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Cleanspark: $CLSK WKN: A2PWWQ ISIN: US18452B2097 Kürzel: CLSK Forum: Aktien User: Kasi77
8,29
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09:51:40 Uhr,
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Kommentare 5.461
Kasi77,
15.11.2025 20:13 Uhr
0
BTC ist hier noch sehr angesagt
Kasi77,
16.11.2025 8:19 Uhr
3
CleanSpark $CLSK kündigte ein Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar (bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar) an.
Aber die Schlagzeile ist nicht die Kapitalerhöhung, sondern die Struktur.
Bis zu 400 Millionen US-Dollar des Erlöses werden verwendet, um Aktien sofort zurückzukaufen.
Dieser Schritt verändert das gesamte Angebots-/Nachfrageprofil von CLSK.
Bei einem Aktienkurs von 15 $ reduziert ein Aktienrückkauf im Wert von 400 Mio. $ den Streubesitz um etwa:
400 Mio. $ ÷ 15 $ = ca. 26,7 Mio. Aktien
Der Streubesitz von CLSK beträgt aktuell ca. 272 Mio. Aktien.
Dieser Rückkauf reduziert den Streubesitz um etwa:
ca. 10 %
Eine Reduzierung des Streubesitzes um 10 % mit einem einzigen Schritt ist enorm … insbesondere bei einer Bergbauaktie.
Wenn der Streubesitz sinkt, passieren zwei Dinge sofort:
(A) Weniger handelbare Aktien
(B) Weniger Leihaktien
Leerverkäufer sind auf beides angewiesen.
Die Entfernung von ca. 27 Millionen Aktien verknappt die Liquidität, erhöht die Leihkosten und verringert das verfügbare Angebot bei Prime Brokern.
Allein das schadet Leerverkäufern.
Doch CleanSpark gab sich damit nicht zufrieden.
Kasi77,
16.11.2025 8:21 Uhr
5
Dies ist eine Wandelanleihe-Transaktion.
Wandelanleihenfonds sichern sich üblicherweise durch Leerverkäufe der Aktie ab.
Das ist Standard: Man kauft die Wandelanleihe, verkauft aber die Aktie.
Bei einer normalen Wandelanleihe-Emission von über 1 Milliarde US-Dollar wird die Aktie von einer Flut an Absicherungs-Leerverkäufen getroffen.
CleanSpark hat diese Absicherung jedoch bereits im Vorfeld neutralisiert.
Durch den sofortigen Aktienrückkauf im Wert von 400 Mio. USD, der zeitgleich mit der Preisgestaltung der Wandelanleihen erfolgte, entzog CLSK dem Markt im Wesentlichen 10 % der frei handelbaren Aktien – genau in dem Moment, in dem Anleger Leerverkäufe tätigen wollten.
Folgen:
▪️ Verringerte Leihverfügbarkeit
▪️ Reduzierte Liquidität
▪️ Erhöhte Kosten für Leerverkäufe
▪️ Erschwerte Fonds den Aufbau umfassender Absicherungsgeschäfte
▪️ Geringeres natürliches Leerverkaufsvolumen
Dies ist kein Zufall, sondern Absicht.
CleanSpark hat das Orderbuch zu seinen Gunsten manipuliert.
Hier die Dynamik in einfachen Worten:
Normale Wandelanleihenfinanzierung
↓ Hedgefonds gehen aggressiv short → Kurs fällt → Bewertung sinkt
CleanSparks Vorgehen
↓ Das Unternehmen zieht 10 % der frei handelbaren Aktien zurück → Hedger können nicht mehr in vollem Umfang shorten → Kreditbedingungen verschärfen sich → Abwärtsdruck lässt nach
Eine defensive, verwässerungs- und short-sichere Struktur eines Bergbauunternehmens ist selten.
Dies verschiebt das natürliche Gleichgewicht nach oben, nicht nach unten.
CLSK hat die Situation umgekehrt.
Kasi77,
16.11.2025 8:22 Uhr
4
Und jetzt wird es noch interessanter:
Auch wenn Hedgefonds die 1,2 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe durch Leerverkäufe absichern wollen, sehen sie sich folgenden Risiken gegenüber:
▪️ Höhere Leihgebühren
▪️ Geringeres verfügbares Volumen
▪️ Risiko einer erzwungenen Deckung
▪️ Mehr Absicherung durch Derivate
▪️ Langsamere Ausführung im Laufe der Zeit
▪️ Geringere Gesamtauswirkung auf den Aktienkurs
Dadurch wird die klassische „Wand aus Leerverkäufen bei Wandelanleihen“ vermieden, die normalerweise bei einer Kapitalerhöhung den Aktienkurs stark belastet.
Das kommt allen Aktionären zugute, die langfristig investiert sind.
