DIVERSIFIED GAS & OIL Forum: Community User: DieWahrheit

Bin ganz froh, die woche mein invest zu 80% in dec gesteckt zu haben.. hier ist nichtso volatile..

Hmmm auf der marktscreener Webseite steht.. Heute. Q2 2023 Ergebnisveröffentlichung (geplant)... 🤷

Nein, heute nicht, war nichts angekündigt. Ich denke nächste Woche...aber sicher weiß ich das nicht. Vielleicht ist auch etwas im Busch, da es sehr ruhig um das Unternehmen ist und auch keine weiteren Rückkäufe getätigt wurden. Ich vermute das Sie gerade in Verhandlungen sind um neue Zukäufe zu tätigen. Cash ist da und würde sogar aufgestockt.... Aber das ist nur ein Gefühl und es kann auch ganz anders sein.

? Sollten nicht heute die Q2 zahlen kommen?

Mal sehen ob es morgen oder am Freitag eine Ankündigung geben wird, dass nächste Woche die Zahlen veröffentlicht werden. Ach hier noch Mal die Gas Future Preise für die nächsten Monate! https://www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/natural-gas.quotes.html#venue=globex

Würde ich genau so machen, besonders wenn ich eine Aktie nicht gut kenne oder irgendwo neu Investiere. https://ycharts.com/indicators/henry_hub_natural_gas_spot_price Schaut euch den Jahreschart für 23 an, wo die Henry Hub Gas Preise abgebildet sind. Ohne Hedging hätten wir folgende Preise.... siehe Grafik Link durchschnittlich um 2,5USD/MMBtu und wir werden bei einer Absicherung von 85% einen Preis von 3,79USD/MMBtu erzielen und den Rest zu den Preisen die mir nicht bekannt sind aber wahrscheinlich den oben aufgeführten Tagespreis entsprechen (Natural Gas Price). Die Schwelle zum Gewinn erreichen wir bei etwa Natural Gas 1,8-2,3 $/MMbtu, da DEC sehr effizient vorgeht. Genaue Zahlen habe ich leider nicht die ich euch hier reinstellen könnte und diese auch nur abgeleitet. Gasfuture PREISE für Sep. könnt Ihr z.b. hier entnehmen. https://www.investing.com/commodities/natural-gas Wenn Ihr euch den Henry Hub Preis für NGas für 22 anschaut, dann wisst Ihr warum die Buchverluste so hoch ausgefallen sind. Da DEC auf Jahre absichert (3-4Jahre im vorraus) und keiner Ahnen konnte dass wir einen Ukraine/Russland Konflikt sehen würden und die damit verbundene Abnabelung von Russlands Gas und den Schwenk Richtung USA vollziehen (mit dem Flüssiggas) welche dort zu Preisexplosion führte.

Ja .. konnte nicht stillhalten und habe gut aufgestockt 👍

Mit 1000 Aktien Erst Mal durch die Tuer. Bin hier erst Mal vorsichtig. Kann deutlich mehr werden

Ich gebe keine Prognose ab, da alles passieren kann und häufig der Markt trotz guten Zahlen negativ reagiert. Die Chancen auf gute Zahlen stehen gut!

Diesen Monat auf jeden Fall, wann genau ist noch nicht bekannt. Als Orientierung dient das letzte Jahr (wo die Zahlen am 08.August veröffentlicht wurden)! Es geht hier um die Zahlen vom 1ten Halbjahr 23!

Wann kommen denn die Zahlen?

Vor den zahlen nochmal aufstocken? 🤔

Gern geschehen @DonAlfredo01 Schau Dir im Report 22 die Seite 50 oder Seite 128 einmal an, da siehst du was für ein Buchverlust durch den Derivatehandel entstanden ist (steht auch auf Seite 46 der DEC Presantation) Ganze 1758,693 Millionen sind durch Derivate Finanzinstrumente an Verlust entstanden, wobei am Ende des Jahres bei den Zahlen noch ein Verlust von 619,658 Millionen standen...durch Steuerabschreibung, durch ungesicherte Preise und sonstiges. Wichtig ist die Absicherung um die hohen Kredite zu finanzieren und diese wiederum sind wichtig um zuzukaufen um weiter zu wachsen. Die Rohstoffe Öl/Gas Rate gehen in den ersten Jahren um die ~8% (hier hat DEC mehrmals die Rate korrigiert) pro Jahr zurück , wobei sich die Abnahme später deutlich verringert. Wie auch immer, in den nächsten Tagen gibt es neue Zahlen und hoffentlich bald News zu zukünftigen Projekten.

