DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Das macht es mir nicht leichter mit dem ersten Teilverkauf 😉 Wollte ja so bei um die 110. Wenn jetzt bei konservativer Rechnung aber ein Fair-Value von um die 190 rauskommt, dann könnten wir ja in den nächsten Monaten ja vielleicht Kurse von 120-150 sehen. Möchte meinen guten EK ja dann nicht „verballern“ wenn die durchaus realistische Chance auf weitere deutliche Kurssteigerungen besteht. Andererseits juckt es natürlich Gewinne mitzunehmen. Gier frisst aber Hirn. 😅. Vielleicht tut sich ja doch noch etwas an der Dividende. So mit 4 Euro könnte ich schon gut leben.
Okay, hier mal nur die realistisch konservativ Variante: Annahmen sind folgende: • Ölpreis‑Raster: 75 → 105 USD • Produktion 2026: • H1 2026: 17.775 BOEPD • H2 2026: 22.000 BOEPD Jahresäquivalent: 7,25 Mio BOE Damit produziert DRAG 2026 rund +47 % mehr als 2025 (4,94 Mio. BOE). Die Ad‑hoc 2026 sagt: - 300 Mio. EBITDA bei 75–85 USD WTI Das entspricht: - ca. 41–45 USD EBITDA pro BOE Damit kann ich die folgende Tabelle bauen: WTI 75 $ = EBITDA 2026 290 Mio.$ = Gewinn 81,2 Mio.$ WTI 85 $ = EBITDA 2026 304,5 Mio.$ = Gewinn 85,3 Mio.$ WTI 95 $ = EBITDA 2026 319 Mio.$ = Gewinn 89,3 Mio.$ WTI 105 $ = EBITDA 2026 333,5 Mio.$ = Gewinn 93,4 Mio.$ Gewinn müsst ihr noch von Dollar in Euro umrechnen und durch die 4,79 Mio. Aktien teilen, dann habt ihr jeweils Gewinn/Aktie zur Berechnung des aktuellen KGVs Wenn man den Gewinn noch optimistischer betrachten will (extreme Bohrprogrammerweiterung, usw) könnt ihr noch mal beim Gewinn/Aktie ne Schippe von + 25 % drauflegen...
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