Commodities & More Forum: Community User: Commodity_Girl

Öl und Renditen stellen die globale Aktienrally auf die Probe! ​Die weltweiten Aktienmärkte gaben von ihren jüngsten Rekordhochs nach, da erneute Spannungen im Nahen Osten den Preis für Brent-Rohöl auf über 102 US-Dollar je Barrel trieben, was Inflationssorgen neu entfachte und die Marktstimmung belastete. Der MSCI All Country World Index gab um 0,2 % nach, während asiatische Aktien um 1,2 % fielen und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,31 % stieg, was den erneuten Druck an den Anleihemärkten widerspiegelt. Höhere Energie- und Frachtkosten erschweren den Ausblick der US-Notenbank Federal Reserve nach ihrer ersten Zinserhöhung seit 2023, wobei weitere geldpolitische Straffungsschritte weiterhin eine Option bleiben. ​Unterdessen richtet sich der Blick auf die bevorstehende Berichtssaison – insbesondere darauf, ob sich die starken KI-bezogenen Ausgaben in nachhaltige Unternehmensgewinne niederschlagen können. Die haushaltspolitischen Belastungen Frankreichs bilden zudem eine zusätzliche Unsicherheitsquelle für die europäischen Anleihemärkte.

Tja... shit gelaufen leider überall am Vormittag 🫤 (bis auf Öl sehe ich gerade)... Why is the stock market down today? Surging bond yields, oil prices, and Fed anxiety halt Wall Street's record rally! ​Die Hauptauslöser für diesen Abwärtstrend sind: ​1. Stark steigende Anleiherenditen und Kreditkosten ​Die Renditen globaler Staatsanleihen sind stark gestiegen, wobei die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen Mehrjahreshochs erreicht haben. ​Die Auswirkung: Höhere Anleiherenditen verteuern die Kreditaufnahme für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Wenn sicherere Staatsanleihen hohe, garantierte Renditen bieten, werden risikoreichere Anlagen wie Aktien für institutionelle Anleger weniger attraktiv. ​2. Steigende Öl- und Energiepreise ​Die Rohölpreise sind aufgrund einer Mischung aus geopolitischen Spannungen und Versorgungssorgen deutlich gestiegen. ​Die Auswirkung: Höhere Energiekosten drohen die Inflation hartnäckig hoch zu halten, was die Bemühungen der Zentralbanken zur Lockerung der Geldpolitik erschwert und die Gewinnspannen der Unternehmen schmälert. ​3. Nervosität bezüglich der Federal Reserve und anderer Zentralbanken ​Anleger sind bei der Verfolgung von Notenbanksignalen vorsichtiger geworden. Protokolle jüngster Sitzungen der Federal Reserve und laufende Konjunkturdaten lassen Händler darüber rätseln, ob die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation länger auf einem höheren Niveau bleiben werden. ​4. Natürliche Gewinnmitnahmen nach Rekordhöhen ​Vor diesem Rücksetzer hatten wichtige Benchmarks wie der Nasdaq und der S&P 500 neue Allzeithochs erreicht, was größtenteils von einer schmalen Führungsgruppe aus Mega-Cap-Tech-Aktien angetrieben wurde. ​Die Auswirkung: Märkte bewegen sich selten in einer geraden Linie. Nach solch aggressiven Rallyes tätigen Händler häufig standardmäßige Gewinnmitnahmen – sie verkaufen Aktien, um die jüngsten Gewinne zu sichern –, was naturgemäß eine kurzfristige Korrektur auslöst. ​5. Europäische Belastungen (die den DAX betreffen) ​Der deutsche Leitindex DAX sah sich neben dem globalen Druck auch lokalisierten Gegenwinden ausgesetzt. Zusätzlich zum weltweiten Anleiheverkauf und den explodierenden Energiekosten mussten die europäischen Märkte mit regionalen fiskalischen Sorgen, politischen Unsicherheiten und gemischten Konjunkturdaten umgehen. https://www.clarin.com/us-news/why-is-the-stock-market-down-today-surging-bond-yields-oil-prices-and-fed-anxiety-halt-wall-streets-record-rally_0_432Gt51sZ3.html?hl=de-DE

Bin auf morgen gespannt. Der Support im DJ 50.900 - 51.075 hat zum Glück noch gehalten. 51.240-51.270 wären heute noch drin 🍀! Bye ✨️👋

Ein Non-Event: US-Aktienmärkte (Verhaltene Reaktion) ​Vorzeichen bleiben negativ: Die US-Indizes waren bereits mit Abschlägen in den Handelstag gestartet – gedrückt durch den Zins- und Ölpreisdruck nach den Rekordhochs der Vortage. ​Stand der Indizes: Der Dow Jones verzeichnet ein Minus von rund 0,63 %, der S&P 500 gibt um etwa 0,42 % nach, und der technologielastige Nasdaq Composite verliert knapp 0,56 %. ​Marktreaktion auf das Protokoll: Da der "falkenhafte" Ton der September-Sitzung vom Markt im Wesentlichen so erwartet wurde, gab es nach der Veröffentlichung keine panikartigen Ausschläge. Dennoch lasten die hohen Kapitalkosten weiterhin spürbar auf zinssensitiven Tech- und Wachstumswerten.

Bin jetzt wieder weg vom Rechner und heute abend wahrscheinlich noch kurz die Lage checken 😉✨️👋

Kommen jetzt allerdings an die 51.[130-170]. Das ist heute der VWAP. Jetzt sollte er eigentlich wieder etwas abgebremst werden.

Das Kaufinteresse im DJ ist seit gut letzter Stunde sehr ordentlich. Insbesondere seit der 51.035 sind größere Market-Player laut dem FootPrint drin. Das macht Hoffnung 🍀!

Puhh - was für eine Rutsche heute 🤪: Hoffe wir kommen morgen/übermorgen in folgende Zonen wenigstens wieder zurück: DAX: 25.370- 25.440 DJ: 51.450 - 51.550 NQ: 31.260 - 31.330 Gold: 4.135 - 4.155 In manchen Assets eventuell heute Abend bereits 🤔?!

Heute noch ein Market-Mover: Das Protokoll der US-Notenbank (Fed Minutes)um 20:00 Uhr MESZ. Mit der Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung vom September. 👇 Anleger werden hier nach Hinweisen auf das künftige Zinskurs- und Konjunkturempfinden der Fed suchen!

Nice der Short in Öl. Dann mal zu den Indizes: Eigentlich hat DJ, NQ sowie auch der DAx jetzt genug da unten kommuliert. Daher Make or Break - hoffentlich nun upside.

90.50 -90.30 wäre jetzt der Short on Öl als TP ...als mögliche Idee 💡.

ÖL /WTI runter von der 91-Zone und die Indizes mit den PMs rauf...so die Idee jetzt 😊

Hoffe der berappen sich tatsächlich gleich und nimmt wieder Kurs auf die 51.240-51.270

Gleich der Retest des Bodenns im DJ in der genannten Zone 50.900-51.075 👀.

Gold: Tja, leider sind wir hier tiefer gefallen. Ich würde jetzt die 110-120 Zone abwarten, wie und ob er diese am Nachmittag noch testen wird. Ansonsten ein Retest der 045-070 halten ich, um diesen Boden nochmal zu bestätigen für wahrscheinlich.

Prima. Wenigstens läuft es hier positiv 😊.