@Chime73 danke. Du bist da ja sehr gut im Thema🙂

Jetzt musst ich meine Antwort aufteilen... Euronav sagt mir jetzt nichts, werde ich mir aber einmal anschauen... Ich habe zur Zeit 3 Öl/Gas Aktien auf der Beobachtungsliste, wo ich gerne in Zukunft investieren würde, sofern der Kurs und die Ausrichtung weiter so voran getrieben werden wie bisher, eine davon ist sogar eine US Gas Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 7 Milliarden US Dollar und 2 weitere Unternehmen sind deutlich darunter angesiedelt. Hier noch zum Thema Hedging zwei Links https://www.reuters.com/business/energy/us-gas-producers-skimped-price-hedges-now-face-reckoning-2023-02-14/ https://www.jdsupra.com/legalnews/oil-gas-companies-continued-to-hedge-3468285/ Ach, noch eine Sache zum Geschäftsführer Robert Russel und seiner Biografie, welche den sehr ungewöhnlichen Absicherungsgrad und der hohen Grad an Kosteneffizienz ein wenig erklären könnte. Robert Hutson-Biografie Robert Russell Hutson Jr., CPA fungiert als Chief Executive Officer und Executive Directordes Unternehmens. Er ist die vierte Generation seiner Familie, die sich in der Gas- und Ölindustrie engagiert. Die Wurzeln der Familie reichen bis in die frühen 1900er Jahre zurück. Rusty verbrachte viele Sommer seiner Jugend damit, mit seinem Vater und Großvater auf den Ölfeldern von West Virginia zu arbeiten. Er schloss sein Studium der Buchhaltung am Fairmont State College (WV) ab. Nach dem College verbrachte Rusty 13 Jahre damit, kontinuierlich in verschiedene Führungspositionen bei bekannten Bankinstituten wie Bank One und Compass Bank aufzusteigen. Seine letzten Jahre in der Bankenbranche verbrachte er als CFO von Compass Financial Services. Aufbauend auf seinen Erfahrungen in der Öl- und Gasindustrie sowie im Finanzsektor gründete Rusty 2001 Diversified Gas & Oil. Nachdem er jahrelang seine Strategie verfeinert hatte, brachten Rusty und sein Team DGO 2017 stillschweigend an die Börse. Er leitet weiterhin sein Team und erweitert die Präsenz des Unternehmens im gesamten Appalachenbecken. Mit einem schnell wachsenden Portfolio konzentriert sich Rusty weiterhin auf operative Exzellenz und die Schaffung von Shareholder Value. Quelle https://wallmine.com/lse/dgoc/officer/1692847/robert-hutson Zum Thema Deutschland und unserer Politik möchte ich am besten kein Wort verlieren, da fehlt mir jede regionale Sicht darauf ;) DEC stellt als Unternehmen durch Ihre Absicherung am Derivatehandel ein absolutes Novum dar, welches Sie bei einem hohen Verschuldungsgrad aufrecht halten wollen, bis dieser deutlich gesunken ist und sie genügend Rücklagen bilden können um Durchstrecken bei niedrigen Rohstoff Preisen aussitzen zu können ohne dabei bankrott zu gehen.

Puhh.... Viele Dinge die angesprochen werden, ich werde versuchen mich kurz zu halten! Die Marge lag zuletzt bei 54% (1Q23), ist also von 4Q23 weiter gestiegen wo sie bei 51% lag. Die gehebelte Marge lag in den Jahren ... 2018 bei 53% 2019 bei 53% 2020 bei 54% 2021 bei 50% 2022 bei 49% (hier sind höhere Betriebs Kosten dazu gekommen, auch eine Umweltsteuer/Abgabe wurde durch die Demokraten eingefügt) 23/Q1 bei 54% nach Zukauf von Tanos und nach Optimierungen, wobei unrentabele Geschäftsteile welche deutlich unter den Erwartungen lagen weiterveräußert wurde bzw. unerschlossen Gasfelder verkauft wurden. Die Verluste sind hauptsächlich auf den Derivatehandel zurück zu führen, welche soweit ich das in Erinnerung habe, auf Swaps als Strategie zurück greifen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, in wie weit Collars eingesetzt wurden. Ich bin an der Stelle sehr froh, dass DEC hier sehr Auskunftsfreudig ist und Ihre Strategie mit der Absicherung so ausführlich erklärt und Ihre Hedging-Anteil mit Preisen für Roh-Öl, Erd und Flüssiggas auf Jahressicht der Gesamtproduktion (mindestens 3 Jahre) bei Ihrer Bilanzierung aufführen. Die Zahlen dafür sind der Presentation vom Mai 23 auf Seite 15 & 16 zu entnehmen. (Siehe Oben) Weiter erschwerend hinzu kommt natürlich die Zahlung für die Schulden, welche in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, aber immer mit Zukäufen einher gingen (22 Zukäufe seit 2017) und sich langfristig durch höhere Produktionsmengen und größer Verkäufe einen Ausgleich und Mehrwert darstellen. Zusätzlich sollen Investoren durch regelmäßige Dividenden am Unternehmen mit profitieren, die nur durch die hohe Absicherung so möglich sind, die allerdings auch kosten verursachen der wiederum den Cashflow reduzieren. Das mit dem US Listing (Thema Pennystock) macht mir keinen Sorgen, da sie höchstwahrscheinlich als 1 US ADRs entspricht 2 bis 4 London gehandelte Aktien (Beispiel Petrobras, wo es auch so gehandhabt wird und wo z.b. 2 Original BR Aktien = 1 US ADR, sowohl Vorzug als Stammaktien entsprechen) Erklärung : American Depositary Receipts (ADRs) sind von US-amerikanischen Banken ausgegebene Hinterlegungsscheine, für die Originalaktien verwahrt werden. Sie verbriefen das Eigentum an Aktien und können sich auf eine, mehrere oder auch nur auf den Bruchteil einer Aktie beziehen. Im Jahr 22 haben im Durchschnitt etwa 50% der US Gas Unternehmen Ihre Produktion durch das Hedging zum Teil (wie hoch wird meist nicht verraten) abgesichert und diese Absicherung ist im Jahr 23 weiter zurück gegangen und liegt gerade einmal bei 36% oder darunter (wobei der Absicherungsgrad nicht aufgeführt ist). Könnte hier noch ewig weiter schreiben, aber das lasse ich jetzt einmal und Verweise lieber auf folgende beide Artikel die Meine Aussagen belegen und einen kleinen Einblick die das Hedging geben.