Das Endergebnis ist wirkungsvoll und bietet CleanSpark-Aktionären folgende Vorteile:
✅ Geringere Verwässerung
Der Aktienrückkauf kompensiert die zukünftige Wandlung.
✅ Verringerter Streubesitz
27 Mio. Aktien im Umlauf → geringere Leihfähigkeit.
✅ Reduzierte Leerverkaufskapazität
Eine geringere Leihfähigkeit erhöht das Risiko eines Short Squeeze.
✅ Höheres Risiko eines Short Squeeze
Wenn der Streubesitz von 272 Mio. auf 245 Mio. sinkt, verschiebt sich das Kräfteverhältnis.
✅ Verbesserte Kennzahlen je Aktie
EPS, Buchwert und BTC je Aktie steigen.
✅ Aktionärsfreundliche Kapitalstrategie
Die Signale des Managements sind eindeutig.
Diese Struktur unterstützt Long-Positionen heute und schützt sie später.
Dies ist ein ausgeklügelter Schachzug am Kapitalmarkt.
CleanSpark nimmt nicht einfach nur Kapital auf, sondern beeinflusst aktiv die Auswirkungen dieser Kapitalerhöhung auf die Handelsdynamik der Aktie.
Eine Reduzierung des Streubesitzes um 10 % in Verbindung mit einer Kapitalspritze von 1,2 Milliarden US-Dollar verschiebt das gesamte Angebots- und Nachfrageverhältnis zugunsten der Aktionäre und nicht zugunsten von Leerverkäufern.
Der Markt hat die Tragweite dieser Entwicklung noch nicht vollständig eingepreist.
Kasi77,
16.11.2025 8:22 Uhr
5
CLSK reduzierte den Streubesitz um ca. 10 % zu 15 US-Dollar pro Aktie, während institutionelle Anleger die Aktie leerverkaufen wollten, um eine Wandelanleihe im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar abzusichern.
Das Ergebnis?
✅ Weniger ausleihbare Aktien
✅ Teurere Leerverkäufe
✅ Geringerer Absicherungsdruck
✅ Höheres Squeeze-Potenzial
✅ Reduzierte zukünftige Verwässerung
✅ Bessere Rentabilität je Aktie
Eine Kapitalerhöhung, die die Aktie tatsächlich stärkt.
Rocket27,
15.11.2025 19:24 Uhr
0
Müsste nicht in 2 Wochen ordentlich Aufwind wg. zusätzlichem Geld im Markt (quasi verdeckte Zinssenkung) kommen? Das würde den Bitcoin und somit auch Cleanspark doch ordentlich wieder anschubsen. Oder wie seht ihr das?
Kasi77,
15.11.2025 18:48 Uhr
1
"This transformative $1.15 billion offering marks a defining moment in CleanSpark's growth as a leading energy and infrastructure compute platform, strengthened by the support of world-class institutional investors," said Matt Schultz, CleanSpark Chairman and Chief Executive Officer. "Our repurchase of more than 10% of our outstanding shares for approximately $460 million reinforces our confidence in the business we're building and our commitment to long-term value creation. This capital empowers us to expand our power portfolio and meet the accelerating demand for high-performance and AI-driven data center infrastructure."
We’re not building a company for a day trade. We’re building an empire. More than a billion dollars of oversubscribed demand from some of the world’s most sophisticated institutions speak volumes.
LFC,
15.11.2025 18:38 Uhr
0
$CLSK CleanSpark – Dieser Kursrückgang ist ein Geschenk institutionellen Vertrauens Nur wenige Unternehmen haben jemals so reibungslos Nullkupon-Konvertierungen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar durchgeführt. Rund 460 Millionen US-Dollar wurden für einen Aktienrückkauf von 10,9 % verwendet. Die Kapitalerhöhung signalisiert massives institutionelles Vertrauen in CLSKs Hybridstrategie aus Mining und KI. CLSK – Kurzinfo: - KGV 12,74, KUV 5,6, Gewinn je Aktie 0,86 US-Dollar - Hashrate 50 EH/s - BTC-Bestände 13.033 - Umstellung auf KI/HPC Wöchentliche Kursziele: 00,17 US-Dollar, 00,99 US-Dollar Die Chartanalyse zeigt einen Kurs im Bereich des hohen Handelsvolumens, der eine gute Unterstützung und ein potenzielles Startgebiet bieten sollte. Die nächsten Kursziele liegen beim 50%-Fibonacci-Retracement und beim 618-Fibonacci-Retracement. Bemerkenswerte Ausführung. Der Ausverkauf wurde meisterhaft genutzt, indem ein Zehntel der frei handelbaren Aktien gekauft wurde. Wäre dies bei höheren Kursen geschehen, hätten sie die frei handelbaren Aktien (bei 20 $ pro Aktie) möglicherweise nur um ein Zwanzigstel reduzieren können. In ein paar Monaten wird niemand mehr verstehen, was passiert ist…
Das war perfekt.
