ausübung fällig. Das wollen die Gläubiger natürlich haben und wenn sie selbst Aktien kaufen, um da drüber hinaus zu kommen, dann wird es erst recht interessant. Ich sag ja, der spannendste Wert momentan!!

🤷🏻‍♂️

Was meinst Du, wie lange geht das gut?!

Die Hedgefonds helfen sich gegenseitig und verkaufen Bestände OTC an die Leerverkäufer damit diese rechtzeitig covern können. Max Pain für Freitag ist 6,50$ und dementsprechend können wir uns zwischen 6,50$ und 7$ bewegen, wenn die OTC Strategien der LV aufgehen

Interessant ist,dass die Presse überhaupt keine Artikel über die massiven Käufe von Calloptionen, zumindest als Aktienersatz, rausbringen. Dort wird fast ausschließlich von Aktienkäufen als Grund für den Anstieg genannt. Dabei werden hier den Shortern gerade die Flötentöne beigebracht, trotz eine wirklich stark überbewertetem Unternehmen. Das ist ja das Paradoxe. Also Vorsicht, wenn Shorter am Markt vorbei Aktien (OTC) kaufen und dann in großen Mengen verkaufen, ich denke, das war gestern erst der Anfang. Wenn die Long-Seite jetzt Calloptionen weit aus dem Geld kaufen, erleben wir einen richtigen Shortsqueeze. Ich sehe gerade: der Handel mit Optionen ist ausgesetzt. https://ibb.co/whrvVyWT

Danke für die super ausführliche Erklärung, du stehst ziemlich gut im Thema, Respekt! Was glaubst du, wird bis zum Ende der Woche hier passieren?

1. Short-Seller eröffnen massive Short-Positionen ↓ 2. Kurs steigt durch Call-Käufe (Long-Seite) ↓ 3. Market Maker hedgen durch Kauf echter Aktien ↓ 4. Kursanstieg → Short-Positionen geraten ins Minus ↓ 5. Short-Seller kaufen Puts oder bauen Straddles zur Absicherung ↓ 6. Weitere Hedging-Käufe durch Stillhalter (Puts/Calls) → steigende Volatilität ↓ 7. Margin-Calls & Forced Buy-ins setzen ein ↓ 8. Short-Seller müssen Aktien zurückkaufen → Kurs steigt weiter ↓ 9. Neue Call-Käufe der Long-Seite (weil Short squeeze erkannt wird) ↓ ➡ Zyklus verstärkt sich selbst

Ich hab noch nie so mitgefiebert wie die letzten paar Tage . Bin schon wieder nervös .. Countdown. Hoffentlich geht das heute gut aus

Der spannendste Wert momentan an der Börse! Es geht um was! Hier ist in den letzten Tagen, vor gestern, fast jeden Tag mindestens 1,5 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Fundamental gibt das Unternehmen das aktuell gar nicht her. Bei einer Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden Dollar und dieser Ertrags und Umsatzsituation ist es den Leerverkäufern völlig aus dem Ruder gelaufen. Sie pokern auf eine hohe Schadenersatzforderung. Schwierig wird es wenn BigBear sofort einen Vergleich anbietet. Das Unternehmen hat eine Eigenkapitalquote von 50% (198 Mio EK! Die können also was vertragen!

