EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

Nochmals bündig für die Spätaufsteher zusammengefasst. Das Geheimnis ist gelüftet, und meine VAE-These war goldrichtig, nur dass der Partner Gen5 statt Calidus heißt. Fix ist ein RWS-Vertrag über USD 124 Mio., umgerechnet rund AUD 175 Mio., für das Slinger Counter-Drone System an Generation 5 Holding in Abu Dhabi, Lieferung 2027 und 2028, gefertigt in Australien und den VAE. Dazu kommt ein bindendes, konditionales Joint Venture mit Gen5, 50 zu 50 Beteiligung, Sitz in Abu Dhabi. Die Dimension ist enorm. Binnen 12 Monaten soll das JV mindestens USD 250 Mio. für ein neues 200 bis 300 kW Lasersystem sichern, binnen 9 Monaten zusätzlich mindestens USD 290 Mio. für mehrere 100 kW Laser. Zusammen potenziell USD 540 Mio. an Zielaufträgen, nur fürs JV, ohne den fixen RWS-Vertrag. Gen5 bringt USD 40 Mio. Eigenkapital ein, EOS die geistigen Eigentumsrechte für Laser und RWS. Spannend ist auch der Bezug zum UAE-Korea Offset Programm, das zeigt wie tief das JV bereits in bestehende internationale Vereinbarungen eingebettet ist. Wichtig zur Einordnung, EOS selbst betont, es gibt keine Garantie dass das JV überhaupt zustande kommt, und keine Garantie für künftige Aufträge. Das ist ein bedingter, mehrstufiger Plan, kein abgeschlossenes Geschäft.

Mein Favorit für das Joint Venture sind die VAE mit Calidus, und dafür gibt es mehr handfeste Argumente als bei jeder anderen These. EOS und Calidus verhandeln bereits seit 2024 über ein Joint Venture in den VAE für RWS, Hochenergielaser und weitere Produkte. Im Februar 2025 wurde dafür bereits eine strategische, aber nicht bindende Kollaborationsvereinbarung unterzeichnet. Calidus ist außerdem über Generation 5 Holding mit AUD 40 Mio. direkt als Aktionär bei EOS eingestiegen und hat das APOLLO-Lasersystem bereits in sein eigenes Fahrzeug Damita integriert. Wenn aus dieser bereits bestehenden, mehrjährigen Beziehung jetzt ein bindendes Joint Venture wird, wäre das die logische nächste Stufe einer Partnerschaft die längst läuft.

Eine weitere Spekulation wäre die Niederlande. CEO Schwer hat persönlich den niederländischen Staatssekretär für Verteidigung in Den Haag besucht, mit Hochenergielaserwaffen als explizitem Gesprächsschwerpunkt, und die Niederlande sind bereits in Gesprächen über eine Erweiterung des bestehenden Projektumfangs. Bemerkenswert ist außerdem, dass EOS dieses genaue Muster, Verkaufsvertrag plus Joint Venture zur lokalen Entwicklung und Lizenzierung, bereits beim Korea-Deal im Dezember 2025 verwendet hat. Warum also nicht ein ähnliches Modell mit den Niederlanden? Auch das bleibt Spekulation, aber eine die zumindest auf einem bewährten EOS-Muster aufbaut.

Rainer, du lehnst dich aus dem Fenster mit AUD 13 bis Ende nächster Woche? Ich schmunzle, denn Owen Humphries von Canaccord Genuity sieht AUD 14,00 als Kursziel, also eigentlich noch optimistischer als du. Vielleicht solltest du das Fenster noch etwas weiter aufmachen. Und was die 13 betrifft, die institutionellen Anleger die bei AUD 8,00 gezeichnet haben, nehmen jede Zahl über 8 gerne mit, abergläubisch oder nicht  Die weiteren Analysten sind John Lawlor CFA von Ord Minnett mit AUD 11,00 Kursziel und Kaufempfehlung, sowie Baxter Kirk von Bell Potter mit AUD 10,60 und ebenfalls Kaufempfehlung. Petra Capital mit James Lennon hat ein Hold-Rating mit AUD 5,16, aber dieses Rating stammt aus August 2025 und ist damit veraltet. https://www.tipranks.com/stocks/au:eos/forecast Was die Seriosität von TipRanks betrifft Die Plattform aggregiert und verfolgt die Prognosen von professionellen Wall-Street-Analysten und bewertet deren historische Genauigkeit transparent, was sie von reinen Meinungsplattformen unterscheidet. Sie wird von institutionellen Investoren, Hedgefonds und Privatanlegern weltweit genutzt und ist bei Bloomberg, Reuters und anderen führenden Finanznachrichtenagenturen als Datenquelle anerkannt. Die Analysten auf TipRanks sind keine anonymen User, sondern namentlich identifizierte, lizenzierte Finanzanalysten bei regulierten Wertpapierhäusern wie Canaccord, Ord Minnett und Bell Potter, die alle bei ASIC registriert sind. 

Lehne mich mal weit aus dem Fenster, ohne genaue Details zu kennen, also bitte nicht auf die Waagschale legen! Einfach nur ein Tipp ins Blaue, darf ich? Ohne Gegenstimmen angenommen 😂 Ende nächster Woche 13 AUD!