Kasi77,
15.11.2025 18:04 Uhr
0
Liquidations-Heatmap für $BTC:
Kurzfristig könnten die Verluste noch nach unten gerichtet sein, langfristig ist jedoch mit steigenden Verlusten zu rechnen.
Fast 20 Milliarden US-Dollar an Short-Liquidationen sind zu erwarten, falls $BTC die 110.000-Dollar-Marke erreicht.
Kasi77,
15.11.2025 18:01 Uhr
0
$CLSK CleanSpark – Dieser Kursrückgang ist ein Geschenk institutionellen Vertrauens
Nur wenige Unternehmen haben jemals so reibungslos Nullkupon-Konvertierungen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar durchgeführt. Rund 460 Millionen US-Dollar wurden für einen Aktienrückkauf von 10,9 % verwendet.
Die Kapitalerhöhung signalisiert massives institutionelles Vertrauen in CLSKs Hybridstrategie aus Mining und KI.
CLSK – Kurzinfo:
- KGV 12,74, KUV 5,6, Gewinn je Aktie 0,86 US-Dollar
- Hashrate 50 EH/s
- BTC-Bestände 13.033
- Umstellung auf KI/HPC
Wöchentliche Kursziele: 00,17 US-Dollar, 00,99 US-Dollar
Die Chartanalyse zeigt einen Kurs im Bereich des hohen Handelsvolumens, der eine gute Unterstützung und ein potenzielles Startgebiet bieten sollte. Die nächsten Kursziele liegen beim 50%-Fibonacci-Retracement und beim 618-Fibonacci-Retracement.
Bemerkenswerte Ausführung. Der Ausverkauf wurde meisterhaft genutzt, indem ein Zehntel der frei handelbaren Aktien gekauft wurde. Wäre dies bei höheren Kursen geschehen, hätten sie die frei handelbaren Aktien (bei 20 $ pro Aktie) möglicherweise nur um ein Zwanzigstel reduzieren können.
In ein paar Monaten wird niemand mehr verstehen, was passiert ist…
LFC,
15.11.2025 17:34 Uhr
0
Ich rechne dann mit einem 20-30 prozentigen Anstieg, wenn niemand damit rechnet. Gefühlt noch im November. Allerdings keine Ahnung wie weit es vorher noch runtergeht. Wenn der Kurs jetzt paar Tage stabil bleibt werde ich nachlegen. Irgendwie macht mir Trumps Militäraufmarsch vor Venezuela Bauchschmerzen. Da passiert noch was am WE...
Bayer1985,
15.11.2025 15:45 Uhr
0
Hatte ich auch vor , bloß bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher da es die Kurse in meinen Augen zu schnell erreicht hat und ich das Gefühl habe das es nochmal Richtung 7,xx-8,xx€ gehen könnte . Aktuell gehe ich nicht von einem erneuten Anstieg auf die 20€ aus, zumindest nicht in diesem Jahr .
Bis Jahresende könnte ich mir eher so 13-15 Euro vorstellen. Beim Rest ist es Rätselraten. Für mich war der Abverkauf schnell und übertrieben
NoTrade23,
15.11.2025 14:54 Uhr
0
Hatte ich auch vor , bloß bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher da es die Kurse in meinen Augen zu schnell erreicht hat und ich das Gefühl habe das es nochmal Richtung 7,xx-8,xx€ gehen könnte . Aktuell gehe ich nicht von einem erneuten Anstieg auf die 20€ aus, zumindest nicht in diesem Jahr .
Paokara1926,
15.11.2025 14:36 Uhr
0
3,2 Mrd Bewertung ca. 2 Mrd in Cash und Bitcoin sprich reines Geschäft mit ca. 600 Bitcoins Production pro Monat zu einem Herstellpreis von ca. 40Tsd also trotz des aktuellen Kurses sehr profitabel wird mit nur 1,2 Mrd bewertet. Ohne HPC Phantasie, also werden die so bewertet als ob die jeden Monat Geld verbrennen (was sie leider auch tun) in dem Moment wo sich das ändert gehts wirklich nachhaltig nach oben. Hoffen wir mal das es bald wirkliche nachrichten gibt Richtung HPC Zukunft
toto668,
15.11.2025 12:54 Uhr
2
Habe gestern den Tag genutzt um wieder hier einzusteigen. Zwar nicht den tiefsten Punkt getroffen, aber mit 9.80€ ganz okay. Nun heißt es abwarten was die nächsten Wochen mit dem Kurs passiert.
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