Um sich weiter von hohen Kursen zu befreien bleibt ihnen wohl in der nächsten Zeit nur der großvolumige Kauf von Putoptionen, wie man das in den letzten Wochen vor Chapter11 bei Wolfspeed gesehen hat, damit die Kurse nicht weiter steigen. Allerdings müssen auch verkaufte Putoptionen durch Shortverkäufe der Stillhalter abgesichert werden oder es werden in gleicher Anzahl Calloptionen als Strangle oder Straddle Optionsstrategie gekauft, womit wir wieder beim Thema sind, dass die Verkäufer von Calloptionen ihrerseits Aktien kaufen müssen um die Calloptionen zu hedgen. Diese verschiedenen Strategien um sich aus dem Shortsqueeze zu befreien, können letztlich nur durch Käufe von Aktien außerhalb des gehandelten Marktes und Verkauf dieser in großen Scale Orders gestoppt werden. Wenn die Preise für die Leihe den Verleihern dann nicht mehr genug sind und sie merken, dass sie mit dem Verkauf der verliehenen Aktien mehr Gewinn machen können, fordern sie entweder die verliehenen Aktien zurück (forced buy in) oder steigern die Leihgebühr ins Unermessliche. Das führt dann zu Leihgebühren von 200% und mehr. Da die Longseite großer institutioneller Käufer das längst erkannt hat, kaufen sie immer weiter Calloptionen. In der letzten Zeit waren diese jedoch viel zu teuer, so dass eine Calloption bei Strike 7$ ohne inneren Wert immerhin noch 0,50$ kosten sollte obwohl das Expiring in 3 Tagen anstand, und eine Calloption, die nur aus einem Zeitwert besteht mit Frist von 3 Tagen und abnehmender Volatilität eigentlich nichts wert ist. Wer sich diese Vorgänge näher erläutern lassen möchte gibt den Post bei ChatGPT oder Gemini ein, die können das prima erklären. Damit haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet. Ich bin gespannt, ob heute Nachmittag schon Putoptionen gekauft werden und ob weiter Calloptionen en masse gekauft werden.

BBai hat seine Bewertung dramatisch beeinflusst, wobei sein EV/EBITDA bei -2394,65 liegt, verglichen mit einem Sektordurchschnitt von 11,66. Die BBAI-Aktie ist ist im letzten Monat um 87,54 % mehr gestiegen als ihre Konkurrenten. Die jüngste Leistung ist bemerkenswert mit einem 7-Tage-Preisanstieg von 11,78 % und einem Anstieg von 70,56 % gegenüber dem Vorjahr, zusammen mit einem hohen RSI von 83,91. Trotzdem zeigte der EPS/Preis eine Divergenz, wobei der EPS in der letzten Woche nur um 2,25 % gestiegen ist. Short Interest ist mit 29,82 % signifikant: hier die neuesten Zahlen: https://ibb.co/FbT5Rwpf Der Short of Float in % zeigt eine Steigerung von 42% in den letzten Monaten, wobei die echte Steigerung des gesamten Aktienbestandes viel höher ist. Dadurch, dass im Januar noch sehr viele Aktien im Bestand durch Insider gehalten wurden, war der FreeFloat viel geringer. Bis die Insider in den nächsten Monaten große Bestände verkauften und insgesamt der FreeFloat jetzt fast den gesamten Aktienbestand ausmacht (288 von 291 Mio) Von diesem FreeFloat sind jetzt fast 86 Mio Aktien Short verkauft (30% Short of Float), was eine Steigerung von fast 60% seit Januar 2025 ausmacht. Diese Dimensionen führen jetzt dazu, dass die in der Zeit bis heute Aktien zu einem wesentlich geringeren Preis als dem aktuellen Preis Short verkauft wurden. Jetzt kann man sich denken, warum die Shorter unter großem Druck stehen und zwar nicht durch die 30% Short of Float, sondern dadurch, dass sie in diesen verkauften Aktien schon keinen Gewinn mehr haben und der Preis durch die massiven Käufe von Calloptionen noch weiter steigen könnten. Circa vor 1 Monat wurde sogar der Handel mit Optionen für einen halben Tag komplett ausgesetzt, der Aktienhandel aber nicht, so dass sie weiter Short verkaufen und den Preis noch weiter drücken konnten. Nichtsdestotrotz haben die Käufe von Calloptionen nicht aufgehört und es musste immer weiter Short verkauft werden, um den Kurs zu deckeln. Da die Shortseller selbst ihre Shorts durch Calloptionen hedgen mussten, hat das eine gewisse Eigendynamik bekommen, was wiederum dazu führte, dass von Long erkannt wurde, in welchem Dilemma die Shorter stecken. Ihnen ist gestern mit massiven Verkäufen ein Kursrückgang von 1$ gelungen.